Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Mondelēz International Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Mondelēz International
- Ao longo do período analisado, o valor de mercado apresentou uma tendência de crescimento até 2023, atingindo seu pico em 2023 com US$ 121.746 milhões. No entanto, houve uma redução significativa em 2024, caindo para US$ 90.954 milhões, indicando uma possível diminuição na percepção de valor da empresa ou uma resposta a condições de mercado adversas.
- Capital investido
- O capital investido manteve-se relativamente estável ao longo do período, com ligeiras variações. Houve um leve aumento de US$ 61.366 milhões em 2020 para US$ 64.833 milhões em 2022, seguido por uma redução para US$ 60.269 milhões em 2024. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente nos investimentos realizados na empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O Valor Acrescentado de Mercado (MVA) apresentou crescimento significativo de 2020 até 2021, passando de US$ 40.313 milhões para US$ 52.422 milhões, indicando aumento na criação de valor além do capital investido. Contudo, após 2021, houve uma queda gradual em 2022 e 2024, enquanto em 2023 ocorreu um avanço, atingindo US$ 60.251 milhões. A redução em 2024 para US$ 30.685 milhões sugere uma diminuição na eficiência ou na percepção de criação de valor da empresa no período mais recente.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Mondelēz International Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou crescimento de 2020 a 2021, passando de 40.313 milhões de dólares para 52.422 milhões, indicando uma valorização do mercado naquele período. Por outro lado, houve uma redução significativa em 2022, chegando a 46.957 milhões, seguida de um avanço expressivo em 2023, atingindo 60.251 milhões, o que evidencia uma recuperação e aumento de valor para os acionistas nesse último ano. Entretanto, em 2024, o MVA sofreu uma retração, caindo para 30.685 milhões, marcando uma perda considerável de valor de mercado no período mais recente.
O capital investido manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, variando entre aproximadamente 61,4 bilhões de dólares em 2020 e 61,5 bilhões de dólares em 2021, chegando a um pico de 63,83 bilhões em 2022. Em 2023, houve uma redução marginal para 61,495 bilhões, seguida por uma leve diminuição em 2024 para 60.269 milhões de dólares. Essa estabilidade sugere que a empresa não realizou grandes mudanças de capital ao longo do período, mantendo uma base de investimentos relativamente constante.
O índice de spread do valor adicionado de mercado aprimora a compreensão da relação entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido. Observa-se uma alta significativa em 2021, com 85,16%, refletindo uma alta eficiência na geração de valor em relação ao capital investido. Em 2022, o índice reduziu-se para 73,56%, indicando uma diminuição na eficiência. Contudo, em 2023, há um aumento expressivo de volta a 97,98%, sugerindo um período de alta rentabilidade. Já em 2024, há uma forte queda para 50,91%, sinalizando uma deterioração considerável na criação de valor relativo ao capital investido nesse último ano.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Mondelēz International Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um aumento significativo do valor de mercado de 2020 para 2021, passando de 40.313 milhões de dólares para 52.422 milhões, refletindo uma valorização considerável. Em 2022, o valor reduziu para 46.957 milhões, indicando uma diminuição, porém mantendo-se acima do patamar de 2020. Em 2023, voltou a crescer para 60.251 milhões, atingindo o valor mais alto do período analisado. Entretanto, em 2024, o valor caiu abruptamente para 30.685 milhões, sugerindo uma forte desvalorização de mercado nesse ano.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento contínuo ao longo do período, saltando de 26.581 milhões de dólares em 2020 para 36.416 milhões em 2024. Essa tendência aponta para uma expansão consistente das vendas ou receitas operacionais ao longo dos anos, demonstrando uma trajetória positiva na geração de receitas.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice variou bastante ao longo do período, iniciando em 151,66% em 2020, atingindo um pico de 182,53% em 2021, refletindo uma forte eficiência na criação de valor de mercado relativa ao valor adicionado. Em 2022, houve uma queda para 149,09%, indicando uma diminuição na margem de valor de mercado adicionado. O índice então aumentou novamente em 2023, alcançando 167,29%, mas sofreu uma redução drástica em 2024, caindo para 84,21%, o que implica uma menor eficiência ou uma mudança substancial na percepção de valor de mercado em relação ao valor adicionado na última gestão.