Análise de segmentos reportáveis
Mondelēz International Inc. atua em 4 segmentos: América Latina; Ásia, Oriente Médio e África (AMEA); Europa; e América do Norte.
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Índice de margem de lucro do segmento reportável
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | |||||
| Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) | |||||
| Europa | |||||
| América do Norte |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Desempenho do índice de margem de lucro do segmento relatável
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de estabilidade ou melhoria na margem de lucro relativa de diferentes regiões, embora com variações específicas.
- Na América Latina, a margem de lucro aumentou de 7,63% em 2020 para 10,8% em 2024, indicando um aprimoramento contínuo na rentabilidade da região.
- Na região Ásia, Oriente Médio e África (AMEA), houve uma elevação significativa de 14,3% em 2020 para 16,34% em 2024, com um breve recuo em 2022 (para 13,73%), seguido de uma recuperação e crescimento consistente até o último período.
- Europa apresentou alta de 17,39% em 2020 para 18,75% em 2021, porém sofreu uma queda de 12,97% em 2022. Apesar disso, houve recuperação em 2023 e 2024, atingindo aproximadamente 15,54%, demonstrando recuperação parcial após a redução.
- Nos Estados Unidos, a margem de lucro inicialmente ficou em 19,46% em 2020, sofreu uma redução até 16,51% em 2021, mas recuperou-se em 2022 para 18,27%. Nos anos seguintes, houve forte avanço, chegando a 22,84% em 2024, marcando uma melhora significativa na rentabilidade da região.
- Considerações gerais
- O setor de margens mostra sinais de resiliência e recuperação em várias regiões, especialmente na América do Norte, que experimentou crescimento expressivo em 2024. A Europa, apesar de uma fase de redução em 2022, também demonstra sinais de melhora, embora ainda distante dos níveis de 2021.
- A variabilidade observada em alguns períodos sugere influência de fatores regionais ou operacionais específicos, mas a tendência de aumento na margem de lucro em várias áreas indica uma possível estratégia de aprimoramento de eficiência e rentabilidade global.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:América Latina
Mondelēz International Inc.; América Latina; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional do segmento | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
A análise dos dados revela uma trajetória de crescimento sustentado na performance financeira, especialmente no resultado operacional do segmento e na receita líquida ao longo do período de cinco anos. O resultado operacional do segmento aumentou de 189 milhões de dólares em 2020 para 532 milhões de dólares em 2024, demonstrando um crescimento constante e uma evolução positiva na eficiência das operações do segmento.
A receita líquida apresentou um aumento relevante de 2.477 milhões de dólares em 2020 para 4.926 milhões de dólares em 2024. Apesar de uma leve redução de 2023 para 2024 (de 5.006 para 4.926 milhões de dólares), o valor ainda mantém um patamar elevado comparado ao início do período, indicando uma fase de estabilização ou leve retração na receita mais recente.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma tendência de melhoria contínua ao longo dos anos, passando de 7,63% em 2020 para 10,8% em 2024. Essa evolução sugere que a empresa tem conseguido aumentar sua rentabilidade relativa, possivelmente por meio de melhorias de eficiência operacional, otimização de custos ou reposicionamento de produtos no mercado.
