Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
ON Semiconductor Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de dez. de 2023
29 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
1 de jul. de 2022
1 de abr. de 2022
31 de dez. de 2021
1 de out. de 2021
2 de jul. de 2021
2 de abr. de 2021
31 de dez. de 2020
2 de out. de 2020
3 de jul. de 2020
3 de abr. de 2020
31 de dez. de 2019
27 de set. de 2019
28 de jun. de 2019
29 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
563,400)
582,900)
577,100)
462,200)
604,300)
311,900)
456,600)
531,000)
426,400)
310,400)
184,100)
90,300)
89,800)
161,200)
(900)
(13,700)
56,900)
(60,000)
102,900)
114,100)
Depreciação e amortização
160,300)
155,400)
148,800)
145,000)
133,200)
139,600)
138,400)
140,600)
140,300)
149,900)
153,100)
153,400)
153,800)
156,200)
153,900)
161,200)
162,000)
151,300)
144,000)
135,800)
Perda (ganho) na venda ou alienação de ativos fixos
4,300)
2,500)
3,600)
1,200)
500)
(16,500)
—)
(16,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) na alienação de empresas
—)
100)
(500)
1,100)
(64,900)
(200)
(1,900)
—)
—)
(10,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda no pré-pagamento da dívida
—)
—)
—)
13,300)
(200)
—)
7,300)
—)
2,800)
—)
26,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,800)
400)
—)
Amortização do desconto da dívida e custos de emissão
2,600)
2,900)
2,900)
2,900)
2,400)
2,600)
2,800)
3,200)
2,700)
2,900)
2,700)
2,400)
3,000)
3,100)
3,000)
3,000)
3,100)
3,300)
3,400)
3,200)
Remuneração baseada em ações
30,700)
31,100)
31,600)
27,700)
24,300)
26,900)
27,100)
22,500)
27,200)
22,700)
29,100)
22,300)
16,500)
17,500)
18,000)
15,700)
17,700)
14,700)
27,300)
19,700)
Juros não monetários sobre notas convertíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,100)
7,000)
6,000)
4,600)
8,800)
10,100)
9,800)
9,500)
9,900)
9,500)
9,300)
9,100)
Encargos de imparidade de ativos não monetários
6,800)
—)
—)
12,700)
—)
11,900)
—)
6,700)
—)
3,300)
1,400)
6,100)
3,300)
7,000)
7,100)
1,400)
500)
2,900)
400)
1,200)
Encargos de goodwill e de imparidade de ativos intangíveis
—)
—)
—)
—)
—)
271,800)
115,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação dos saldos de impostos diferidos
(18,700)
(79,400)
(28,100)
(1,500)
67,700)
(71,300)
(31,600)
38,300)
22,900)
44,200)
18,500)
(23,200)
26,500)
(136,800)
6,700)
(19,000)
400)
(21,500)
3,300)
29,000)
Outros__________
(6,200)
10,800)
(2,300)
(7,000)
(500)
(700)
800)
500)
1,800)
2,200)
2,000)
(1,700)
3,800)
4,600)
(1,300)
200)
2,800)
(2,900)
5,800)
(3,900)
Recebíveis
24,600)
(31,400)
(68,300)
(37,700)
19,400)
277,200)
(237,200)
(107,200)
(98,200)
(42,400)
14,200)
(9,900)
52,900)
(59,300)
(14,900)
52,700)
11,000)
(2,600)
13,700)
(17,400)
Inventários
(26,900)
(120,500)
(149,700)
(198,100)
(38,300)
(12,400)
(67,800)
(116,700)
(51,300)
(18,000)
(11,500)
(42,000)
25,800)
(600)
(32,000)
(19,500)
8,200)
29,900)
(3,500)
—)
Outros ativos
(12,900)
43,200)
(84,400)
54,800)
(61,900)
2,900)
(50,700)
(800)
9,100)
(35,500)
(6,400)
9,900)
(32,800)
(30,700)
(2,400)
5,900)
(5,100)
(21,100)
(8,000)
(400)
Contas a pagar
(64,100)
(2,000)
(79,100)
53,500)
(30,600)
10,700)
22,400)
35,700)
45,100)
(6,400)
23,100)
8,900)
30,800)
1,100)
14,700)
(12,400)
(1,900)
11,900)
(31,100)
(58,800)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
4,600)
(7,900)
(20,700)
(154,600)
91,700)
(4,400)
92,400)
(83,200)
68,300)
(5,800)
48,600)
12,800)
(5,500)
10,000)
(5,400)
(17,600)
(196,000)
128,100)
(35,400)
(98,400)
Outros passivos de longo prazo
(57,300)
(21,100)
59,900)
33,400)
(15,800)
52,400)
(52,800)
24,600)
22,400)
24,600)
(3,100)
(15,400)
23,700)
20,000)
(1,800)
(1,400)
22,200)
(7,100)
(9,900)
5,000)
Variações de activos e passivos, excluindo alienações
(132,000)
(139,700)
(342,300)
(248,700)
(35,500)
326,400)
(293,700)
(247,600)
(4,600)
(83,500)
64,900)
(35,700)
94,900)
(59,500)
(41,800)
7,700)
(161,600)
139,100)
(74,200)
(170,000)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
47,800)
(16,300)
(186,300)
(53,300)
127,000)
690,500)
(35,800)
(52,400)
200,200)
138,500)
303,900)
128,200)
310,600)
2,200)
155,400)
179,700)
34,800)
302,200)
119,700)
24,100)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
611,200)
566,600)
390,800)
408,900)
731,300)
1,002,400)
420,800)
478,600)
626,600)
448,900)
488,000)
218,500)
400,400)
163,400)
154,500)
166,000)
91,700)
242,200)
222,600)
138,200)
Compra de bens imobilizados;
(390,500)
(433,000)
(430,600)
(321,500)
(342,000)
(271,100)
(218,100)
(173,800)
(169,600)
(93,200)
(104,800)
