Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
A análise do desempenho financeiro ao longo do período revela uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido, que apresentou uma expansão significativa de 164.266 milhares de dólares em 2005 para 2.164.685 milhares de dólares em 2021. Este aumento indica uma robustez na geração de resultados ao longo dos anos, com períodos de aceleração notáveis, especialmente entre 2012 e 2021, contribuindo para uma melhoria expressiva na rentabilidade da operação.
O patrimônio líquido da entidade demonstrou uma evolução inicial ascendente até 2011, atingindo um pico de 3.218.418 milhares de dólares, seguido por uma forte redução a partir de 2012, chegando a um déficit de -66.423 milhares de dólares em 2018. Após esse ponto negativo, houve uma recuperação parcial, ainda que modesta, com valores positivos registrados novamente em 2019 e 2020, antes de uma nova deterioração em 2021. Essa oscilação indica uma mudança significativa na estrutura de capital, possivelmente relacionada a fatores de mercado, investimentos ou ajustes contábeis.
O retorno sobre o patrimônio (ROE) apresenta uma trajetória de aumento até 2011, atingindo 47,48%, refletindo uma excelente eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio investido na maior parte do período. Após esse pico, o ROE mantém-se elevado, chegando a valores históricos próximos de 374,5% em 2017, embora命 oscilando em momentos subsequentes, o que sugere uma maior volatilidade na rentabilidade em relação ao patrimônio nos anos recentes. A ausência de dados de ROE após 2017 impede uma análise conclusiva para esse indicador na totalidade do período, mas a tendência evidencia um crescimento de rentabilidade, mesmo com variações acentuadas, até o ano de 2017.
- Resumo geral
- O desempenho financeiro ao longo do período evidencia uma trajetória de crescimento sólido do lucro líquido, acentuado especialmente nos anos mais recentes, refletindo uma potencial expansão operacional ou melhora na eficiência. Entretanto, a evolução do patrimônio líquido mostra uma vulnerabilidade a oscilações financeiras que resultaram em períodos de déficit, destacando possivelmente desafios na gestão de capital ou impacto de eventos específicos. A elevada rentabilidade medida pelo ROE evidencia uma gestão eficiente de recursos em determinados momentos, embora a volatilidade indique necessidade de atenção na estabilidade dos resultados. De modo geral, a empresa exibiu forte capacidade de gerar lucros e melhorar sua rentabilidade, porém com episódios de instabilidade patrimonial que merecem monitoramento contínuo.
Comparação com concorrentes
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
O’Reilly Automotive Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| O’Reilly Automotive Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
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