Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no índice de dívida sobre patrimônio líquido, iniciando em 0.83 e atingindo 0.54, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido da entidade. O rácio dívida/capital total apresenta uma trajetória semelhante, com uma queda de 0.45 para 0.35, refletindo uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital total.

A relação dívida/ativos também demonstra uma tendência de declínio, passando de 0.32 para 0.26, o que sugere uma menor proporção de ativos financiados por dívida. O índice de alavancagem financeira, embora apresente flutuações, mantém-se relativamente estável, com uma ligeira diminuição de 2.58 para 2.09, indicando uma redução no uso de alavancagem financeira.

Em contraste com os indicadores de endividamento, o índice de cobertura de juros exibe um aumento notável, partindo de 8.62 e alcançando 17.38. Este crescimento sugere uma melhora na capacidade da entidade de honrar seus compromissos financeiros relacionados aos juros da dívida, indicando uma maior segurança financeira nesse aspecto.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Demonstra uma tendência de queda ao longo do período, indicando menor endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Rácio dívida/capital total

Apresenta uma redução consistente, refletindo menor dependência de financiamento por dívida.

Relação dívida/ativos

Indica uma diminuição na proporção de ativos financiados por dívida.

Índice de alavancagem financeira

Mantém-se relativamente estável com uma ligeira diminuição, sugerindo redução no uso de alavancagem.

Índice de cobertura de juros

Apresenta um aumento significativo, indicando melhora na capacidade de pagamento de juros.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou uma trajetória relativamente estável, com flutuações modestas entre aproximadamente 13.8 bilhões e 14.6 bilhões de dólares. Observa-se uma ligeira tendência de alta no final do período, com valores superiores a 15 bilhões de dólares nos últimos trimestres analisados.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente ao longo da maior parte do período, partindo de aproximadamente 17.5 bilhões de dólares para atingir cerca de 26.6 bilhões de dólares. A taxa de crescimento parece ter diminuído nos trimestres mais recentes, embora o patrimônio líquido continue a apresentar valores elevados.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência geral de declínio, passando de 0.83 no início do período para 0.54 no final. Essa redução indica uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. No entanto, observa-se uma ligeira elevação nos trimestres mais recentes, indicando um possível aumento no alavancagem financeira.

Em resumo, os dados sugerem uma empresa que, em geral, fortaleceu sua posição financeira ao longo do tempo, com um aumento no patrimônio líquido e uma redução no índice de dívida sobre patrimônio líquido. Contudo, a recente estabilização do endividamento e o leve aumento no índice de dívida sobre patrimônio líquido merecem acompanhamento para avaliar se representam uma mudança de tendência.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, capital total e o respectivo rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou uma trajetória relativamente estável, com flutuações modestas entre US$ 13.888.117 mil e US$ 14.543.261 mil durante o período de março de 2022 a dezembro de 2023. Observa-se um ligeiro aumento a partir de março de 2024, atingindo US$ 15.582.804 mil em dezembro de 2024, seguido de uma diminuição gradual até US$ 14.462.836 mil em dezembro de 2025.

Capital Total

O capital total demonstrou uma tendência de crescimento constante ao longo do período. A partir de US$ 32.078.600 mil em março de 2022, o capital total aumentou progressivamente, atingindo US$ 41.078.324 mil em junho de 2025. Este crescimento sugere uma expansão da base de ativos e/ou um aumento do patrimônio líquido.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total apresentou uma diminuição gradual ao longo do período analisado. Iniciando em 0.45 em março de 2022, o rácio diminuiu consistentemente, atingindo 0.35 em dezembro de 2025. Esta redução indica uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio. A diminuição do rácio acompanha o crescimento do capital total e a estabilidade do endividamento total.

Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira prudente, caracterizada por um endividamento relativamente estável, um crescimento consistente do capital total e uma melhoria progressiva na estrutura de capital, refletida na diminuição do rácio dívida/capital total.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou flutuações, com uma redução gradual de 14534561 para 13888117 nos primeiros trimestres, seguida de um aumento para 14353076. A partir de então, observou-se uma estabilização em torno de 14400000, com um novo aumento significativo no final de 2024, atingindo 15582804, e uma ligeira diminuição em 2025.

Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente consistente, passando de 45330904 para 55596993 ao longo do período. O crescimento foi mais acentuado entre 2023 e 2024, indicando uma expansão significativa da base de ativos. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente em 2025.

A relação dívida/ativos apresentou uma tendência geral de declínio, embora com algumas oscilações. Iniciando em 0.32, a relação diminuiu para 0.26 no final do período analisado. Essa redução sugere uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou variações, com um pico no final de 2024, mas manteve-se relativamente estável em torno de 14 a 15 milhões de dólares americanos ao longo da maior parte do período.

Ativos Totais

Os ativos totais exibiram um crescimento constante, indicando uma expansão contínua da empresa, com um aumento notável entre 2023 e 2024.

Relação Dívida/Ativos

A relação dívida/ativos demonstrou uma tendência de queda, refletindo uma diminuição do risco financeiro e uma maior solidez patrimonial.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma base de ativos em expansão e uma estrutura de capital progressivamente mais saudável. O aumento do endividamento no final de 2024 merece atenção, mas a relação dívida/ativos em declínio sugere que a empresa mantém o controle sobre suas finanças.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, seguido por uma ligeira flutuação, com um pico em 30 de junho de 2024. A partir desse ponto, a tendência de crescimento retoma-se, culminando no valor mais elevado em 30 de junho de 2025.

O patrimônio líquido apresenta um padrão de crescimento similar, embora com variações menos acentuadas. Há um aumento consistente de 31 de março de 2022 a 30 de junho de 2023, seguido por uma diminuição em 30 de setembro de 2023. A partir de 31 de março de 2024, o patrimônio líquido demonstra um crescimento mais expressivo, atingindo o seu valor máximo em 30 de junho de 2025.

O índice de alavancagem financeira revela uma tendência geral de declínio ao longo do período. Inicialmente em 2.58 em 31 de março de 2022, o índice diminui gradualmente, com algumas flutuações, até atingir 2.09 em 31 de dezembro de 2025. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

Ativos Totais

Apresentam crescimento contínuo, com um aumento notável entre 31 de março de 2024 e 30 de junho de 2025.

Patrimônio Líquido

Demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento mais acentuado no final do período analisado.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica uma redução progressiva do endividamento, sugerindo uma estrutura de capital mais sólida.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com um aumento consistente em seus ativos e patrimônio líquido, acompanhado por uma diminuição na alavancagem financeira. Esta combinação sugere uma melhoria na saúde financeira e uma maior capacidade de investimento.

A análise dos dados revela tendências distintas nos resultados antes de juros e impostos (EBIT). Observa-se uma flutuação ao longo dos trimestres, com um pico no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma diminuição e posterior recuperação. No último trimestre de 2022, o EBIT apresentou um aumento notável, tendência que se manteve, com variações, até o primeiro trimestre de 2024. A partir desse período, o EBIT demonstra um crescimento consistente e significativo, atingindo valores máximos no primeiro trimestre de 2025.

A despesa com juros apresentou relativa estabilidade durante o período analisado, com ligeiras variações trimestrais. No entanto, no último trimestre de 2025, registra-se um aumento considerável em comparação com os trimestres anteriores.

O índice de cobertura de juros demonstra uma trajetória ascendente ao longo do tempo. Inicialmente, o índice flutua em torno de 8 a 9, mas a partir do segundo trimestre de 2023, observa-se um aumento constante e expressivo, atingindo valores superiores a 17 no último trimestre de 2025. Este aumento indica uma melhoria na capacidade de cobertura dos encargos financeiros.

Resultados antes de juros e impostos (EBIT)

Apresenta flutuações trimestrais, com um crescimento notável no final do período analisado.

Despesa com juros

Mantém-se relativamente estável, com um aumento significativo no último trimestre de 2025.

Índice de cobertura de juros

Demonstra uma tendência de crescimento constante, indicando uma melhoria na capacidade de cobertura dos encargos financeiros.