Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
Desagregação de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Netflix Inc., decomposição dos ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Rácio de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023
19.24%
=
8.49%
×
2.27
31 de dez. de 2022
21.62%
=
9.24%
×
2.34
30 de set. de 2022
24.57%
=
10.61%
×
2.32
30 de jun. de 2022
26.71%
=
10.99%
×
2.43
31 de mar. de 2022
28.54%
=
11.05%
×
2.58
31 de dez. de 2021
32.28%
=
11.48%
×
2.81
30 de set. de 2021
32.98%
=
11.82%
×
2.79
30 de jun. de 2021
31.68%
=
10.72%
×
2.96
31 de mar. de 2021
29.18%
=
9.37%
×
3.11
31 de dez. de 2020
24.96%
=
7.03%
×
3.55
30 de set. de 2020
27.16%
=
7.27%
×
3.74
30 de jun. de 2020
28.73%
=
7.21%
×
3.98
31 de mar. de 2020
26.54%
=
6.37%
×
4.17
31 de dez. de 2019
24.62%
=
5.49%
×
4.48
30 de set. de 2019
20.61%
=
4.57%
×
4.51
30 de jun. de 2019
18.86%
=
3.82%
×
4.94
31 de mar. de 2019
22.18%
=
4.65%
×
4.77
31 de dez. de 2018
23.12%
=
4.66%
×
4.96
30 de set. de 2018
—
=
—
×
4.66
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
5.04
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
5.01
Com base em relatórios:
10-Q (data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Netflix Inc., decomposição dos ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Rácio de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Rácio de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023
19.24%
=
13.16%
×
0.64
×
2.27
31 de dez. de 2022
21.62%
=
14.21%
×
0.65
×
2.34
30 de set. de 2022
24.57%
=
16.03%
×
0.66
×
2.32
30 de jun. de 2022
26.71%
=
16.42%
×
0.67
×
2.43
31 de mar. de 2022
28.54%
=
16.47%
×
0.67
×
2.58
31 de dez. de 2021
32.28%
=
17.23%
×
0.67
×
2.81
30 de set. de 2021
32.98%
=
17.64%
×
0.67
×
2.79
30 de jun. de 2021
31.68%
=
15.92%
×
0.67
×
2.96
31 de mar. de 2021
29.18%
=
14.24%
×
0.66
×
3.11
31 de dez. de 2020
24.96%
=
11.05%
×
0.64
×
3.55
30 de set. de 2020
27.16%
=
11.78%
×
0.62
×
3.74
30 de jun. de 2020
28.73%
=
11.85%
×
0.61
×
3.98
31 de mar. de 2020
26.54%
=
10.43%
×
0.61
×
4.17
31 de dez. de 2019
24.62%
=
9.26%
×
0.59
×
4.48
30 de set. de 2019
20.61%
=
7.49%
×
0.61
×
4.51
30 de jun. de 2019
18.86%
=
6.53%
×
0.58
×
4.94
31 de mar. de 2019
22.18%
=
7.61%
×
0.61
×
4.77
31 de dez. de 2018
23.12%
=
7.67%
×
0.61
×
4.96
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
4.66
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
5.04
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
5.01
Com base em relatórios:
10-Q (data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Netflix Inc., decomposição dos ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Rácio de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023
19.24%
=
0.88
×
0.87
×
17.07%
×
0.64
×
2.27
31 de dez. de 2022
21.62%
=
0.85
×
0.88
×
18.88%
×
0.65
×
2.34
30 de set. de 2022
24.57%
=
0.87
×
0.89
×
20.65%
×
0.66
×
2.32
30 de jun. de 2022
26.71%
=
0.88
×
0.89
×
21.13%
×
0.67
×
2.43
31 de mar. de 2022
28.54%
=
0.87
×
0.88
×
21.52%
×
0.67
×
2.58
31 de dez. de 2021
32.28%
=
0.88
×
0.88
×
22.24%
×
0.67
×
2.81
30 de set. de 2021
32.98%
=
0.87
×
0.88
×
22.94%
×
0.67
×
2.79
30 de jun. de 2021
31.68%
=
0.88
×
0.86
×
20.94%
×
0.67
×
2.96
31 de mar. de 2021
29.18%
=
0.85
×
0.85
×
19.76%
×
0.66
×
3.11
31 de dez. de 2020
24.96%
=
0.86
×
0.81
×
15.87%
×
0.64
×
3.55
30 de set. de 2020
27.16%
=
0.99
×
0.79
×
15.07%
×
0.62
×
3.74
30 de jun. de 2020
28.73%
=
0.90
×
0.81
×
16.37%
×
0.61
×
3.98
31 de mar. de 2020
26.54%
=
0.91
×
0.78
×
14.64%
×
0.61
×
4.17
31 de dez. de 2019
24.62%
=
0.91
×
0.77
×
13.34%
×
0.59
×
4.48
30 de set. de 2019
20.61%
=
