Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
O’Reilly Automotive Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de O’Reilly Automotive Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou ligeiramente de 2020 a 2021. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 7,019,949) | 6,085,692) | 5,394,691) | 5,039,966) | 4,720,683) | |
| Venda | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 52.67% | 52.44% | 53.15% | 52.85% | 52.58% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Venda
= 100 × 7,019,949 ÷ 13,327,563 = 52.67%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de O’Reilly Automotive Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou ligeiramente de 2020 a 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| Venda | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 21.89% | 20.85% | 18.92% | 19.03% | 19.22% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Venda
= 100 × 2,917,168 ÷ 13,327,563 = 21.89%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Venda | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 16.24% | 15.10% | 13.70% | 13.89% | 12.63% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Venda
= 100 × 2,164,685 ÷ 13,327,563 = 16.24%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | — | 1,249.34% | 350.09% | 374.50% | 173.62% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 2,164,685 ÷ -66,423 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Ativos totais | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 18.47% | 15.11% | 12.98% | 16.60% | 14.97% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 2,164,685 ÷ 11,718,707 = 18.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de O’Reilly Automotive Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |