Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Mondelēz International Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Mondelēz International1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 3.43% | = | 100 | × | 2,451) | ÷ | 71,487) |
| 31 de dez. de 2024 | 6.73% | = | 100 | × | 4,611) | ÷ | 68,497) |
| 31 de dez. de 2023 | 6.95% | = | 100 | × | 4,959) | ÷ | 71,391) |
| 31 de dez. de 2022 | 3.82% | = | 100 | × | 2,717) | ÷ | 71,161) |
| 31 de dez. de 2021 | 6.41% | = | 100 | × | 4,300) | ÷ | 67,092) |
| 31 de dez. de 2020 | 5.24% | = | 100 | × | 3,555) | ÷ | 67,810) |
| 31 de dez. de 2019 | 6.00% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 64,549) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.39% | = | 100 | × | 3,381) | ÷ | 62,729) |
| 31 de dez. de 2017 | 4.63% | = | 100 | × | 2,922) | ÷ | 63,109) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.70% | = | 100 | × | 1,659) | ÷ | 61,538) |
| 31 de dez. de 2015 | 11.56% | = | 100 | × | 7,267) | ÷ | 62,843) |
| 31 de dez. de 2014 | 3.27% | = | 100 | × | 2,184) | ÷ | 66,815) |
| 31 de dez. de 2013 | 5.40% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 72,557) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.01% | = | 100 | × | 3,028) | ÷ | 75,478) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.76% | = | 100 | × | 3,527) | ÷ | 93,837) |
| 31 de dez. de 2010 | 4.32% | = | 100 | × | 4,114) | ÷ | 95,289) |
| 31 de dez. de 2009 | 4.53% | = | 100 | × | 3,021) | ÷ | 66,714) |
| 31 de dez. de 2008 | 4.60% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 63,078) |
| 31 de dez. de 2007 | 3.81% | = | 100 | × | 2,590) | ÷ | 67,993) |
| 31 de dez. de 2006 | 5.51% | = | 100 | × | 3,060) | ÷ | 55,574) |
| 31 de dez. de 2005 | 4.57% | = | 100 | × | 2,632) | ÷ | 57,628) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um aumento notável em determinados anos, seguido por quedas subsequentes. Observa-se um pico em 2015, seguido de uma redução considerável em 2016, e um novo aumento em 2019, antes de declinar novamente em 2020 e 2022. Em 2023 e 2024, o lucro líquido demonstra uma recuperação, embora com uma diminuição em 2025.
Os ativos totais exibiram um crescimento geral ao longo do período, com algumas variações. Após um período de flutuação inicial, os ativos totais aumentaram substancialmente a partir de 2009, atingindo um patamar elevado. Observa-se uma estabilização relativa nos anos seguintes, com um ligeiro aumento em 2024 e 2025.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma volatilidade considerável. Inicialmente, o indicador demonstrava valores na faixa de 4% a 5%. Em 2015, houve um aumento expressivo para 11.56%, seguido por uma queda em 2016. O ROA se recuperou nos anos seguintes, atingindo picos em 2019 (6.95%) e 2021 (6.73%), mas apresentou uma diminuição em 2022 e 2025.
A relação entre o lucro líquido e os ativos totais, refletida no ROA, indica que a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro variou ao longo do tempo. O aumento do ROA em 2015 coincidiu com o pico do lucro líquido, sugerindo uma melhoria na rentabilidade dos ativos. A diminuição do ROA em 2016, apesar da manutenção de um nível considerável de ativos, indica uma redução na eficiência operacional. A flutuação do ROA ao longo dos anos subsequentes reflete a instabilidade do lucro líquido em relação ao volume de ativos.
Em resumo, os dados indicam um padrão de crescimento geral dos ativos totais, combinado com flutuações significativas no lucro líquido e, consequentemente, no ROA. A análise sugere que a rentabilidade da entidade é sensível a fatores externos e internos, e que a gestão eficiente dos ativos é crucial para manter um ROA saudável.
Comparação com concorrentes
Mondelēz International Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 3.43% | 12.50% | 7.67% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2024 | 6.73% | 10.57% | 9.63% | 11.42% |
| 31 de dez. de 2023 | 6.95% | 10.97% | 9.03% | 11.96% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.82% | 10.29% | 9.67% | 14.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.41% | 10.36% | 8.25% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.24% | 8.87% | 7.66% | 17.98% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.00% | 10.33% | 9.31% | 16.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.39% | 7.73% | 16.12% | 19.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.63% | 1.42% | 6.09% | 14.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.70% | 7.48% | 8.54% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.56% | 8.16% | 7.83% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.27% | 7.71% | 9.24% | 21.29% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.40% | 9.53% | 8.70% | 22.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.01% | 10.47% | 8.28% | 23.36% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.76% | 10.72% | 8.84% | 24.21% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.32% | 16.19% | 9.27% | 20.71% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.53% | 14.02% | 14.92% | 18.35% |
| 31 de dez. de 2008 | 4.60% | 14.33% | 14.29% | 20.90% |
| 31 de dez. de 2007 | 3.81% | 13.82% | 16.34% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 5.51% | 16.95% | 18.85% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 4.57% | 16.56% | 12.85% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Mondelēz International Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Mondelēz International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 3.43% | 9.96% |
| 31 de dez. de 2024 | 6.73% | 9.65% |
| 31 de dez. de 2023 | 6.95% | 9.72% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.82% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.41% | 10.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.24% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.00% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.39% | 11.48% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.63% | 5.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.70% | 8.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.56% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.27% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.40% | 10.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.01% | 9.86% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.76% | 9.62% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.32% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.53% | 11.66% |
| 31 de dez. de 2008 | 4.60% | 12.02% |
| 31 de dez. de 2007 | 3.81% | 9.75% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.51% | 11.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.57% | 9.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Mondelēz International Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Mondelēz International Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 3.43% | 9.47% |
| 31 de dez. de 2024 | 6.73% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2023 | 6.95% | 8.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.82% | 8.95% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.41% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.24% | 8.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.00% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.39% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.63% | 7.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.70% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.56% | 7.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.27% | 7.96% |
| 31 de dez. de 2013 | 5.40% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.01% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.76% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.32% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.53% | 9.43% |
| 31 de dez. de 2008 | 4.60% | 9.11% |
| 31 de dez. de 2007 | 3.81% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.51% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.57% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).