No conjunto, esses indicadores indicam uma consolidação de uma estratégia voltada para a expansão da receita e aprimoramento da margem de lucro, refletindo uma gestão financeira eficiente e uma performance positiva do segmento durante o período analisado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Ásia, Oriente Médio e África (AMEA)
Mondelēz International Inc.; Ásia, Oriente Médio e África (AMEA); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional do segmento | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional do segmento
- Houve uma tendência geral de crescimento no resultado operacional do segmento ao longo do período analisado, partindo de US$ 821 milhões em 2020 e atingindo US$ 1.192 milhões em 2024. Apesar de uma ligeira redução em 2022, o resultado voltou a aumentar em 2023 e 2024, indicando uma recuperação e uma continuidade na melhora do desempenho operacional.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, passando de US$ 5.740 milhões em 2020 para US$ 7.296 milhões em 2024. Essa evolução sugere uma expansão nas vendas ou receitas da empresa ao longo do período, refletindo provavelmente uma estratégia de crescimento sustentável ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável demonstrou uma melhora geral, saindo de 14,3% em 2020 para 16,34% em 2024. Após uma elevação em 2021, houve uma ligeira redução em 2022, seguida de recuperação nas margens a partir de 2023. Esses movimentos indicam uma capacidade de manter ou melhorar a rentabilidade relativa frente ao aumento da receita e do resultado operacional, refletindo uma gestão eficiente de custos e despesas.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Europa
Mondelēz International Inc.; Europa; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional do segmento | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional do segmento
- Nos períodos analisados, houve uma variação significativa no resultado operacional do segmento, com um aumento de 1775 milhões de dólares em 2020 para 2092 milhões em 2021. Em 2022, houve uma redução para 1481 milhões, representando uma diminuição de aproximadamente 29,2% em relação ao ano anterior. Contudo, a recuperação iniciou-se em 2023, com o resultado operacional atingindo 1978 milhões, superando o valor de 2022, e mantendo uma leve elevação em 2024, chegando a 2068 milhões. Essa trajetória indica uma recuperação da performance operacional após uma queda em 2022, com a empresa mostrando resiliência e crescimento na última fase do período.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento constante ao longo dos anos, partindo de 10207 milhões em 2020, progressivamente aumentando para 11156 milhões em 2021, 11420 milhões em 2022, 12857 milhões em 2023 e atingindo 13309 milhões em 2024. Esses dados indicam uma tendência de expansão nas receitas, mostrando que a empresa conseguiu implementar estratégias eficazes de crescimento de vendas ao longo do período avaliado.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento apresentou variações ao longo do período, começando em 17,39% em 2020, crescendo para 18,75% em 2021, porém sofrendo uma queda significativa para 12,97% em 2022. Em 2023, houve uma recuperação para 15,38%, e em 2024, o índice atingiu 15,54%. Essa evolução demonstra uma melhora na eficiência operacional após a redução em 2022, refletindo uma melhora na gestão de custos ou na rentabilidade relativa do segmento, alinhada ao crescimento da receita líquida.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:América do Norte
Mondelēz International Inc.; América do Norte; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional do segmento | |||||
| Receita líquida | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional do segmento
- Houve uma tendência crescente no resultado operacional do segmento ao longo do período analisado. Após uma redução de 2021 para 2022, o valor retomou a progressão em 2023 e atingiu um novo pico em 2024, indicando uma recuperação e crescimento consistente na lucratividade operacional do segmento.
- Receita líquida
- Observa-se um aumento contínuo na receita líquida, exceto por uma leve queda no valor de 2024 em relação a 2023. O crescimento ocorreu de 2020 até 2023, demonstrando expansão de mercado, embora o leve recuo em 2024 sugira possível estabilização ou ajustes no volume de vendas ou preços.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem apresentou oscilações ao longo do período. Após uma diminuição em 2021, houve recuperação em 2022 e 2023, com aumento significativo em 2024 para 22,84%, o que indica uma melhoria na eficiência de lucratividade relativa ao faturamento, possivelmente resultado de controlos de custo ou de estratégias de precificação eficazes.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
Mondelēz International Inc., despesas de capital em relação à relação depreciação por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | |||||
| Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) | |||||
| Europa | |||||
| América do Norte |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Observa-se uma tendência geral de aumento no rácio financeiro das despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação em variados mercados ao longo do período analisado.
- No caso da América Latina, há uma redução acentuada do índice entre 2020 (2.17) e 2022 (0.95), seguida de uma leve elevação em 2023 (1.08) e um pequeno aumento até 2024 (1.32). Essa variação sugere uma consolidação das despesas de capital, possivelmente refletindo uma fase de ajustes ou redução de investimentos na região, seguida de uma recuperação gradual.
- Na região de Ásia, Oriente Médio e África (AMEA), houve uma crescimento constante do índice, começando em 1.11 em 2020 e chegando a 1.91 em 2024. Essa trajetória indica aumento nos investimentos ou na proporção de despesas de capital relacionadas à taxa de depreciação, ressaltando um potencial foco de crescimento ou renovação de ativos na região.