(77,000)
(116,400)
(61,600)
(73,300)
(132,300)
(112,400)
(111,700)
(153,500)
(157,000)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
1,200)
200)
900)
1,700)
100)
20,800)
1,500)
36,700)
7,400)
—)
6,400)
200)
4,800)
600)
900)
—)
400)
100)
1,400)
—)
Depósitos (efetuados) utilizados para compras de bens do ativo imobilizado
4,100)
12,900)
36,200)
(16,700)
22,700)
(22,300)
(33,000)
1,600)
(25,900)
(18,700)
(2,400)
(400)
(100)
1,800)
(1,700)
2,200)
4,800)
100)
9,800)
(10,100)
Alienação de empresas, líquida de dinheiro transferido
—)
—)
—)
—)
172,600)
—)
77,600)
12,900)
3,600)
3,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
—)
5,000)
—)
Compra de títulos disponíveis para venda
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
(8,500)
(7,800)
(5,100)
(43,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda ou vencimento de títulos disponíveis para venda
—)
12,700)
10,000)
10,800)
4,800)
10,200)
10,400)
3,400)
1,400)
2,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos relacionados à aquisição de empresas
—)
—)
—)
(236,300)
—)
—)
—)
(2,400)
(399,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,500)
—)
(21,000)
(867,000)
—)
Liquidação do preço de compra de aquisição anterior
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
26,000)
—)
—)
—)
—)
Compra de licença e depósito efetuado para instalação fabril
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(385,200)
(407,200)
(383,500)
(562,000)
(141,800)
(264,100)
(170,100)
(129,400)
(587,600)
(149,500)
(100,800)
(77,200)
(211,700)
(59,200)
(74,100)
(108,600)
(107,000)
(132,500)
(1,104,300)
(167,100)
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do ESPP
5,900)
6,700)
5,900)
7,300)
4,700)
5,700)
4,700)
7,800)
5,000)
6,200)
5,700)
6,600)
5,800)
6,400)
3,900)
7,500)
6,600)
5,800)
6,400)
7,400)
Produto do exercício de opções sobre ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400)
400)
400)
500)
Pagamento de retenção na fonte de RSUs
(4,400)
(5,900)
(8,900)
(47,600)
(10,700)
(4,100)
(4,500)
(58,800)
(4,700)
(2,200)
(3,500)
(28,500)
(2,900)
(500)
(600)
(16,000)
(1,900)
(4,400)
(1,100)
(26,100)
Recompra de ações ordinárias
(300,200)
(99,900)
(60,100)
(104,000)
(92,900)
(77,200)
(89,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(65,400)
—)
(13,200)
(50,800)
(75,000)
Emissões e captações no âmbito de contratos de dívida
—)
—)
375,000)
1,470,000)
—)
—)
500,000)
—)
—)
—)
787,300)
—)
—)
693,000)
—)
1,165,000)
—)
500,500)
899,800)
4,500)
Reembolso de emissão de dívida e outros custos de financiamento
—)
—)
—)
4,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento de emissão de dívida e outros custos de financiamento
(700)
(400)
(6,500)
(4,800)
—)
—)
—)
—)
—)
(300)
(3,500)
—)
(200)
(2,200)
—)
—)
(2,100)
(17,200)
(4,700)
—)
Reembolso de empréstimos contraídos ao abrigo de contratos de dívida
(119,600)
(100)
(390,000)
(1,213,700)
(20,500)
(2,700)
(502,700)
(4,100)
(51,700)
(4,100)
(1,060,600)
(154,100)
(759,300)
(1,204,300)
(4,300)
(56,000)
(14,300)
(541,500)
(26,400)
(12,200)
Liberação de caução relacionada a aquisição prévia
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,400)
—)
—)
Pagamento pela compra de hedge de títulos
—)
—)
—)
(414,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(160,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de mandados
—)
—)
—)
242,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos relacionados a aquisições anteriores
(5,800)
—)
—)
—)
(9,200)
—)
—)
—)
(200)
(700)
(200)
(2,100)
(600)
(2,800)
(600)
(4,900)
(5,200)
—)
—)
—)
Pagamento das obrigações de locação financeira
(5,000)
(1,700)
(5,000)
(3,600)
1,000)
(1,600)
(10,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(200)
(200)
(200)
Dividendo ao acionista não controlador
(2,400)
—)
—)
—)
(2,100)
—)
—)
(2,200)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
(2,300)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(432,200)
(101,300)
(89,600)
(63,400)
(129,700)
(79,900)
(103,100)
(57,300)
(51,600)
(1,100)
(338,600)
(178,100)
(762,200)
(510,400)
(1,600)
1,030,200)
(19,000)
(80,200)
823,400)
(101,100)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
400)
(500)
(1,100)
100)
800)
(600)
(1,900)
(700)
(300)
(200)
—)
(800)
200)
300)
(100)
200)
(200)
100)
300)
—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da ON Semiconductor Corp. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento da ON Semiconductor Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) ON Semiconductor Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.