Stock Analysis on Net
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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Netflix Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 30.12% = 13.18% × 2.29
31 de dez. de 2023 26.27% = 11.10% × 2.37
30 de set. de 2023 20.47% = 9.14% × 2.24
30 de jun. de 2023 18.60% = 8.36% × 2.23
31 de mar. de 2023 19.24% = 8.49% × 2.27
31 de dez. de 2022 21.62% = 9.24% × 2.34
30 de set. de 2022 24.57% = 10.61% × 2.32
30 de jun. de 2022 26.71% = 10.99% × 2.43
31 de mar. de 2022 28.54% = 11.05% × 2.58
31 de dez. de 2021 32.28% = 11.48% × 2.81
30 de set. de 2021 32.98% = 11.82% × 2.79
30 de jun. de 2021 31.68% = 10.72% × 2.96
31 de mar. de 2021 29.18% = 9.37% × 3.11
31 de dez. de 2020 24.96% = 7.03% × 3.55
30 de set. de 2020 27.16% = 7.27% × 3.74
30 de jun. de 2020 28.73% = 7.21% × 3.98
31 de mar. de 2020 26.54% = 6.37% × 4.17
31 de dez. de 2019 24.62% = 5.49% × 4.48
30 de set. de 2019 — = — × 4.51
30 de jun. de 2019 — = — × 4.94
31 de mar. de 2019 — = — × 4.77

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Netflix Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 30.12% = 18.42% × 0.72 × 2.29
31 de dez. de 2023 26.27% = 16.04% × 0.69 × 2.37
30 de set. de 2023 20.47% = 13.82% × 0.66 × 2.24
30 de jun. de 2023 18.60% = 13.22% × 0.63 × 2.23
31 de mar. de 2023 19.24% = 13.16% × 0.64 × 2.27
31 de dez. de 2022 21.62% = 14.21% × 0.65 × 2.34
30 de set. de 2022 24.57% = 16.03% × 0.66 × 2.32
30 de jun. de 2022 26.71% = 16.42% × 0.67 × 2.43
31 de mar. de 2022 28.54% = 16.47% × 0.67 × 2.58
31 de dez. de 2021 32.28% = 17.23% × 0.67 × 2.81
30 de set. de 2021 32.98% = 17.64% × 0.67 × 2.79
30 de jun. de 2021 31.68% = 15.92% × 0.67 × 2.96
31 de mar. de 2021 29.18% = 14.24% × 0.66 × 3.11
31 de dez. de 2020 24.96% = 11.05% × 0.64 × 3.55
30 de set. de 2020 27.16% = 11.78% × 0.62 × 3.74
30 de jun. de 2020 28.73% = 11.85% × 0.61 × 3.98
31 de mar. de 2020 26.54% = 10.43% × 0.61 × 4.17
31 de dez. de 2019 24.62% = 9.26% × 0.59 × 4.48
30 de set. de 2019 — = — × — × 4.51
30 de jun. de 2019 — = — × — × 4.94
31 de mar. de 2019 — = — × — × 4.77

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Netflix Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 30.12% = 0.88 × 0.91 × 23.04% × 0.72 × 2.29
31 de dez. de 2023 26.27% = 0.87 × 0.90 × 20.48% × 0.69 × 2.37
30 de set. de 2023 20.47% = 0.89 × 0.88 × 17.69% × 0.66 × 2.24
30 de jun. de 2023 18.60% = 0.88 × 0.87 × 17.12% × 0.63 × 2.23
31 de mar. de 2023 19.24% = 0.88 × 0.87 × 17.07% × 0.64 × 2.27
31 de dez. de 2022 21.62% = 0.85 × 0.88 × 18.88% × 0.65 × 2.34
30 de set. de 2022 24.57% = 0.87 × 0.89 × 20.65% × 0.66 × 2.32
30 de jun. de 2022 26.71% = 0.88 × 0.89 × 21.13% × 0.67 × 2.43
31 de mar. de 2022 28.54% = 0.87 × 0.88 × 21.52% × 0.67 × 2.58
31 de dez. de 2021 32.28% = 0.88 × 0.88 × 22.24% × 0.67 × 2.81
30 de set. de 2021 32.98% = 0.87 × 0.88 × 22.94% × 0.67 × 2.79
30 de jun. de 2021 31.68% = 0.88 × 0.86 × 20.94% × 0.67 × 2.96
31 de mar. de 2021 29.18% = 0.85 × 0.85 × 19.76% × 0.66 × 3.11
31 de dez. de 2020 24.96% = 0.86 × 0.81 × 15.87% × 0.64 × 3.55
30 de set. de 2020 27.16% = 0.99 × 0.79 × 15.07% × 0.62 × 3.74
30 de jun. de 2020 28.73% = 0.90 × 0.81 × 16.37% × 0.61 × 3.98
31 de mar. de 2020 26.54% = 0.91 × 0.78 × 14.64% × 0.61 × 4.17
31 de dez. de 2019 24.62% = 0.91 × 0.77 × 13.34% × 0.59 × 4.48
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 4.51
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 4.94
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 4.77

