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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

ON Semiconductor Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de dez. de 2023 29 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 1 de jul. de 2022 1 de abr. de 2022 31 de dez. de 2021 1 de out. de 2021 2 de jul. de 2021 2 de abr. de 2021 31 de dez. de 2020 2 de out. de 2020 3 de jul. de 2020 3 de abr. de 2020 31 de dez. de 2019 27 de set. de 2019 28 de jun. de 2019 29 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido 563,400 582,900 577,100 462,200 604,300 311,900 456,600 531,000 426,400 310,400 184,100 90,300 89,800 161,200 (900) (13,700) 56,900 (60,000) 102,900 114,100
Depreciação e amortização 160,300 155,400 148,800 145,000 133,200 139,600 138,400 140,600 140,300 149,900 153,100 153,400 153,800 156,200 153,900 161,200 162,000 151,300 144,000 135,800
Perda (ganho) na venda ou alienação de ativos fixos 4,300 2,500 3,600 1,200 500 (16,500) (16,600)
Perda (ganho) na alienação de empresas 100 (500) 1,100 (64,900) (200) (1,900) (10,200)
Perda no pré-pagamento da dívida 13,300 (200) 7,300 2,800 26,200 5,800 400
Amortização do desconto da dívida e custos de emissão 2,600 2,900 2,900 2,900 2,400 2,600 2,800 3,200 2,700 2,900 2,700 2,400 3,000 3,100 3,000 3,000 3,100 3,300 3,400 3,200
Remuneração baseada em ações 30,700 31,100 31,600 27,700 24,300 26,900 27,100 22,500 27,200 22,700 29,100 22,300 16,500 17,500 18,000 15,700 17,700 14,700 27,300 19,700
Juros não monetários sobre notas convertíveis 7,100 7,000 6,000 4,600 8,800 10,100 9,800 9,500 9,900 9,500 9,300 9,100
Encargos de imparidade de ativos não monetários 6,800 12,700 11,900 6,700 3,300 1,400 6,100 3,300 7,000 7,100 1,400 500 2,900 400 1,200
Encargos de goodwill e de imparidade de ativos intangíveis 271,800 115,000
Variação dos saldos de impostos diferidos (18,700) (79,400) (28,100) (1,500) 67,700 (71,300) (31,600) 38,300 22,900 44,200 18,500 (23,200) 26,500 (136,800) 6,700 (19,000) 400 (21,500) 3,300 29,000
Outros__________ (6,200) 10,800 (2,300) (7,000) (500) (700) 800 500 1,800 2,200 2,000 (1,700) 3,800 4,600 (1,300) 200 2,800 (2,900) 5,800 (3,900)
Recebíveis 24,600 (31,400) (68,300) (37,700) 19,400 277,200 (237,200) (107,200) (98,200) (42,400) 14,200 (9,900) 52,900 (59,300) (14,900) 52,700 11,000 (2,600) 13,700 (17,400)
Inventários (26,900) (120,500) (149,700) (198,100) (38,300) (12,400) (67,800) (116,700) (51,300) (18,000) (11,500) (42,000) 25,800 (600) (32,000) (19,500) 8,200 29,900 (3,500)
Outros ativos (12,900) 43,200 (84,400) 54,800 (61,900) 2,900 (50,700) (800) 9,100 (35,500) (6,400) 9,900 (32,800) (30,700) (2,400) 5,900 (5,100) (21,100) (8,000) (400)
Contas a pagar (64,100) (2,000) (79,100) 53,500 (30,600) 10,700 22,400 35,700 45,100 (6,400) 23,100 8,900 30,800 1,100 14,700 (12,400) (1,900) 11,900 (31,100) (58,800)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes 4,600 (7,900) (20,700) (154,600) 91,700 (4,400) 92,400 (83,200) 68,300 (5,800) 48,600 12,800 (5,500) 10,000 (5,400) (17,600) (196,000) 128,100 (35,400) (98,400)
Outros passivos de longo prazo (57,300) (21,100) 59,900 33,400 (15,800) 52,400 (52,800) 24,600 22,400 24,600 (3,100) (15,400) 23,700 20,000 (1,800) (1,400) 22,200 (7,100) (9,900) 5,000
Variações de activos e passivos, excluindo alienações (132,000) (139,700) (342,300) (248,700) (35,500) 326,400 (293,700) (247,600) (4,600) (83,500) 64,900 (35,700) 94,900 (59,500) (41,800) 7,700 (161,600) 139,100 (74,200) (170,000)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 47,800 (16,300) (186,300) (53,300) 127,000 690,500 (35,800) (52,400) 200,200 138,500 303,900 128,200 310,600 2,200 155,400 179,700 34,800 302,200 119,700 24,100
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 611,200 566,600 390,800 408,900 731,300 1,002,400 420,800 478,600 626,600 448,900 488,000 218,500 400,400 163,400 154,500 166,000 91,700 242,200 222,600 138,200