0.70
×
0.78
×
13.82%
×
0.61
×
4.51
30 de jun. de 2019
18.86%
=
0.82
×
0.73
×
10.91%
×
0.58
×
4.94
31 de mar. de 2019
22.18%
=
0.95
×
0.74
×
10.84%
×
0.61
×
4.77
31 de dez. de 2018
23.12%
=
0.99
×
0.74
×
10.43%
×
0.61
×
4.96
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
4.66
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.04
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.01
Com base em relatórios:
10-Q (data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Netflix Inc., decomposição dos ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Rácio de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
31 de mar. de 2023
8.49%
=
13.16%
×
0.64
31 de dez. de 2022
9.24%
=
14.21%
×
0.65
30 de set. de 2022
10.61%
=
16.03%
×
0.66
30 de jun. de 2022
10.99%
=
16.42%
×
0.67
31 de mar. de 2022
11.05%
=
16.47%
×
0.67
31 de dez. de 2021
11.48%
=
17.23%
×
0.67
30 de set. de 2021
11.82%
=
17.64%
×
0.67
30 de jun. de 2021
10.72%
=
15.92%
×
0.67
31 de mar. de 2021
9.37%
=
14.24%
×
0.66
31 de dez. de 2020
7.03%
=
11.05%
×
0.64
30 de set. de 2020
7.27%
=
11.78%
×
0.62
30 de jun. de 2020
7.21%
=
11.85%
×
0.61
31 de mar. de 2020
6.37%
=
10.43%
×
0.61
31 de dez. de 2019
5.49%
=
9.26%
×
0.59
30 de set. de 2019
4.57%
=
7.49%
×
0.61
30 de jun. de 2019
3.82%
=
6.53%
×
0.58
31 de mar. de 2019
4.65%
=
7.61%
×
0.61
31 de dez. de 2018
4.66%
=
7.67%
×
0.61
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Netflix Inc., decomposição dos ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
31 de mar. de 2023
8.49%
=
0.88
×
0.87
×
17.07%
×
0.64
31 de dez. de 2022
9.24%
=
0.85
×
0.88
×
18.88%
×
0.65
30 de set. de 2022
10.61%
=
0.87
×
0.89
×
20.65%
×
0.66
30 de jun. de 2022
10.99%
=
0.88
×
0.89
×
21.13%
×
0.67
31 de mar. de 2022
11.05%
=
0.87
×
0.88
×
21.52%
×
0.67
31 de dez. de 2021
11.48%
=
0.88
×
0.88
×
22.24%
×
0.67
30 de set. de 2021
11.82%
=
0.87
×
0.88
×
22.94%
×
0.67
30 de jun. de 2021
10.72%
=
0.88
×
0.86
×
20.94%
×
0.67
31 de mar. de 2021
9.37%
=
0.85
×
0.85
×
19.76%
×
0.66
31 de dez. de 2020
7.03%
=
0.86
×
0.81
×
15.87%
×
0.64
30 de set. de 2020
7.27%
=
0.99
×
0.79
×
15.07%
×
0.62
30 de jun. de 2020
7.21%
=
0.90
×
0.81
×
16.37%
×
0.61
31 de mar. de 2020
6.37%
=
0.91
×
0.78
×
14.64%
×
0.61
31 de dez. de 2019
5.49%
=
0.91
×
0.77
×
13.34%
×
0.59
30 de set. de 2019
4.57%
=
0.70
×
0.78
×
13.82%
×
0.61
30 de jun. de 2019
3.82%
=
0.82
×
0.73
×
10.91%
×
0.58
31 de mar. de 2019
4.65%
=
0.95
×
0.74
×
10.84%
×
0.61
31 de dez. de 2018
4.66%
=
0.99
×
0.74
×
10.43%
×
0.61
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Netflix Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Rácio de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
31 de mar. de 2023
13.16%
=
0.88
×
0.87
×
17.07%
31 de dez. de 2022
14.21%
=
0.85
×
0.88
×
18.88%
30 de set. de 2022
16.03%
=
0.87
×
0.89
×
20.65%
30 de jun. de 2022
16.42%
=
0.88
×
0.89
×
21.13%
31 de mar. de 2022
16.47%
=
0.87
×
0.88
×
21.52%
31 de dez. de 2021
17.23%
=
0.88
×
0.88
×
22.24%
30 de set. de 2021
17.64%
=
0.87
×
0.88
×
22.94%
30 de jun. de 2021
15.92%
=
0.88
×
0.86
×
20.94%
31 de mar. de 2021
14.24%
=
0.85
×
0.85
×
19.76%
31 de dez. de 2020
11.05%
=
0.86
×
0.81
×
15.87%
30 de set. de 2020
11.78%
=
0.99
×
0.79
×
15.07%
30 de jun. de 2020
11.85%
=
0.90
×
0.81
×
16.37%
31 de mar. de 2020
10.43%
=
0.91
×
0.78
×
14.64%
31 de dez. de 2019
9.26%
=
0.91
×
0.77
×
13.34%
30 de set. de 2019
7.49%
=
0.70
×
0.78
×
13.82%
30 de jun. de 2019
6.53%
=
0.82
×
0.73
×
10.91%
31 de mar. de 2019
7.61%
=
0.95
×
0.74
×
10.84%
31 de dez. de 2018
7.67%
=
0.99
×
0.74
×
10.43%
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.