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Netflix Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 13.18% = 18.42% × 0.72
31 de dez. de 2023 11.10% = 16.04% × 0.69
30 de set. de 2023 9.14% = 13.82% × 0.66
30 de jun. de 2023 8.36% = 13.22% × 0.63
31 de mar. de 2023 8.49% = 13.16% × 0.64
31 de dez. de 2022 9.24% = 14.21% × 0.65
30 de set. de 2022 10.61% = 16.03% × 0.66
30 de jun. de 2022 10.99% = 16.42% × 0.67
31 de mar. de 2022 11.05% = 16.47% × 0.67
31 de dez. de 2021 11.48% = 17.23% × 0.67
30 de set. de 2021 11.82% = 17.64% × 0.67
30 de jun. de 2021 10.72% = 15.92% × 0.67
31 de mar. de 2021 9.37% = 14.24% × 0.66
31 de dez. de 2020 7.03% = 11.05% × 0.64
30 de set. de 2020 7.27% = 11.78% × 0.62
30 de jun. de 2020 7.21% = 11.85% × 0.61
31 de mar. de 2020 6.37% = 10.43% × 0.61
31 de dez. de 2019 5.49% = 9.26% × 0.59
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Netflix Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 13.18% = 0.88 × 0.91 × 23.04% × 0.72
31 de dez. de 2023 11.10% = 0.87 × 0.90 × 20.48% × 0.69
30 de set. de 2023 9.14% = 0.89 × 0.88 × 17.69% × 0.66
30 de jun. de 2023 8.36% = 0.88 × 0.87 × 17.12% × 0.63
31 de mar. de 2023 8.49% = 0.88 × 0.87 × 17.07% × 0.64
31 de dez. de 2022 9.24% = 0.85 × 0.88 × 18.88% × 0.65
30 de set. de 2022 10.61% = 0.87 × 0.89 × 20.65% × 0.66
30 de jun. de 2022 10.99% = 0.88 × 0.89 × 21.13% × 0.67
31 de mar. de 2022 11.05% = 0.87 × 0.88 × 21.52% × 0.67
31 de dez. de 2021 11.48% = 0.88 × 0.88 × 22.24% × 0.67
30 de set. de 2021 11.82% = 0.87 × 0.88 × 22.94% × 0.67
30 de jun. de 2021 10.72% = 0.88 × 0.86 × 20.94% × 0.67
31 de mar. de 2021 9.37% = 0.85 × 0.85 × 19.76% × 0.66
31 de dez. de 2020 7.03% = 0.86 × 0.81 × 15.87% × 0.64
30 de set. de 2020 7.27% = 0.99 × 0.79 × 15.07% × 0.62
30 de jun. de 2020 7.21% = 0.90 × 0.81 × 16.37% × 0.61
31 de mar. de 2020 6.37% = 0.91 × 0.78 × 14.64% × 0.61
31 de dez. de 2019 5.49% = 0.91 × 0.77 × 13.34% × 0.59
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Netflix Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2024 18.42% = 0.88 × 0.91 × 23.04%
31 de dez. de 2023 16.04% = 0.87 × 0.90 × 20.48%
30 de set. de 2023 13.82% = 0.89 × 0.88 × 17.69%
30 de jun. de 2023 13.22% = 0.88 × 0.87 × 17.12%
31 de mar. de 2023 13.16% = 0.88 × 0.87 × 17.07%
31 de dez. de 2022 14.21% = 0.85 × 0.88 × 18.88%
30 de set. de 2022 16.03% = 0.87 × 0.89 × 20.65%
30 de jun. de 2022 16.42% = 0.88 × 0.89 × 21.13%
31 de mar. de 2022 16.47% = 0.87 × 0.88 × 21.52%
31 de dez. de 2021 17.23% = 0.88 × 0.88 × 22.24%
30 de set. de 2021 17.64% = 0.87 × 0.88 × 22.94%
30 de jun. de 2021 15.92% = 0.88 × 0.86 × 20.94%
31 de mar. de 2021 14.24% = 0.85 × 0.85 × 19.76%
31 de dez. de 2020 11.05% = 0.86 × 0.81 × 15.87%
30 de set. de 2020 11.78% = 0.99 × 0.79 × 15.07%
30 de jun. de 2020 11.85% = 0.90 × 0.81 × 16.37%
31 de mar. de 2020 10.43% = 0.91 × 0.78 × 14.64%
31 de dez. de 2019 9.26% = 0.91 × 0.77 × 13.34%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.