Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Mondelēz International Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos índices de margem, com variações que sugerem mudanças na gestão de custos e na precificação dos produtos.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresentou uma trajetória descendente de 38.54% em março de 2022 para 28.38% em dezembro de 2025, com um pico em setembro de 2024 (41.69%). Esta redução pode indicar um aumento nos custos dos produtos vendidos ou uma pressão competitiva sobre os preços.
- Índice de margem de lucro operacional
- Seguiu um padrão similar, diminuindo de 15.26% para 9.21% no mesmo período. No entanto, houve um aumento notável em setembro de 2024 (18.61%), seguido de uma queda subsequente. A variação sugere sensibilidade aos custos operacionais e à eficiência na gestão das despesas.
- Índice de margem de lucro líquido
- Demonstrou uma diminuição geral de 14.34% para 6.36%, com flutuações ao longo do período. A margem líquida parece ser mais volátil do que as margens bruta e operacional, indicando a influência de fatores como impostos e despesas financeiras.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Exibiu uma tendência de alta inicial, atingindo 17.5% em junho de 2023, antes de declinar para 9.49% em dezembro de 2025. A diminuição pode refletir uma redução na rentabilidade dos ativos ou um aumento no patrimônio líquido.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Apresentou uma trajetória semelhante ao ROE, com um pico em junho de 2023 (6.95%) e uma queda para 3.43% em dezembro de 2025. A redução no ROA sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma deterioração gradual da rentabilidade ao longo do período analisado, com uma diminuição consistente nas margens de lucro e nos índices de retorno. A flutuação observada em alguns indicadores sugere a influência de fatores externos e internos, exigindo uma análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes e implementar medidas corretivas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 2,956) | 2,612) | 2,937) | 2,430) | 3,711) | 2,999) | 2,797) | 4,750) | 3,470) | 3,494) | 3,354) | 3,446) | 3,075) | 2,613) | 2,641) | 2,983) | |||||
| Receita líquida | 10,496) | 9,744) | 8,984) | 9,313) | 9,604) | 9,204) | 8,343) | 9,290) | 9,314) | 9,029) | 8,507) | 9,166) | 8,695) | 7,763) | 7,274) | 7,764) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 28.38% | 31.05% | 32.55% | 32.74% | 39.12% | 38.77% | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 61.63% | 61.63% | 61.43% | 61.07% | 61.06% | 60.43% | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | |||||
| PepsiCo Inc. | 54.15% | 53.96% | 54.43% | 54.74% | 54.55% | 54.68% | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | |||||
| Philip Morris International Inc. | 67.12% | 66.92% | 66.44% | 65.68% | 64.81% | 64.08% | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ4 2025
+ Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025)
÷ (Receita líquidaQ4 2025
+ Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025)
= 100 × (2,956 + 2,612 + 2,937 + 2,430)
÷ (10,496 + 9,744 + 8,984 + 9,313)
= 28.38%
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou flutuações consideráveis, com um declínio observado entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, seguido por uma recuperação no quarto trimestre do mesmo ano. Em 2023, o lucro bruto continuou a crescer até o terceiro trimestre, estabilizando-se no quarto trimestre. Em 2024, observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os níveis de 2023. A tendência de 2025 indica uma continuidade da volatilidade, com valores que oscilam entre os trimestres.
A receita líquida demonstrou um padrão de crescimento geral, com um aumento significativo no quarto trimestre de 2022. Este crescimento continuou em 2023, atingindo um pico no segundo trimestre. Em 2024, a receita líquida apresentou uma queda notável no primeiro trimestre, recuperando-se parcialmente nos trimestres seguintes, mas permanecendo abaixo dos níveis de 2023. O último trimestre de 2024 e os trimestres de 2025 mostram um aumento expressivo.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência de declínio gradual entre 2022 e 2025. Embora tenha havido flutuações trimestrais, a margem de lucro bruto diminuiu de 38.54% no primeiro trimestre de 2022 para 28.38% no quarto trimestre de 2025. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2024, com 41.69%, seguido de uma queda nos trimestres subsequentes.
- Lucro Bruto
- Apresenta volatilidade, com picos no final de 2022 e em 2023, seguido de declínio em 2024 e estabilização em 2025.
- Receita Líquida
- Demonstra crescimento geral, com um aumento significativo no final de 2022 e em 2023, seguido de queda em 2024 e recuperação em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Indica uma tendência de declínio ao longo do período, com uma ligeira recuperação no terceiro trimestre de 2024.