Compra de bens imobilizados; (390,500) (433,000) (430,600) (321,500) (342,000) (271,100) (218,100) (173,800) (169,600) (93,200) (104,800) (77,000) (116,400) (61,600) (73,300) (132,300) (112,400) (111,700) (153,500) (157,000)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado 1,200 200 900 1,700 100 20,800 1,500 36,700 7,400 6,400 200 4,800 600 900 400 100 1,400
Depósitos (efetuados) utilizados para compras de bens do ativo imobilizado 4,100 12,900 36,200 (16,700) 22,700 (22,300) (33,000) 1,600 (25,900) (18,700) (2,400) (400) (100) 1,800 (1,700) 2,200 4,800 100 9,800 (10,100)
Alienação de empresas, líquida de dinheiro transferido 172,600 77,600 12,900 3,600 3,400 200 5,000
Compra de títulos disponíveis para venda (1,700) (8,500) (7,800) (5,100) (43,800)
Produto da venda ou vencimento de títulos disponíveis para venda 12,700 10,000 10,800 4,800 10,200 10,400 3,400 1,400 2,800
Pagamentos relacionados à aquisição de empresas (236,300) (2,400) (399,400) (4,500) (21,000) (867,000)
Liquidação do preço de compra de aquisição anterior 26,000
Compra de licença e depósito efetuado para instalação fabril (100,000) (100,000)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (385,200) (407,200) (383,500) (562,000) (141,800) (264,100) (170,100) (129,400) (587,600) (149,500) (100,800) (77,200) (211,700) (59,200) (74,100) (108,600) (107,000) (132,500) (1,104,300) (167,100)
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do ESPP 5,900 6,700 5,900 7,300 4,700 5,700 4,700 7,800 5,000 6,200 5,700 6,600 5,800 6,400 3,900 7,500 6,600 5,800 6,400 7,400
Produto do exercício de opções sobre ações 400 400 400 500
Pagamento de retenção na fonte de RSUs (4,400) (5,900) (8,900) (47,600) (10,700) (4,100) (4,500) (58,800) (4,700) (2,200) (3,500) (28,500) (2,900) (500) (600) (16,000) (1,900) (4,400) (1,100) (26,100)
Recompra de ações ordinárias (300,200) (99,900) (60,100) (104,000) (92,900) (77,200) (89,700) (65,400) (13,200) (50,800) (75,000)
Emissões e captações no âmbito de contratos de dívida 375,000 1,470,000 500,000 787,300 693,000 1,165,000 500,500 899,800 4,500
Reembolso de emissão de dívida e outros custos de financiamento 4,500 2,700
Pagamento de emissão de dívida e outros custos de financiamento (700) (400) (6,500) (4,800) (300) (3,500) (200) (2,200) (2,100) (17,200) (4,700)
Reembolso de empréstimos contraídos ao abrigo de contratos de dívida (119,600) (100) (390,000) (1,213,700) (20,500) (2,700) (502,700) (4,100) (51,700) (4,100) (1,060,600) (154,100) (759,300) (1,204,300) (4,300) (56,000) (14,300) (541,500) (26,400) (12,200)
Liberação de caução relacionada a aquisição prévia (10,400)
Pagamento pela compra de hedge de títulos (414,000) (160,300)
Produto da emissão de mandados 242,500 93,800
Pagamentos relacionados a aquisições anteriores (5,800) (9,200) (200) (700) (200) (2,100) (600) (2,800) (600) (4,900) (5,200)
Pagamento das obrigações de locação financeira (5,000) (1,700) (5,000) (3,600) 1,000 (1,600) (10,900) (200) (200) (200) (200)
Dividendo ao acionista não controlador (2,400) (2,100) (2,200) (5,000) (2,300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (432,200) (101,300) (89,600) (63,400) (129,700) (79,900) (103,100) (57,300) (51,600) (1,100) (338,600) (178,100) (762,200) (510,400) (1,600) 1,030,200 (19,000) (80,200) 823,400 (101,100)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 400 (500) (1,100) 100 800 (600) (1,900) (700) (300) (200) (800) 200 300 (100) 200 (200) 100 300
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (205,800) 57,600 (83,400) (216,400) 460,600 657,800 145,700 291,200 (12,900) 298,100 48,600 (37,600) (573,300) (405,900) 78,700 1,087,800 (34,500) 29,600 (58,000) (130,000)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-01), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-02), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-03), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da ON Semiconductor Corp. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da ON Semiconductor Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) ON Semiconductor Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.