Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
ON Semiconductor Corp., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento constante na geração de caixa operacional ao longo dos anos analisados, com um aumento significativo de 694.700 mil dólares em 2019 para 1.782.000 mil dólares em 2021. Após atingir esse pico em 2021, ocorre uma redução no valor em 2022, totalizando 2.633.100 mil dólares, seguida por uma nova diminuição para 1.977.500 mil dólares em 2023. Esse padrão sugere uma explosão na geração de caixa em 2021, possivelmente impulsionada por melhorias operacionais ou condições de mercado favoráveis, seguido por uma desaceleração ou ajuste na última fase.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre mostra um comportamento mais volátil, iniciado em 952.200 mil dólares em 2019, declinando drasticamente para 340.900 mil dólares em 2020. Em 2021, há uma recuperação para 659.400 mil dólares, indicando uma reversão parcial do declínio. Em 2022, a recuperação é mais expressiva, atingindo 1.614.700 mil dólares, seu ponto mais alto nesta série, antes de uma forte redução para 126.800 mil dólares em 2023. A evolução sugere que, embora a empresa tenha conseguido recuperar o fluxo de caixa livre em 2022, houve uma contração acentuada em 2023, podendo indicar desafios recentes na geração de recursos disponíveis ao acionista após investimentos ou outras saídas de caixa.
Relação preço/FCFEatual
ON Semiconductor Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
ON Semiconductor Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ON Semiconductor Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações:
- Nos últimos cinco anos, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento significativo, passando de US$ 20,90 em 2019 para US$ 77,59 em 2023. Houve uma aceleração considerável entre 2022 e 2023, embora a leve queda de 2023 indique alguma volatilidade nesse período.
- FCFE por ação:
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação exibiu variações elevadas ao longo do período. Após uma redução de 2019 para 2020, houve uma recuperação em 2021 e um aumento expressivo em 2022, atingindo US$ 3,74. Em 2023, ocorreu uma forte queda para US$ 0,30, o que sugere uma diminuição significativa na liquidez ou na geração de caixa disponível.
- P/FCFE (Rácio preço sobre fluxo de caixa livre por ação):
- Este rácio apresentou grande volatilidade, iniciando em 9,02 em 2019, alcançando um pico de 50,56 em 2020, e depois ajustando-se para valores mais baixos em 2021 e 2022, antes de disparar para 261,49 em 2023. O aumento repentino no rácio em 2023 pode indicar que o preço das ações cresceu de forma desproporcional em relação ao fluxo de caixa livre, refletindo possível especulação ou expectativas elevadas do mercado, apesar da redução do FCFE por ação.