Índice de margem de lucro operacional
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 952) | 744) | 1,172) | 680) | 1,611) | 1,153) | 854) | 2,727) | 1,193) | 1,379) | 1,425) | 1,505) | 834) | 679) | 927) | 1,094) | |||||
| Receita líquida | 10,496) | 9,744) | 8,984) | 9,313) | 9,604) | 9,204) | 8,343) | 9,290) | 9,314) | 9,029) | 8,507) | 9,166) | 8,695) | 7,763) | 7,274) | 7,764) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 9.21% | 11.18% | 12.44% | 11.79% | 17.41% | 16.40% | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 28.71% | 30.69% | 27.96% | 24.55% | 21.23% | 20.61% | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | |||||
| PepsiCo Inc. | 12.24% | 11.03% | 11.44% | 13.93% | 14.03% | 13.40% | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | |||||
| Philip Morris International Inc. | 36.64% | 36.95% | 36.28% | 36.21% | 35.38% | 35.01% | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ4 2025
+ Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025)
÷ (Receita líquidaQ4 2025
+ Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025)
= 100 × (952 + 744 + 1,172 + 680)
÷ (10,496 + 9,744 + 8,984 + 9,313)
= 9.21%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise do desempenho financeiro ao longo dos trimestres revela tendências distintas em diversas métricas. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um declínio ao longo de 2022, seguido por um aumento significativo no primeiro trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto do período analisado. Posteriormente, o resultado operacional apresenta uma flutuação, com uma nova queda no último trimestre de 2023, e uma recuperação parcial em 2024, antes de declinar novamente em 2025.
A receita líquida, por sua vez, exibe um padrão de crescimento mais consistente. A partir do segundo trimestre de 2022, a receita demonstra uma tendência de alta, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023. Em 2024, observa-se uma leve retração, seguida por um crescimento expressivo no primeiro trimestre de 2025, alcançando o valor mais elevado em todo o período.
O índice de margem de lucro operacional apresenta uma dinâmica interessante. Após um período de estabilidade em 2022, a margem diminui significativamente em 2023, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre. Contudo, a margem se recupera de forma notável no quarto trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto do período. Em 2024, a margem se mantém em patamares elevados, mas demonstra uma tendência de declínio em 2025, atingindo o menor valor no último trimestre analisado.
- Tendências Observadas
- Apesar da volatilidade no resultado operacional, a receita líquida demonstra um crescimento geral ao longo do período. A margem de lucro operacional acompanha essa tendência de crescimento da receita, mas apresenta maior sensibilidade às flutuações do resultado operacional.
- Insights
- A disparidade entre o crescimento da receita e a flutuação do resultado operacional sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na gestão de custos ou na manutenção da eficiência operacional. A forte correlação entre a receita e a margem de lucro operacional indica que o desempenho financeiro é altamente dependente do volume de vendas.
- Considerações
- A análise da margem de lucro operacional em conjunto com a receita líquida permite identificar oportunidades de melhoria na rentabilidade. O monitoramento contínuo dessas métricas é fundamental para avaliar a saúde financeira e a sustentabilidade do negócio.
Índice de margem de lucro líquido
Mondelēz International Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 665) | 743) | 641) | 402) | 1,745) | 853) | 601) | 1,412) | 950) | 984) | 944) | 2,081) | 583) | 532) | 747) | 855) | |||||
| Receita líquida | 10,496) | 9,744) | 8,984) | 9,313) | 9,604) | 9,204) | 8,343) | 9,290) | 9,314) | 9,029) | 8,507) | 9,166) | 8,695) | 7,763) | 7,274) | 7,764) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 6.36% | 9.38% | 9.81% | 9.88% | 12.65% | 10.56% | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 27.34% | 27.34% | 25.89% | 23.00% | 22.59% | 22.45% | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | |||||
| PepsiCo Inc. | 8.77% | 7.82% | 8.23% | 10.24% | 10.43% | 10.18% | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | |||||
| Philip Morris International Inc. | 27.92% | 21.57% | 21.08% | 19.80% | 18.63% | 26.42% | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ4 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ1 2025)
÷ (Receita líquidaQ4 2025
+ Receita líquidaQ3 2025
+ Receita líquidaQ2 2025
+ Receita líquidaQ1 2025)
= 100 × (665 + 743 + 641 + 402)
÷ (10,496 + 9,744 + 8,984 + 9,313)
= 6.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, com um pico no último trimestre de 2022, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes. Observa-se um aumento notável no último trimestre de 2024, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2025.
