Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
ON Semiconductor Corp., rácios de atividade a curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Índice de giro de estoque
- O índice de giro de estoque apresentou uma tendência de diminuição ao longo do período, passando de 2,88 em 2019 para 2,07 em 2023. Essa redução indica uma menor eficiência na velocidade de movimentação dos estoques, podendo refletir um acúmulo ou desaceleração na rotatividade dos produtos estocados.
- Índice de giro de recebíveis
- Esse índice demonstrou uma variação ligeiramente crescente, saindo de 7,83 em 2019 para 8,82 em 2023, com picos em 2021. A tendência sugere uma melhora na eficiência na coleta de créditos de clientes, embora a redução aparente no final do período indique possível desaceleração ou aumento na inadimplência.
- Índice de rotatividade a pagar
- O índice de rotatividade de contas a pagar apresentou uma oscilação, com tendência de recuperação após uma queda em 2020. Em 2019, foi 6,52, caindo para 4,99 em 2022, antes de subir para 6,02 em 2023. Isto pode indicar uma tentativa de alongar o período de pagamento aos fornecedores, equilibrando o fluxo de caixa.
- Índice de giro de capital de giro
- Observa-se uma diminuição constante, de 4,59 em 2019 para 2,21 em 2023, indicando uma menor eficiência na utilização do capital de giro ao longo do tempo, possivelmente refletindo maior imobilização de recursos ou dificuldades na gestão financeira operacional.
- Dias de rotação de estoque
- O número de dias de rotação de estoque aumentou significativamente de 127 em 2019 para 176 em 2023, sugerindo uma desaceleração na saída dos estoques, o que pode estar relacionado ao aumento na quantidade de dias em estoque ou dificuldades de vendas.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Os dias de contas a receber permaneceram relativamente estáveis, com uma leve redução de 47 dias em 2019 para 41 dias em 2023. Este comportamento indica uma manutenção na eficiência de cobrança, embora com um leve aumento no período final, sugerindo uma leve desaceleração na coleta.
- Ciclo operacional
- O ciclo operacional permaneceu estável inicialmente, em torno de 174-176 dias, mas refletiu aumento expressivo em 2023, atingindo 217 dias. Essa extensão do ciclo sugere que a empresa está levando mais tempo para transformar recursos em caixa, possivelmente devido à elevação nos dias de estoque e a maior ciclo de conversão de caixa.
- Dias de rotação de contas a pagar
- O período de pagamento aos fornecedores aumentou de 56 dias em 2019 para 73 dias em 2022, retornando a 61 dias em 2023, indicando maior alongamento nos prazos de pagamento antes de reduzir, o que pode indicar estratégias de gestão de liquidez ou negociações comerciais superiores.
- Ciclo de conversão de caixa
- O ciclo de conversão de caixa manteve-se relativamente estável até 2022, porém apresentou um aumento significativo para 156 dias em 2023. Isso revela que o tempo total para transformar recursos em caixa aumentou expressivamente, refletindo possivelmente aumento nos prazos de estoque, contas a receber ou desaceleração na liquidez operacional geral.
Rácios de rotatividade
Rácios do número médio de dias
Índice de giro de estoque
ON Semiconductor Corp., índice de rotatividade de estoquecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo da receita | 4,369,500) | 4,249,000) | 4,025,500) | 3,539,200) | 3,544,300) | |
| Inventários | 2,111,800) | 1,616,800) | 1,379,500) | 1,251,400) | 1,232,400) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de estoque1 | 2.07 | 2.63 | 2.92 | 2.83 | 2.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Broadcom Inc. | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Intel Corp. | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | |
| KLA Corp. | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | 2.48 | |
| NVIDIA Corp. | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | |
| Índice de giro de estoquesetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | |
| Índice de giro de estoqueindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro de estoque = Custo da receita ÷ Inventários
= 4,369,500 ÷ 2,111,800 = 2.07
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço do custo da receita
- Ao longo do período analisado, houve um aumento gradual no custo da receita, passando de aproximadamente US$ 3,54 bilhões em 2019 para cerca de US$ 4,37 bilhões em 2023. esse crescimento indica uma ampliação na escala operacional da empresa ou aumento nos custos de produção e aquisição de bens.
- Inventários
- Os inventários apresentaram uma tendência de crescimento consistente, crescendo de aproximadamente US$ 1,23 bilhão em 2019 para cerca de US$ 2,11 bilhões em 2023. Esse aumento sugere uma ampliação dos estoques, possivelmente relacionada ao aumento da produção, vendas esperadas ou estratégias de manutenção de estoque para atender à demanda.
- Índice de giro de estoque
- O índice de giro de estoque apresentou uma tendência de queda, de 2,88 em 2019 para 2,07 em 2023. Essa diminuição indica que a empresa está vendendo seus estoques mais lentamente ao longo do tempo ou que está mantendo estoques maiores em relação às vendas, o que pode refletir mudanças na eficiência na gestão de estoques ou estratégias de armazenamento.
Índice de giro de recebíveis
ON Semiconductor Corp., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| Contas a receber líquidas | 935,400) | 842,300) | 809,400) | 676,000) | 705,000) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de recebíveis1 | 8.82 | 9.89 | 8.33 | 7.77 | 7.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | |
| Applied Materials Inc. | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Broadcom Inc. | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Intel Corp. | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | |
| KLA Corp. | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | — | |
| Micron Technology Inc. | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | 8.43 | |
| NVIDIA Corp. | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | |
| Índice de giro de recebíveissetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | |
| Índice de giro de recebíveisindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receita ÷ Contas a receber líquidas
= 8,253,000 ÷ 935,400 = 8.82
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita:
- A receita apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, com destaque para o aumento entre 2020 e 2021, quando ultrapassou os 6,7 bilhões de dólares, indicando uma recuperação e expansão significativa após o leve declínio em 2020. Apesar de uma leve redução de aproximadamente 0,7% em 2023 em relação a 2022, a receita manteve-se em patamares elevados, sinalizando estabilidade no faturamento anual.
- Contas a receber líquidas:
- O valor das contas a receber líquidas cresceu consistentemente ao longo do período, passando de aproximadamente 705 milhões de dólares em 2019 para cerca de 935 milhões em 2023. Esta tendência sugere aumento no volume de vendas a crédito ou mudança na política de crédito da empresa, refletindo uma possível ampliação de operações comerciais.
- Índice de giro de recebíveis:
- O índice de giro de recebíveis apresentou variações ao longo do período, iniciando em 7,83 em 2019, mantendo-se relativamente estável em 2020, e aumentando de forma consistente em 2021, chegando a 8,33. A partir de então, houve uma diminuição em 2022 e uma nova redução em 2023, encerrando em 8,82. Essas flutuações indicam variações na eficiência na recuperação de contas a receber. O aumento em 2021 sugere uma melhora na gestão de crédito ou maior liquidez na conversão de recebíveis em caixa, enquanto a redução em 2022 e 2023 pode refletir maior prazo de recebimento ou diminuição na eficiência do giro.
Índice de rotatividade a pagar
ON Semiconductor Corp., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo da receita | 4,369,500) | 4,249,000) | 4,025,500) | 3,539,200) | 3,544,300) | |
| Contas a pagar | 725,600) | 852,100) | 635,100) | 572,900) | 543,600) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar1 | 6.02 | 4.99 | 6.34 | 6.18 | 6.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | |
| Applied Materials Inc. | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Broadcom Inc. | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Intel Corp. | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | |
| KLA Corp. | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | — | |
| Micron Technology Inc. | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | 7.58 | |
| NVIDIA Corp. | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | |
| Índice de rotatividade a pagarsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | |
| Índice de rotatividade a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo da receita ÷ Contas a pagar
= 4,369,500 ÷ 725,600 = 6.02
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Custo da receita
- Observa-se uma tendência de aumento contínuo no custo da receita ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3,54 bilhões em 2019 para cerca de US$ 4,37 bilhões em 2023. Apesar de variações anuais, o crescimento acumulado indica uma ampliação na escala de operações ou aumento nos custos de produção ao longo dos anos.
- Contas a pagar
- O valor de contas a pagar apresentou crescimento até 2022, atingindo US$ 852,1 milhões, antes de regredir para US$ 725,6 milhões em 2023. Este padrão pode sugerir uma tentativa de melhora na gestão de passivos ou mudanças na política de pagamento, embora o aumento até 2022 também reflita maior volume de obrigações financeiras perante fornecedores.
- Índice de rotatividade a pagar
- O índice de rotatividade de contas a pagar experimentou variações, começando em 6,52 em 2019 e apresentando uma diminuição significativa para 4,99 em 2022, antes de retornar para 6,02 em 2023. A redução em 2022 indica uma maior duração no pagamento das contas, sugerindo uma estratégia de alongamento de prazos de pagamento, enquanto o aumento em 2023 demonstra um retorno a uma rotatividade mais elevada, possivelmente refletindo melhorias na gestão de obrigações financeiras ou mudança na política de crédito a fornecedores.
Índice de giro de capital de giro
ON Semiconductor Corp., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | 5,912,300) | 5,729,400) | 3,781,600) | 3,184,100) | 3,020,000) | |
| Menos: Passivo circulante | 2,183,600) | 2,061,400) | 1,543,400) | 1,674,500) | 1,818,400) | |
| Capital de giro | 3,728,700) | 3,668,000) | 2,238,200) | 1,509,600) | 1,201,600) | |
| Receita | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de capital de giro1 | 2.21 | 2.27 | 3.01 | 3.48 | 4.59 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | |
| Applied Materials Inc. | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | |
| Broadcom Inc. | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | |
| Intel Corp. | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | 2.31 | |
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | |
| Índice de giro de capital de girosetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | |
| Índice de giro de capital de giroindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receita ÷ Capital de giro
= 8,253,000 ÷ 3,728,700 = 2.21
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Resumo da análise financeira
- Capital de giro
- Houve um aumento contínuo no capital de giro ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,20 bilhões em 2019 para cerca de US$ 3,73 bilhões em 2023. Este crescimento indica uma ampliação na liquidez operacional e na capacidade da empresa de sustentar suas operações diárias, possivelmente refletindo estratégias de expansão ou aumento na atividade operacional ao longo dos anos.
- Receita
- A receita apresentou crescimento significativo de 2019 até 2022, passando de aproximadamente US$ 5,52 bilhões para cerca de US$ 8,33 bilhões. No entanto, em 2023 ocorreu uma ligeira redução, encerrando o período em aproximadamente US$ 8,25 bilhões. Essa reversão na tendência de crescimento pode indicar vulnerabilidades no mercado, ajustes na demanda ou outros fatores econômicos que afetaram a receita, mesmo com a expansão contínua do capital de giro.
- Índice de giro de capital de giro
- Esse índice, que mede a eficiência na utilização do capital de giro para gerar receita, apresentou uma melhora contínua ao longo do período, decrescendo de 4,59 em 2019 para 2,21 em 2023. A redução do índice sugere que a empresa aumentou sua eficiência, conseguindo gerar maior receita relativa ao capital de giro utilizado. Essa tendência positiva indica um gerenciamento mais eficaz dos recursos de capital de giro ao longo dos anos.
Considerações gerais
De modo geral, observa-se uma expansão significativa no capital de giro, indicando maior liquidez e potencialmente maior capacidade de operação. Apesar do aumento na receita até 2022, a leve queda em 2023 merece atenção, pois pode refletir desafios de mercado ou mudanças na dinâmica operacional. A redução no índice de giro de capital de giro demonstra uma melhoria na eficiência operacional, que, combinada com o aumento do capital de giro, aponta para uma gestão financeira mais otimizada, embora a receita tenha apresentado algum retrocesso em relação ao pico de 2022.
Dias de rotação de estoque
ON Semiconductor Corp., dias de rotação do estoquecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de estoque | 2.07 | 2.63 | 2.92 | 2.83 | 2.88 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoque1 | 176 | 139 | 125 | 129 | 127 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 130 | 106 | 84 | 94 | — | |
| Analog Devices Inc. | 135 | 114 | 157 | 116 | 113 | |
| Applied Materials Inc. | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Broadcom Inc. | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Intel Corp. | 125 | 133 | 112 | 90 | — | |
| KLA Corp. | 249 | 218 | 207 | 195 | — | |
| Lam Research Corp. | 182 | 155 | 126 | 128 | — | |
| Micron Technology Inc. | 181 | 144 | 95 | 138 | 147 | |
| NVIDIA Corp. | 162 | 101 | 106 | 86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| Texas Instruments Inc. | 225 | 161 | 117 | 137 | — | |
| Dias de rotação de estoquesetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 148 | 130 | 104 | 105 | — | |
| Dias de rotação de estoqueindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ 2.07 = 176
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Índice de giro de estoque
- Observa-se uma ligeira estabilidade entre 2019 e 2021, com valores variando próximo a 2,9. A partir de 2022, há uma queda perceptível até 2023, chegando a 2,07. Essa redução indica uma diminuição na eficiência na rotação do estoque, sugerindo que os estoques estão sendo vendidos e repostos com menor frequência nos últimos anos.
- Dias de rotação de estoque
- Os dias de rotação de estoque mostram aumento ao longo do período, passando de aproximadamente 127 dias em 2019 para 139 dias em 2022 e atingindo 176 dias em 2023. Essa tendência reforça a interpretação de que os produtos permanecem mais tempo em estoque antes da venda, o que pode indicar uma desaceleração na rotatividade ou possíveis desafios na gestão de inventários.
Dias de rodízio de contas a receber
ON Semiconductor Corp., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de recebíveis | 8.82 | 9.89 | 8.33 | 7.77 | 7.83 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | 41 | 37 | 44 | 47 | 47 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 70 | 64 | 60 | 77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 55 | 73 | 48 | 39 | |
| Applied Materials Inc. | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Intel Corp. | 23 | 24 | 44 | 32 | — | |
| KLA Corp. | 61 | 72 | 69 | 70 | — | |
| Lam Research Corp. | 59 | 91 | 76 | 76 | — | |
| Micron Technology Inc. | 48 | 57 | 65 | 59 | 43 | |
| NVIDIA Corp. | 52 | 63 | 53 | 55 | — | |
| Qualcomm Inc. | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| Texas Instruments Inc. | 37 | 35 | 34 | 36 | — | |
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 42 | 49 | 49 | 45 | — | |
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 8.82 = 41
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- Índice de giro de recebíveis
- Observa-se uma estabilidade relativamente alta na relação ao longo do período, com pequenas variações ao redor de 7,7 a 9,9. Entre 2019 e 2021, o índice manteve-se em níveis consistentes, indicando uma gestão de recebíveis relativamente eficiente. No entanto, em 2022, há um aumento significativo para 9,89, sugerindo uma melhoria na rotatividade de recebíveis ou uma redução nos saldos de contas a receber. Em 2023, ocorre uma ligeira redução para 8,82, ainda acima dos níveis anteriores, o que pode indicar uma leve desaceleração na velocidade de recebimento, mas mantendo uma rotatividade relativamente elevada.
- Dias de rodízio de contas a receber
- O número de dias para o recebimento diminui de 47 dias em 2019 e 2020 para 44 dias em 2021, indicando uma melhoria na eficiência na recuperação de receitas. Contudo, há uma reversão em 2022, com o aumento para 37 dias, mostrando uma melhoria adicional na liquidez operacional ao reduzir o prazo médio de recebimento. Em 2023, há um incremento para 41 dias, o que aponta para uma ligeira desaceleração na recuperação, porém ainda abaixo dos dias registrados em 2019 e 2020. Essa variação reflete uma gestão dinâmica dos prazos de recebimento, adaptando-se às condições de mercado ou estratégias internas.
Ciclo operacional
ON Semiconductor Corp., ciclo de funcionamentocálculo, comparação com os índices de referência
Número de dias
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 176 | 139 | 125 | 129 | 127 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 41 | 37 | 44 | 47 | 47 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo operacional1 | 217 | 176 | 169 | 176 | 174 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 200 | 170 | 144 | 171 | — | |
| Analog Devices Inc. | 179 | 169 | 230 | 164 | 152 | |
| Applied Materials Inc. | 219 | 243 | 207 | 213 | 217 | |
| Broadcom Inc. | 94 | 96 | 73 | 70 | 85 | |
| Intel Corp. | 148 | 157 | 156 | 122 | — | |
| KLA Corp. | 310 | 290 | 276 | 265 | — | |
| Lam Research Corp. | 241 | 246 | 202 | 204 | — | |
| Micron Technology Inc. | 229 | 201 | 160 | 197 | 190 | |
| NVIDIA Corp. | 214 | 164 | 159 | 141 | — | |
| Qualcomm Inc. | 168 | 158 | 107 | 144 | 75 | |
| Texas Instruments Inc. | 262 | 196 | 151 | 173 | — | |
| Ciclo operacionalsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 190 | 179 | 153 | 150 | — | |
| Ciclo operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= 176 + 41 = 217
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Resumo da análise dos indicadores de ciclo operacional
- Dias de rotação de estoque
- Observa-se uma estabilidade relativamente elevada nesta métrica até 2021, com uma ligeira variação entre 125 e 129 dias. Em 2022, há um aumento discreto para 139 dias, indicando uma possível desaceleração na velocidade de conversão do estoque em vendas. No entanto, a maior mudança ocorre em 2023, quando esse indicador salta para 176 dias, sugerindo um aumento considerável no tempo médio que os estoques permanecem antes de serem vendidos. Essa tendência pode refletir uma política de gerenciamento de estoques mais conservadora ou alterações na demanda do mercado.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Este indicador demonstra estabilidade ao longo dos anos, permanecendo em 47 dias de 2019 a 2020, e descendo marginalmente para 44 dias em 2021. Em 2022, há uma redução para 37 dias, indicando uma melhora na eficiência na recuperação de valores a receber. Contudo, em 2023, há um ligeiro aumento para 41 dias, indicando uma estabilização, mas ainda um pouco acima do menor patamar atingido em 2022. Essa movimentação sugere melhorias na gestão de contas a receber até 2022, com uma leve reversão em 2023.
- Ciclo operacional
- O ciclo operacional apresentou uma estabilidade relativamente consistente até 2021, variando entre 169 e 176 dias. Em 2022, há manutenção desse padrão, mas em 2023 ocorre um aumento expressivo, atingindo 217 dias. Este aumento no ciclo operacional resulta do incremento no ciclo de estoque, com a métrica subindo significativamente, enquanto o ciclo de contas a receber permaneceu relativamente estável. Essa ampliação do ciclo operacional pode indicar uma maior demora na execução das operações completas de venda, possivelmente impactada por mudanças na gestão de estoques ou na demanda de mercado.
Dias de rotação de contas a pagar
ON Semiconductor Corp., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar | 6.02 | 4.99 | 6.34 | 6.18 | 6.52 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | 61 | 73 | 58 | 59 | 56 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 61 | 70 | 57 | 32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 41 | 47 | 58 | 43 | 42 | |
| Applied Materials Inc. | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Intel Corp. | 96 | 97 | 60 | 59 | — | |
| KLA Corp. | 32 | 45 | 45 | 39 | — | |
| Lam Research Corp. | 18 | 39 | 39 | 40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 37 | 46 | 37 | 54 | 48 | |
| NVIDIA Corp. | 37 | 69 | 70 | 60 | — | |
| Qualcomm Inc. | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| Texas Instruments Inc. | 45 | 50 | 35 | 29 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 53 | 65 | 52 | 52 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 6.02 = 61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Índice de rotatividade a pagar
- Observa-se uma ligeira variação nesse indicador ao longo do período analisado. Em 2019, o índice situava-se em 6,52, apresentando uma queda para 6,18 em 2020, seguida de um aumento para 6,34 em 2021. Em 2022, houve uma redução mais significativa, atingindo 4,99, antes de uma recuperação parcial para 6,02 em 2023. Essa variação sugere alterações na eficiência de gestão das contas a pagar ou estratégias de pagamento adotadas pela empresa ao longo do tempo.
- Dias de rotação de contas a pagar
- Este indicador revela uma tendência ascendente de 56 dias em 2019 para 73 dias em 2022, o que indica um alongamento no prazo médio de pagamento das contas. Em 2023, houve uma significativa redução para 61 dias, indicando uma tentativa de restabelecer prazos mais curtos de pagamento. As variações neste item podem refletir mudanças na política de pagamento, condições de negociação com fornecedores ou estratégias de manejo de fluxo de caixa.
Ciclo de conversão de caixa
ON Semiconductor Corp., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com os índices de referência
Número de dias
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 176 | 139 | 125 | 129 | 127 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 41 | 37 | 44 | 47 | 47 | |
| Dias de rotação de contas a pagar | 61 | 73 | 58 | 59 | 56 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo de conversão de caixa1 | 156 | 103 | 111 | 117 | 118 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 139 | 100 | 87 | 139 | — | |
| Analog Devices Inc. | 138 | 122 | 172 | 121 | 110 | |
| Applied Materials Inc. | 181 | 197 | 163 | 170 | 174 | |
| Broadcom Inc. | 54 | 63 | 36 | 41 | 54 | |
| Intel Corp. | 52 | 60 | 96 | 63 | — | |
| KLA Corp. | 278 | 245 | 231 | 226 | — | |
| Lam Research Corp. | 223 | 207 | 163 | 164 | — | |
| Micron Technology Inc. | 192 | 155 | 123 | 143 | 142 | |
| NVIDIA Corp. | 177 | 95 | 89 | 81 | — | |
| Qualcomm Inc. | 124 | 84 | 37 | 55 | 17 | |
| Texas Instruments Inc. | 217 | 146 | 116 | 144 | — | |
| Ciclo de conversão de caixasetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 137 | 114 | 101 | 98 | — | |
| Ciclo de conversão de caixaindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 176 + 41 – 61 = 156
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Ao analisar as tendências ao longo dos anos, observa-se um aumento considerável no número de dias de rotação de estoque, que passou de 127 dias em 2019 para 176 dias em 2023, indicando uma tendência de retenção de inventário por períodos mais longos. Essa elevação pode sugerir dificuldades na gestão de estoques ou uma estratégia de acumulação de estoque ante possíveis variações no mercado ou na produção.
Os dias de rodízio de contas a receber permanecem bastante estáveis, com valores próximos a 47 dias em 2019 e 2020, e uma leve redução para 44 dias em 2021, permanecendo nessa mesma faixa em 2022. Em 2023, há um pequeno aumento para 41 dias, mantendo uma gestão de cobrança relativamente consistente ao longo do período.
Por outro lado, os dias de rotação de contas a pagar mostram uma tendência de aumento de 56 dias em 2019 para 73 dias em 2022, indicando um alongamento no prazo de pagamento a fornecedores ao longo dos anos. Em 2023, essa métrica diminui para 61 dias, embora ainda permaneça acima do patamar inicial, o que pode refletir uma estratégia de alongamento de prazos seguido de uma posterior redução.
O ciclo de conversão de caixa apresenta uma redução de 118 dias em 2019 para 103 dias em 2022, indicando uma melhoria na rapidez com que a empresa converte seus investimentos de estoque e recebíveis em caixa. Contudo, em 2023, há um aumento significativo para 156 dias, que caracteriza uma redução da eficiência no ciclo de liquidez, potencialmente impactando a liquidez global da operação.