Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
ON Semiconductor Corp., rácios de avaliação corrente
| ON Semiconductor Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $60.71 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 427,328,652 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 20.45% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.11 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.16 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.94 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $19.31 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $18.21 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.88 | 277.45 | 27.43 | 23.00 | 39.65 | 85.61 | 25.08 | 25.29 | — | 64.01 | 24.32 | 22.30 | 76.45 | 41.84 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 9.86 | 240.21 | 26.41 | 17.03 | 39.26 | 81.68 | 17.36 | 17.94 | — | 48.12 | 17.33 | 17.93 | 67.15 | 33.24 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.58 | 17.90 | 7.10 | 0.66 | 40.85 | 17.80 | 0.56 | 0.62 | — | 1.94 | 0.60 | 0.92 | 5.52 | 1.62 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.22 | 590.87 | 23.78 | 20.60 | 34.45 | 1,554.81 | 21.27 | 22.05 | — | 57.78 | 22.59 | 19.81 | 70.26 | 35.18 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.14 | 10.45 | 7.39 | 5.95 | 15.59 | 2.67 | 8.09 | 6.55 | 7.61 | 31.27 | 4.91 | 8.29 | 13.25 | 9.26 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.33 | 4.24 | 2.56 | 9.64 | 23.27 | 1.37 | 29.09 | 13.90 | 2.68 | 44.33 | 8.15 | 8.59 | 10.41 | 13.36 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
ON Semiconductor Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de ON Semiconductor Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do ON Semiconductor Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de ON Semiconductor Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do ON Semiconductor Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
ON Semiconductor Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à ON Semiconductor Corporation (em milhares) | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.11 | 4.40 | 2.33 | 0.57 | 0.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 15.18 | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 131.68 | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 46.92 | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à ON Semiconductor Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,183,700,000 ÷ 427,328,652 = 5.11
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ON Semiconductor Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 77.59 ÷ 5.11 = 15.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de ON Semiconductor Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
ON Semiconductor Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,538,700) | 2,360,000) | 1,287,600) | 348,700) | 432,700) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.94 | 5.46 | 2.98 | 0.85 | 1.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 13.06 | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 136.17 | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 43.12 | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,538,700,000 ÷ 427,328,652 = 5.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ON Semiconductor Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 77.59 ÷ 5.94 = 13.06
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do ON Semiconductor Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
ON Semiconductor Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| Vendas por ação2 | 19.31 | 19.28 | 15.58 | 12.76 | 13.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.02 | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 21.32 | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.13 | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,253,000,000 ÷ 427,328,652 = 19.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ON Semiconductor Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 77.59 ÷ 19.31 = 4.02
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de ON Semiconductor Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
ON Semiconductor Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da ON Semiconductor Corporation (em milhares) | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 18.21 | 14.33 | 10.60 | 8.59 | 8.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.26 | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 26.02 | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.39 | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da ON Semiconductor Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,782,600,000 ÷ 427,328,652 = 18.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ON Semiconductor Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 77.59 ÷ 18.21 = 4.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do ON Semiconductor Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |