Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
ON Semiconductor Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro, incluindo parcela circulante1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da ON Semiconductor Corporation (déficit)1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de fortalecimento do patrimônio líquido da empresa, que passou de um déficit de aproximadamente US$ 300 milhões em 2005 para um saldo positivo de mais de US$ 7,7 bilhões em 2023. Essa evolução indica uma melhoria significativa na solvência patrimonial, resultante possivelmente de lucros acumulados e recompra de ações, além de um aumento substancial no patrimônio ao longo do período.
De 2005 a 2008, o patrimônio líquido variou, apresentando períodos de recuperação e estabilidade após o déficit inicial. A partir de 2009, foi observada uma forte expansão do patrimônio líquido, especialmente entre 2010 e 2017, consolidando a trajetória de crescimento constante. Essa expansão, no entanto, apresentou uma desaceleração após 2018, refletindo eventualmente um cenário de estabilização, mas ainda com saldo patrimonial elevado em 2023.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma variação significativa ao longo do período, atingindo um pico de 72,92 em 2007, indicador de alta alavancagem financeira na época. Após esse ponto, há uma redução acentuada, chegando a valores inferiores a 1, em 2017 e 2018, indicando menor dependência de financiamentos externos em relação ao patrimônio líquido. Em 2023, o índice caiu ainda mais, para 0,43, evidenciando uma posição de menor risco financeiro e maior autonomia financeira da empresa.
Quanto às dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro, o montante permaneceu relativamente elevado e com uma tendência de crescimento ao longo do período, embora com oscilações. Os picos se verificaram nos anos mais recentes, chegando a cerca de US$ 3,35 bilhões em 2023. A presença contínua de dívidas elevadas, mesmo diante de um patrimônio líquido crescente, sugere uma estratégia de financiamento voltada a sustentar operações e investimentos em larga escala, mas com um perfil de endividamento que foi reduzindo sua proporção em relação ao patrimônio ao longo do tempo.
De modo geral, a empresa apresentou uma trajetória de sólida recuperação patrimonial, redução do risco financeiro e gerenciamento da dívida de forma eficiente ao longo dos anos, culminando em uma posição financeira mais robusta em 2023. Essa evolução reflete uma gestão financeira que conseguiu equilibrar crescimento de ativos, fortalecimento do patrimônio e controle dos níveis de endividamento.
Comparação com concorrentes
ON Semiconductor Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ON Semiconductor Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
ON Semiconductor Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
ON Semiconductor Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| ON Semiconductor Corp. | Tecnologia da informação | |
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