Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
O’Reilly Automotive Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do O’Reilly
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. O valor de mercado aumentou de aproximadamente 25,4 bilhões de dólares em dezembro de 2017 para cerca de 49,4 bilhões de dólares em dezembro de 2021, refletindo uma valorização significativa e contínua da empresa no mercado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou leves variações ao longo dos anos, começando em aproximadamente 5,44 bilhões de dólares em 2017, aumentando para cerca de 5,60 bilhões de dólares em 2018, e atingindo um pico de aproximadamente 6,07 bilhões de dólares em 2019. Posteriormente, houve uma redução para aproximadamente 6,2 bilhões de dólares em 2020 e uma nova diminuição para cerca de 5,77 bilhões de dólares em 2021. Essa tendência sugere oscilações na alocação de recursos ou mudanças na estratégia de investimentos ao longo do período.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- A MVA mostrou crescimento consistente, passando de aproximadamente 19,98 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 43,6 bilhões de dólares em 2021. Essa evolução indica que a criação de valor pela empresa aumentou de forma significativa ao longo do período, acompanhando ou até superando o crescimento do valor de mercado, evidenciando uma valorização eficiente do capital investido.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
O’Reilly Automotive Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente do valor de mercado ao longo dos anos analisados. A elevação de aproximadamente 19,1 milhões de dólares entre 2017 e 2018 representa um aumento significativo, seguido por uma ligeira redução em 2019. A partir de então, há uma continuidade na expansão, culminando em um aumento expressivo de mais de 11 milhões de dólares entre 2020 e 2021, atingindo aproximadamente 43,6 milhões de dólares. Essa trajetória indica a valorização do mercado e a capacidade da empresa de gerar valor para seus acionistas ao longo do período.
- Capital investido
- O capital investido manteve-se relativamente estável com tendência de leve incremento até 2020, quando atingiu seu pico em cerca de 6,2 bilhões de dólares. Em 2021, há uma redução de aproximadamente 450 milhões de dólares, o que pode refletir uma diminuição no investimento de longo prazo ou na alocação de recursos em ativos. Essa estabilidade, com uma leve retração no último ano, sugere uma gestão financeira conservadora ou uma fase de otimização de recursos investidos.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- Este índice apresenta uma elevação significativa ao longo do período, mais que dobrando de 367,32% em 2017 para 755,97% em 2021. A tendência de aumento contínuo indica que o valor criado para os acionistas está crescendo a uma taxa superior ao investimento realizado, refletindo uma maior eficiência na geração de valor econômico. Essa ampliação no spread sugere uma melhoria na lucratividade relativa ao capital investido, destacando um desempenho financeiro aprimorado da empresa no período.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venda | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) no passivo de receita diferida | ||||||
| Vendas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente no Valor Acrescentado de Mercado (MVA), que aumentou de aproximadamente US$ 19,98 bilhões em 2017 para cerca de US$ 43,60 bilhões em 2021. Este incremento indica uma valorização significativa do mercado em relação à empresa durante esse período.
As Vendas Ajustadas também apresentaram uma evolução positiva, subindo de aproximadamente US$ 8,98 bilhões em 2017 para cerca de US$ 13,33 bilhões em 2021. Essa expansão no volume de vendas reflete uma performance sólida e crescimento na operação comercial ao longo dos anos.
O Índice de Margem do Valor de Mercado Adicionado manteve-se em patamares elevados e em ascensão, passando de 222,61% em 2017 para 327,14% em 2021. Essa melhora demonstra que aempresa tem aumentado sua eficiência na geração de valor acrescentado de mercado em relação às vendas, resultando em maior rentabilidade relativa e uma maior percepção de valor pelo mercado.
Em conjunto, esses indicadores evidenciam uma trajetória de crescimento sustentável, com aumento na geração de valor de mercado e melhoria na rentabilidade das operações ao longo do período analisado.