- Na Europa, observou-se uma variação mais moderada, inicialmente de 1.24 em 2020, atingindo o pico de 1.66 em 2023, e chegando a 2 em 2024. O aumento contínuo sugere uma intensificação nos investimentos de capital na região, refletindo possivelmente estratégias de expansão ou modernização de ativos.
- Por fim, na América do Norte, o índice cresceu de 1.12 em 2020 para 1.41 em 2022, chegando a 1.69 em 2023, e apresentando uma ligeira redução para 1.64 em 2024. Essa evolução aponta para uma priorização dos investimentos de capital na região, com um leve ajuste na última análise, podendo indicar uma fase de estabilização após crescimento significativo.
- Na Europa, observou-se uma variação mais moderada, inicialmente de 1.24 em 2020, atingindo o pico de 1.66 em 2023, e chegando a 2 em 2024. O aumento contínuo sugere uma intensificação nos investimentos de capital na região, refletindo possivelmente estratégias de expansão ou modernização de ativos.
De modo geral, o incremento no índice nas regiões de AMEA, Europa e América do Norte sugere uma intensificação nos investimentos de capital, possivelmente ligados à renovação de ativos, expansão ou modernização de operações. A convergência da América Latina para valores mais elevados a partir de 2022 pode indicar uma mudança na estratégia de alocação de recursos, enquanto a tendência de crescimento na AMEA reforça o foco na expansão de investimentos na região. Essas variações refletem dinâmicas de diferentes mercados, alinhadas a estratégias específicas de cada região e às condições econômicas globais.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação:América Latina
Mondelēz International Inc.; América Latina; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | |||||
| Despesa de depreciação | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
- Investimentos
- Houve uma variação nos investimentos ao longo do período, com uma redução significativa de 219 milhões de dólares em 2020 para 106 milhões em 2022. Houve uma retomada nos investimentos em 2023, atingindo 164 milhões, e posteriormente um aumento para 199 milhões em 2024. Essa tendência indica uma diminuição inicial nos investimentos seguida por uma recuperação e potencial aumento nas alocações de capital.
- Despesa de depreciação
- A despesa de depreciação manteve uma trajetória de crescimento ao longo dos anos, saindo de 101 milhões em 2020 para 111 milhões em 2022. Em 2023, houve um aumento mais acentuado para 152 milhões, permanecendo estável em 151 milhões em 2024. Esses números sugerem uma possível continuidade na customização dos ativos ou na maior amplitude de ativos depreciáveis ao longo do tempo.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- Este rácio apresentou uma tendência de declínio de 2.17 em 2020 para 0.95 em 2022, indicando uma redução na proporção de despesas de capital em relação à depreciação. Entre 2022 e 2024, houve uma recuperação para 1.08 em 2023 e um aumento marginal para 1.32 em 2024, refletindo uma possível estabilização ou incremento nos investimentos de capital relativos às despesas de depreciação, sugerindo ajustes na estratégia de alocação de recursos de capital.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Ásia, Oriente Médio e África (AMEA)
Mondelēz International Inc.; Ásia, Oriente Médio e África (AMEA); calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | |||||
| Despesa de depreciação | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
- Investimentos:
- Ao longo do período analisado, os investimentos constantes apresentaram um crescimento consistente. Em 2020, os investimentos totalizaram aproximadamente US$ 177 milhões, evoluindo para cerca de US$ 208 milhões em 2021, um aumento moderado. Essa tendência continuou em 2022, com um incremento para aproximadamente US$ 216 milhões, seguido de uma aceleração em 2023, chegando a cerca de US$ 249 milhões, e atingindo US$ 309 milhões em 2024. Essa trajetória indica um esforço contínuo de ampliação de ativos e infraestrutura, refletindo potencialmente estratégias de expansão ou modernização.
- Despesa de depreciação:
- As despesas de depreciação permaneceram relativamente estáveis ao longo dos anos, com pequenas variações. Em 2020, registraram-se aproximadamente US$ 159 milhões, elevando-se para cerca de US$ 173 milhões em 2021, seguido de uma ligeira redução para US$ 160 milhões em 2022. Em 2023, a despesa caiu um pouco mais, chegando a aproximadamente US$ 155 milhões, e retomou um pequeno incremento para cerca de US$ 162 milhões em 2024. Essas variações podem refletir mudanças na base de ativos depreciáveis ou estratégias de gestão de ativos.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação:
- Este rácio financeiro evidencia uma tendência ascendente significativa ao longo do período. Em 2020, o índice foi de 1.11, indicando que as despesas de capital do segmento representaram aproximadamente 111% das despesas de depreciação. Em 2021, esse valor subiu para 1.2, e continuou crescendo em 2022, atingindo 1.35. Em 2023, o ratio cresceu ainda mais, chegando a 1.61, indicando um aumento na relação entre despesas de capital e depreciação. Em 2024, o valor atingiu 1.91, sugerindo uma forte ênfase na reinversão de capital em relação à depreciação, possivelmente refletindo estratégias de expansão, substituição de ativos ou melhorias de infraestrutura.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação:Europa
Mondelēz International Inc.; Europa; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | |||||
| Despesa de depreciação | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
- Investimentos
- Observa-se um crescimento consistente nos investimentos ao longo do período analisado. Em 2020, os investimentos eram de US$ 295 milhões, aumentando para US$ 409 milhões em 2021. Em 2022, houve um leve crescimento para US$ 335 milhões, seguido por um aumento mais significativo em 2023, atingindo US$ 399 milhões. A projeção para 2024 indica uma aceleração no ritmo de investimentos, chegando a US$ 550 milhões. Este padrão sugere uma estratégia de expansão ou atualização de ativos com foco crescente na alocação de recursos.
- Despesa de depreciação
- A despesa de depreciação permaneceu relativamente estável durante o período, variando de 238 milhões em 2020 para 241 milhões em 2023, com um aumento pontual para 275 milhões em 2024. Essa estabilidade indica uma tendência de manutenção ou substituição de ativos de forma controlada, embora o aumento em 2024 possa refletir a entrada de novos ativos ou mudanças na política de depreciação.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- O rácio financeiro que relaciona as despesas de capital às despesas de depreciação apresentou variações ao longo do tempo. Começou em 1.24 em 2020, atingiu 1.59 em 2021, antes de diminuir para 1.38 em 2022. Em 2023, houve um aumento considerável para 1.66, e na projeção de 2024, o rácio atinge 2. Este aumento constante sugere uma tendência de maior ênfase na aquisição de ativos em relação à depreciação, indicando uma potencial estratégia de renovação ou expansão de capacidade de produção.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação:América do Norte
Mondelēz International Inc.; América do Norte; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos | |||||
| Despesa de depreciação | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
- Investimentos
- Ao longo do período analisado, os investimentos da empresa apresentaram uma tendência de crescimento contínuo, passando de US$ 172 milhões em 2020 para US$ 291 milhões em 2024. Este incremento indica uma estratégia de aumento na alocação de recursos para projetos ou ativos, refletindo possivelmente uma expansão operacional ou aprimoramentos de ativos existentes.
- Despesa de depreciação
- A despesa de depreciação oscilou ao longo do período, iniciando em US$ 154 milhões em 2020, diminuindo para US$ 140 milhões em 2022, e posteriormente retomando crescimento, chegando a US$ 177 milhões em 2024. Essas variações podem estar relacionadas à depreciação de ativos adquiridos ou reavaliados, indicando uma manutenção ou renovação na base de ativos depreciáveis.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- O rácio entre despesas de capital do segmento reportáveis e a taxa de depreciação apresentou uma tendência de aumento, começando em 1.12 em 2020 e atingindo 1.69 em 2023, com uma leve redução para 1.64 em 2024. Este aumento sugere que os investimentos de capital estão crescendo mais rapidamente do que a depreciação, indicando uma possível ampliação de capacidade ou renovação de ativos para suportar o crescimento da operação.
Receita líquida
Mondelēz International Inc., receita líquida por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | |||||
| Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) | |||||
| Europa | |||||
| América do Norte | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receita líquida na América Latina
- Observa-se um crescimento constante na receita líquida ao longo do período analisado, iniciando em 2.477 milhões de dólares em 2020 e atingindo 4.926 milhões de dólares em 2024. A variação sugere uma expansão contínua na região, embora a taxa de crescimento tenha apresentado leve desaceleração em 2024 comparada com anos anteriores.
- Receita líquida na Ásia, Oriente Médio e África (AMEA)
- Os dados indicam uma tendência de crescimento gradual na receita líquida, passando de 5.740 milhões de dólares em 2020 para 7.296 milhões de dólares em 2024. Os valores mostram estabilidade na expansão, com um aumento anual moderado, refletindo potencial de crescimento consistente na região.
- Receita líquida na Europa
- Esta região mantém uma trajetória de crescimento contínuo, crescendo de 10.207 milhões de dólares em 2020 para 13.309 milhões de dólares em 2024. O aumento é mais expressivo em relação às demais regiões, indicando possível fortalecimento das operações ou maior penetração de mercado na Europa.
- Receita líquida na América do Norte
- Após um período de crescimento de 8.157 milhões de dólares em 2020 para 9.680 milhões de dólares em 2022, há um aumento significativo até 2023, chegando a 11.078 milhões de dólares, porém ocorre uma ligeira redução para 10.910 milhões de dólares em 2024. Essa leve diminuição pode indicar saturação do mercado ou ajustes na estratégia de vendas na região.
- Total de receita líquida
- O total consolidado de receita líquida reflete uma tendência de crescimento contínuo, passando de 26.581 milhões de dólares em 2020 para 36.441 milhões de dólares em 2024. Apesar do crescimento consistente ao longo dos anos, a taxa de expansão parece desacelerar levemente em 2024, sugerindo maturidade do mercado ou estabilização no incremento de receita global.
Resultado operacional do segmento
Mondelēz International Inc., segmentar o lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | |||||
| Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) | |||||
| Europa | |||||
| América do Norte | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento no resultado operacional dos segmentos, refletindo uma expansão na rentabilidade global da empresa.
O segmento da América Latina apresentou um aumento significativo de 2020 para 2021, atingindo uma elevação de aproximadamente 38%. Nos anos seguintes, manteve uma trajetória de crescimento, chegando a 532 milhões de dólares em 2024, demonstrando uma estabilidade relativa na margem de lucro e potencial de ganhos na região.
O segmento da Ásia, Oriente Médio e África apresentou um crescimento contínuo, especialmente de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira redução em 2022, porém retomando a ascensão em 2023 e 2024, atingindo 1192 milhões de dólares, o maior valor registrado neste período. Essa dinâmica sugere uma consolidação nos mercados dessas regiões, com possíveis ajustes estratégicos após o leve declínio em 2022.
O segmento europeu aparenta sensibilidade a variações mais acentuadas, tendo registrado um pico de 2092 milhões em 2021, seguido por uma queda de aproximadamente 29% em 2022, chegando a 1481 milhões. Contudo, houve uma recuperação expressiva em 2023, e a previsão indica continuidade da recuperação em 2024, com valores próximos ao pico de 2021, indicando uma retomada da estabilidade ou crescimento nesta região.
O segmento da América do Norte apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo de todos os anos, iniciando em 1587 milhões em 2020 e chegando a 2492 milhões em 2024. Este padrão demonstra uma sólida performance na região, possivelmente refletindo maior contribuição de mercado ou efetividade de estratégias de posicionamento.
De modo geral, o resultado operacional total evidencia uma trajetória de crescimento contínua, passando de 4372 milhões de dólares em 2020 para 6284 milhões em 2024, com um aumento acumulado de aproximadamente 44%. A progressão indica eficácia das estratégias globais e boas perspectivas de rentabilidade consistente ao longo do período observado.
Despesa de depreciação
Mondelēz International Inc., despesa de depreciação por segmento relatável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | |||||
| Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) | |||||
| Europa | |||||
| América do Norte | |||||
| Corporativo | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Observa-se uma tendência de aumento contínuo na despesa de depreciação ao longo dos anos analisados, passando de US$ 652 milhões em 2020 para US$ 810 milhões em 2024.
