Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 19.98 | = | 649.24 | ÷ | 32.50 | 32.50 | = | 2,164,685 | ÷ | 66,600,918 | |
| 26 de fev. de 2021 | 17.92 | = | 447.33 | ÷ | 24.96 | 24.96 | = | 1,752,302 | ÷ | 70,206,669 | |
| 28 de fev. de 2020 | 19.85 | = | 368.72 | ÷ | 18.57 | 18.57 | = | 1,391,042 | ÷ | 74,897,080 | |
| 27 de fev. de 2019 | 21.77 | = | 367.96 | ÷ | 16.90 | 16.90 | = | 1,324,487 | ÷ | 78,375,610 | |
| 28 de fev. de 2018 | 18.02 | = | 244.19 | ÷ | 13.55 | 13.55 | = | 1,133,804 | ÷ | 83,670,900 | |
| 28 de fev. de 2017 | 24.00 | = | 271.71 | ÷ | 11.32 | 11.32 | = | 1,037,691 | ÷ | 91,639,693 | |
| 26 de fev. de 2016 | 27.44 | = | 262.93 | ÷ | 9.58 | 9.58 | = | 931,216 | ÷ | 97,189,417 | |
| 27 de fev. de 2015 | 27.19 | = | 208.13 | ÷ | 7.66 | 7.66 | = | 778,182 | ÷ | 101,648,745 | |
| 28 de fev. de 2014 | 23.94 | = | 150.85 | ÷ | 6.30 | 6.30 | = | 670,292 | ÷ | 106,364,924 | |
| 28 de fev. de 2013 | 19.34 | = | 101.79 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 585,746 | ÷ | 111,304,878 | |
| 28 de fev. de 2012 | 21.90 | = | 87.34 | ÷ | 3.99 | 3.99 | = | 507,673 | ÷ | 127,315,291 | |
| 28 de fev. de 2011 | 18.70 | = | 55.58 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 419,373 | ÷ | 141,128,889 | |
| 26 de fev. de 2010 | 17.58 | = | 39.30 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 307,498 | ÷ | 137,566,704 | |
| 2 de mar. de 2009 | 23.36 | = | 32.23 | ÷ | 1.38 | 1.38 | = | 186,232 | ÷ | 134,952,674 | |
| 3 de mar. de 2008 | 16.22 | = | 27.26 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 193,988 | ÷ | 115,390,026 | |
| 1 de mar. de 2007 | 21.77 | = | 34.02 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 178,085 | ÷ | 113,981,927 | |
| 15 de mar. de 2006 | 24.44 | = | 35.71 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 164,266 | ÷ | 112,425,511 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de O’Reilly Automotive Inc.
- Preço das ações (EUA $)
- O comportamento do preço ao longo do período mostra uma trajetória de valorização de longo prazo com fases de volatilidade. Nos anos iniciais houve recuo relativo entre 2006 e 2008, seguido de uma recuperação acelerada a partir de 2009. Entre 2009 e 2012 o preço retomou uma tendência de alta acentuada, avançando de patamares próximos de 32 para acima de 87. A partir de 2013 o ritmo de crescimento manteve-se firme, atingindo 101,79 em 2013, 150,85 em 2014 e atingindo novos patamares acima de 260 a partir de 2016, com pico próximo de 272 em 2017. Em 2018 houve uma correção modesta para 244,19, mas a tendência de alta foi retomada com força entre 2019 e 2022, elevando o nível para 367,96 em 2019, 368,72 em 2020, 447,33 em 2021 e 649,24 em 2022. Em síntese, há uma apreciação persistente de preço ao longo do tempo, com períodos de correção relativamente curtos, e a maior aceleração ocorre a partir de 2019, refletindo ganhos de valor substanciais no período recente.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- O EPS mostra um viés de crescimento contínuo a partir de 2010, após uma queda em 2009. De 2010 a 2022, o EPS passa de 2,24 para 32,50, evidenciando uma história de crescimento sustentado e acelerado ao longo do período. O aumento é gradual nos anos iniciais pós-2009, tornando-se mais pronunciado a partir de 2013 e aumentando de forma quase contínua até 2022. A relação entre o crescimento do EPS e a valorização do preço sugere que a melhoria de resultados operacionais foi um motor consistente de valor ao longo do tempo, com o efeito composto impulsionado por ganhos de lucratividade anuais cada vez maiores.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio de preço sobre lucro exibe volatilidade relevante ao longo do período. Inicia em 24,44x, recua para 16,22x em 2008, e volta a subir, variando entre 17,58x e 23,94x entre 2010 e 2014. O pico ocorre em 2016, com 27,44x, seguido de uma reversão para patamares mais baixos (18,02x em 2018). A partir de 2019 até 2022, observa-se nova oscilação em torno de 19–22x, com leve elevação em 2022 para 19,98x. Em conjunto, o comportamento de P/E indica períodos de valorização agravados pela percepção de crescimento, seguidos de normalização quando o ritmo de ganhos é pressionado ou quando há ajustes de sentimento de mercado. Mesmo com o forte crescimento do EPS, o múltiplo não permaneceu em patamares extremamente elevados por longos períodos, sugerindo que parte da valorização ocorreu tanto por ganhos reais quanto por variações de percepção de valor ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
O’Reilly Automotive Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 19.98 | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
| 26 de fev. de 2021 | 17.92 | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
| 28 de fev. de 2020 | 19.85 | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
| 27 de fev. de 2019 | 21.77 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
| 28 de fev. de 2018 | 18.02 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
| 28 de fev. de 2017 | 24.00 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
| 26 de fev. de 2016 | 27.44 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
| 27 de fev. de 2015 | 27.19 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
| 28 de fev. de 2014 | 23.94 | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
| 28 de fev. de 2013 | 19.34 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
| 28 de fev. de 2012 | 21.90 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
| 28 de fev. de 2011 | 18.70 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
| 26 de fev. de 2010 | 17.58 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
| 2 de mar. de 2009 | 23.36 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
| 3 de mar. de 2008 | 16.22 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
| 1 de mar. de 2007 | 21.77 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
| 15 de mar. de 2006 | 24.44 | 45.52 | 16.29 | 19.15 | 17.81 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
O’Reilly Automotive Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 19.98 | 40.84 |
| 26 de fev. de 2021 | 17.92 | 49.11 |
| 28 de fev. de 2020 | 19.85 | 48.49 |
| 27 de fev. de 2019 | 21.77 | 45.41 |
| 28 de fev. de 2018 | 18.02 | 60.50 |
| 28 de fev. de 2017 | 24.00 | 47.75 |
| 26 de fev. de 2016 | 27.44 | 45.72 |
| 27 de fev. de 2015 | 27.19 | 38.28 |
| 28 de fev. de 2014 | 23.94 | 39.66 |
| 28 de fev. de 2013 | 19.34 | 37.17 |
| 28 de fev. de 2012 | 21.90 | 26.94 |
| 28 de fev. de 2011 | 18.70 | 27.21 |
| 26 de fev. de 2010 | 17.58 | 21.68 |
| 2 de mar. de 2009 | 23.36 | 14.47 |
| 3 de mar. de 2008 | 16.22 | 16.25 |
| 1 de mar. de 2007 | 21.77 | 17.92 |
| 15 de mar. de 2006 | 24.44 | 18.45 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
O’Reilly Automotive Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| O’Reilly Automotive Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 19.98 | 39.27 |
| 26 de fev. de 2021 | 17.92 | 73.74 |
| 28 de fev. de 2020 | 19.85 | 39.37 |
| 27 de fev. de 2019 | 21.77 | 33.13 |
| 28 de fev. de 2018 | 18.02 | 47.03 |
| 28 de fev. de 2017 | 24.00 | 29.19 |
| 26 de fev. de 2016 | 27.44 | 24.70 |
| 27 de fev. de 2015 | 27.19 | 29.48 |
| 28 de fev. de 2014 | 23.94 | 26.50 |
| 28 de fev. de 2013 | 19.34 | 20.90 |
| 28 de fev. de 2012 | 21.90 | 11.38 |
| 28 de fev. de 2011 | 18.70 | 17.54 |
| 26 de fev. de 2010 | 17.58 | 18.66 |
| 2 de mar. de 2009 | 23.36 | 303.41 |
| 3 de mar. de 2008 | 16.22 | 24.33 |
| 1 de mar. de 2007 | 21.77 | 117.34 |
| 15 de mar. de 2006 | 24.44 | 17.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).