Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
O’Reilly Automotive Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar a evolução financeira ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente em todos os principais indicadores de rentabilidade. O lucro líquido apresentou um aumento significativo, passando de aproximadamente US$ 1,13 bilhão em 2017 para cerca de US$ 2,16 bilhões em 2021, o que corresponde a uma taxa de crescimento composta ao redor de 90%.
O lucro antes de impostos (EBT) seguiu uma tendência de crescimento contínuo, elevando-se de aproximadamente US$ 1,64 bilhão em 2017 para aproximadamente US$ 2,78 bilhões em 2021, refletindo uma expansão sólida na geração de resultados operacionais antes dos tributos.
O resultado antes de juros e impostos (EBIT) também demonstrou um aumento semelhante, passando de aproximadamente US$ 1,73 bilhão para cerca de US$ 2,93 bilhões, indicando que a eficiência operacional da empresa melhorou ao longo dos anos, mesmo considerando o aumento de despesas financeiras e outros custos internos.
O EBITDA evidenciou um crescimento mais expressivo, de US$ 1,96 bilhão em 2017 para aproximadamente US$ 3,25 bilhões em 2021, refletindo melhorias na capacidade de geração de caixa operacional antes de despesas com depreciação, amortização, juros e tributos. Este aumento sugere maior eficiência operacional e potencialmente uma gestão eficaz dos custos fixos e variáveis.
De forma geral, a análise revela uma trajetória sustentável de crescimento dos resultados financeiros da empresa, com incrementos proporcionais, indicando uma potencial ampliação de sua rentabilidade operacional e uma gestão eficiente na geração de lucros ao longo do período avaliado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 55,622,513) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,254,899) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 17.09 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 20.01 |
| Home Depot Inc. | 16.18 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79 |
| TJX Cos. Inc. | 20.89 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 29.83 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 28.09 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 46,704,845) | 35,063,126) | 31,466,172) | 32,224,896) | 23,363,639) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,254,899) | 2,742,166) | 2,201,179) | 2,075,153) | 1,962,998) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.35 | 12.79 | 14.30 | 15.53 | 11.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 46,704,845 ÷ 3,254,899 = 14.35
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento no valor total da empresa (EV), que aumentou de aproximadamente US$ 23,36 bilhões em 2017 para cerca de US$ 46,70 bilhões em 2021. Esse aumento significativo indica uma valorização considerável da empresa ao longo do tempo.
O EBITDA também apresentou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 1,96 bilhão em 2017 para cerca de US$ 3,25 bilhões em 2021. Esse aumento reflete uma melhora na geração de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, apontando para uma evolução na eficiência operacional da empresa durante o período analisado.
O índice EV/EBITDA, por sua vez, variou ao longo do tempo, começando em 11,9 em 2017, subindo para 15,53 em 2018, e permanecendo em patamares elevados em 2019. Em 2020, esse índice caiu para 12,79, mostrando uma valorização mais moderada da empresa em relação ao EBITDA, provavelmente influenciada por fatores de mercado ou por variações específicas na performance operacional. Em 2021, o índice voltou a se elevar para 14,35, sugerindo uma valorização mais acentuada do mercado, possivelmente devido à percepção de crescimento sustentável ou melhorias estratégicas na companhia.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento consistente na geração de valor e na performance financeira operacional, embora as variações no índice EV/EBITDA sugiram oscilações na avaliação de mercado ao longo do período considerado.