De uma perspectiva regional, a América Latina mostrou um crescimento constante, embora de modo moderado, com a despesa passando de US$ 101 milhões em 2020 para US$ 151 milhões em 2024. O aumento é relativamente equilibrado, indicando possível ampliação de ativos ou investimentos na região.
A região Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) apresentou variações leves na despesa, com valores oscilando entre US$ 159 milhões em 2020 e US$ 162 milhões em 2024, sugerindo estabilidade na depreciação ou menor aquisição de ativos de grande valor.
Na Europa, observa-se um crescimento mais significativo, de US$ 238 milhões em 2020 para US$ 275 milhões em 2024, representando um aumento de aproximadamente 15,5%. Isso pode refletir investimentos em infraestrutura ou renovação de ativos na região.
Nos Estados Unidos, a despesa de depreciação diminuiu de US$ 154 milhões em 2020 para US$ 140 milhões em 2022, seguido de um aumento subsequente, atingindo US$ 177 milhões em 2024. Tal movimento pode indicar depreciação acelerada de ativos antigos e aquisição de novos ativos que contribuíram para o aumento mais recente.
Adicionalmente, o valor da despesa de depreciação corporativa, que não estava presente anteriormente, foi registrado a partir de 2022, chegando a US$ 41 milhões em 2024. Esta categoria sugere despesas relacionadas a ativos ou investimentos centralizados, podendo indicar uma estratégia de renovação ou expansão dos ativos corporativos.
Por fim, a somatória total da despesa de depreciação evolui de US$ 652 milhões em 2020 para US$ 810 milhões em 2024, refletindo uma expansão global nos investimentos ou na renovação de ativos da companhia ao longo do período analisado.
Investimentos
Mondelēz International Inc., despesas de capital por segmento relatável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | |||||
| Ásia, Oriente Médio e África (AMEA) | |||||
| Europa | |||||
| América do Norte | |||||
| Corporativo | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os investimentos ao longo do período de 2020 a 2024, verifica-se uma tendência de crescimento constante no total de investimentos realizados pela empresa, passando de US$ 863 milhões em 2020 para US$ 1.387 milhões em 2024, refletindo uma estratégia de ampliação de recursos aplicados em diversas regiões.
Especificamente, a divisão de investimentos na América Latina apresenta uma redução de 219 milhões de dólares em 2020 para 106 milhões em 2022, seguida de um aumento subsequente para 164 milhões em 2023 e chegando a 199 milhões em 2024. Isso sugere uma fase de contenção ou ajuste na região entre 2020 e 2022, com recuperação e incremento posterior nos anos seguintes.
Na região de Ásia, Oriente Médio e África (AMEA), observa-se uma contínua expansão dos investimentos ao longo do período, iniciando em 177 milhões em 2020 e crescendo para 309 milhões em 2024. Essa trajetória indica uma estratégia de fortalecimento e de maior presença nesta região ao longo do tempo.
Na Europa, houve aumento constante nos investimentos, de 295 milhões em 2020 para 550 milhões em 2024, refletindo uma ampliação contínua na região, possivelmente associada a novas iniciativas estratégicas ou expansão de operações existentes.
Na América do Norte, os investimentos também evoluíram de 172 milhões em 2020 para 291 milhões em 2024, indicando uma tendência de intensificação do investimento, compatível com a tendência global de expansão e fortalecimento das operações na região.
O segmento corporativo apresenta valores ausentes em 2020 e 2021, mas revela investimentos menores em 2022, 2023 e 2024, com uma leve tendência de retração de aproximadamente 52 milhões em 2022 para 38 milhões em 2024. Essa mudança pode refletir uma redução de despesas específicas relacionadas ao segmento estratégico ou decisões de priorização de recursos.
De modo geral, o incremento progressivo nos investimentos regionais e corporativos nas últimas três anos indica uma estratégia de crescimento contínuo, com foco na expansão geográfica, aprimoramento de operações e potencial reorganização de recursos para alavancar a presença em mercados estratégicos. A soma total de investimentos demonstra uma política de alocação de capital cada vez mais robusta e diversificada ao longo do período avaliado.