Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
ON Semiconductor Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Variação do Lucro Líquido Atribuível à Empresa
- Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período analisado, com um aumento expressivo entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 234 milhões para cerca de US$ 1,01 bilhão. Após essa elevação significativa, o lucro continua em ascensão até atingir aproximadamente US$ 2,18 bilhões em 2023, indicando uma melhora relevante na rentabilidade operacional e financeira da empresa ao longo dos anos.
- Variação do Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT apresenta uma tendência de crescimento acentuado após uma redução de 2020 para 2021, na qual caiu de US$ 176,6 milhões para US$ 115,78 milhões. No entanto, de 2021 em diante, registra uma recuperação vigorosa, atingindo cerca de US$ 2,54 bilhões em 2023, refletindo melhor desempenho financeiro antes dos encargos fiscais.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- Os resultados EBIT seguem uma trajetória semelhante à do EBT, com queda em 2020, de US$ 345 milhões para US$ 424,9 milhões em 2019, seguida de uma queda acentuada em 2021. Após essa fase mais negativa, apresentam aumento contínuo, atingindo aproximadamente US$ 2,61 bilhões em 2023, indicando uma forte recuperação na rentabilidade operacional da empresa.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstra um crescimento contínuo ao longo do período, com uma alteração relativamente suave entre 2019 e 2020, mas apresentando uma aceleração significativa a partir de 2021. O valor sobe de cerca de US$ 970 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 3,22 bilhões em 2023, indicando uma melhora na geração de caixa operacional e na eficiência operacional.
- Síntese Geral
- Os indicadores financeiros evidenciam um forte crescimento da rentabilidade e da eficiência operacional após o período de 2020, com destaque para aumentos expressivos no lucro líquido, no EBIT, no EBT e no EBITDA. Os resultados sugerem uma fase de recuperação após um ano de redução, consolidando uma tendência de forte expansão e aumento na geração de valor para a empresa.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
ON Semiconductor Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
ON Semiconductor Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma significativa expansão no valor da empresa (EV), que passou de aproximadamente US$ 11,33 bilhões em 2019 para cerca de US$ 34,05 bilhões em 2023. Essa valorização constante indica uma tendência de crescimento no valor de mercado da organização, podendo refletir uma expansão operacional, melhorias de desempenho ou aumento na percepção de valor pelos investidores.
O EBITDA apresentou uma trajetória de crescimento, iniciando em cerca de US$ 1,02 bilhão em 2019, diminuindo levemente em 2020 para aproximadamente US$ 970 milhões, e subsequently aumentando de forma expressiva em 2021 para cerca de US$ 1,88 bilhão. Nos anos seguintes, o EBITDA continuou a crescer de maneira consistente, atingindo aproximadamente US$ 3,01 bilhões em 2022, e ultrapassando US$ 3,22 bilhões em 2023. Este padrão indica uma melhora significativa na geração de resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, refletindo uma operação mais eficiente ou crescimento na receita.
O rácio EV/EBITDA apresentou variações ao longo do período. Em 2019, estava em 11,13, indicando uma moderação na relação entre o valor da empresa e seu EBITDA. Em 2020, ocorreu um aumento expressivo para 20,27, possivelmente refletindo maior otimismo do mercado ou uma avaliação mais elevada em relação às perspectivas futuras. Nos anos seguintes, o rácio diminuiu, chegando a 14,4 em 2021, o que pode indicar uma correção ou estabilização na avaliação de mercado. Em 2022, o índice voltou a diminuir para 11,65, e posteriormente para 10,57 em 2023, sugerindo uma avaliação mais alinhada com os resultados operacionais crescentes, ou uma redução na expectativa de crescimento futura em relação ao valor de mercado.
Em suma, a análise demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor de mercado e na geração operacional da organização, com os múltiplos de avaliação ajustando-se ao longo do tempo, refletindo possíveis mudanças nas expectativas futuras do mercado ou na percepção de risco da empresa.