Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Mondelēz International Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de passivo e patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no percentual de empréstimos de curto prazo em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, com um aumento notável em 2022, seguido por uma redução em 2023 e 2024, e um novo aumento em 2025.
A parcela atual da dívida de longo prazo demonstra uma diminuição em 2022, com recuperação em 2023 e 2024, e uma nova redução em 2025. As contas a pagar apresentam um crescimento constante ao longo dos cinco anos, indicando um aumento nos compromissos de curto prazo com fornecedores e outras obrigações operacionais.
Os passivos circulantes, em geral, exibem uma trajetória ascendente, passando de 20.88% para 30.58% do total do passivo e patrimônio líquido. Dentro desta categoria, os outros passivos circulantes também mostram um aumento, embora com uma leve diminuição em 2025. A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresenta uma tendência de queda, com uma ligeira recuperação em 2025.
No que tange ao passivo não circulante, observa-se uma redução em 2023 e 2024, seguida por um leve aumento em 2025. O total do passivo demonstra uma variação, com um pico em 2022 (62.17%) e uma tendência de estabilização em torno de 60-61% nos anos subsequentes, com um novo aumento em 2025.
Analisando o patrimônio líquido, o capital adicional realizado permanece relativamente estável, com pequenas flutuações ao longo do período. Os lucros não distribuídos apresentam um crescimento notável em 2023 e 2024, seguido por uma leve diminuição em 2025. As outras perdas abrangentes acumuladas permanecem negativas, com um aumento em 2024, e as ações em tesouraria apresentam um aumento constante em valor absoluto, indicando um programa de recompra de ações.
O total do patrimônio líquido demonstra uma tendência de declínio ao longo do período, passando de 42.22% para 36.22% do total do passivo e patrimônio líquido. A participação não controladora permanece relativamente estável, com pequenas variações.
- Tendências Gerais
- Aumento consistente dos passivos circulantes e das contas a pagar.
- Dívida
- Flutuações nos empréstimos de curto prazo e redução na parcela atual da dívida de longo prazo.
- Patrimônio Líquido
- Declínio geral do patrimônio líquido, impulsionado pelo aumento das ações em tesouraria e variações nos lucros não distribuídos.
- Passivos de Longo Prazo
- Tendência de redução na dívida de longo prazo, com estabilização nos passivos de arrendamento operacional de longo prazo.