A receita líquida demonstrou uma trajetória ascendente na maior parte do período. Houve um crescimento consistente de 2022 para o final de 2023, com um valor máximo atingido no último trimestre de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 apresentou uma diminuição, seguida por uma recuperação e um novo pico no último trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro líquido exibiu volatilidade. Iniciou-se em 14,34% no primeiro trimestre de 2022, declinando para 8,63% no último trimestre do mesmo ano. Houve uma recuperação em 2023, atingindo 13,77% no último trimestre. Em 2024, a margem de lucro líquido apresentou uma tendência de queda, culminando em 6,36% no último trimestre de 2025.
- Lucro Líquido
- Apresenta um padrão cíclico, com picos e vales distintos, indicando sensibilidade a fatores sazonais ou eventos específicos.
- Receita Líquida
- Demonstra um crescimento geral, embora com algumas flutuações trimestrais, sugerindo uma expansão do mercado ou aumento da demanda.
- Margem de Lucro Líquido
- A diminuição consistente da margem de lucro líquido no final do período, apesar do aumento da receita, pode indicar um aumento nos custos operacionais ou pressões de preços.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro dinâmico, com crescimento da receita, mas com uma margem de lucro líquido em declínio. A análise sugere a necessidade de investigar os fatores que influenciam a rentabilidade, especialmente no contexto da crescente receita.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Mondelēz International Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 665) | 743) | 641) | 402) | 1,745) | 853) | 601) | 1,412) | 950) | 984) | 944) | 2,081) | 583) | 532) | 747) | 855) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 25,838) | 26,177) | 26,193) | 25,785) | 26,932) | 27,854) | 27,689) | 28,482) | 28,332) | 28,535) | 28,647) | 28,228) | 26,883) | 26,641) | 27,511) | 28,161) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.49% | 13.49% | 13.90% | 13.97% | 17.12% | 13.70% | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40.74% | 41.70% | 42.62% | 41.16% | 42.77% | 39.25% | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | |||||
| PepsiCo Inc. | 40.38% | 37.26% | 40.99% | 50.95% | 53.09% | 48.10% | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ4 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ1 2025)
÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 100 × (665 + 743 + 641 + 402)
÷ 25,838 = 9.49%
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no último trimestre de 2022, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes. Observa-se um aumento notável no último trimestre de 2024, mantendo-se em níveis elevados até o final de 2025.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com algumas variações trimestrais. A maior parte do crescimento ocorreu entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio, com uma recuperação parcial no final do período analisado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido exibiu volatilidade, com um aumento significativo no final de 2022, seguido de quedas e um novo aumento no final de 2024, indicando possíveis sazonalidades ou eventos específicos impactando a rentabilidade.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente até o final de 2023, sugerindo uma expansão da base de capital da entidade. A diminuição subsequente pode indicar distribuição de dividendos, recompra de ações ou outros fatores que reduzem o patrimônio líquido.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou variações significativas ao longo do período. Inicialmente, o ROE demonstrou uma tendência de queda, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, o ROE apresentou uma recuperação, atingindo o pico no terceiro trimestre de 2023. Observa-se uma estabilização do ROE ao longo de 2024, seguida de uma queda acentuada no último trimestre de 2025.
- ROE
- A flutuação do ROE acompanha as mudanças no lucro líquido e no patrimônio líquido, refletindo a eficiência na utilização do capital para gerar lucro. A queda no ROE no final de 2025 pode indicar uma diminuição na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido investido.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e rentabilidade variáveis. A análise conjunta do lucro líquido, patrimônio líquido e ROE sugere que a entidade passou por diferentes fases, com períodos de expansão, consolidação e possíveis desafios no final do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Mondelēz International Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Mondelēz International | 665) | 743) | 641) | 402) | 1,745) | 853) | 601) | 1,412) | 950) | 984) | 944) | 2,081) | 583) | 532) | 747) | 855) | |||||
| Ativos totais | 71,487) | 71,358) | 71,020) | 68,927) | 68,497) | 72,191) | 73,096) | 77,624) | 71,391) | 70,860) | 72,025) | 72,786) | 71,161) | 68,036) | 66,014) | 67,994) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.43% | 4.95% | 5.13% | 5.22% | 6.73% | 5.29% | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 12.50% | 12.29% | 11.68% | 10.60% | 10.57% | 9.80% | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | |||||
| PepsiCo Inc. | 7.67% | 6.78% | 7.17% | 9.21% | 9.63% | 9.31% | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | |||||
| Philip Morris International Inc. | 16.40% | 12.87% | 12.02% | 11.68% | 11.42% | 14.70% | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ4 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível à Mondelēz InternationalQ1 2025)
÷ Ativos totais
= 100 × (665 + 743 + 641 + 402)
÷ 71,487 = 3.43%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no último trimestre de 2022, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes. Observa-se um aumento notável no último trimestre de 2024, mantendo-se em níveis elevados até o final de 2025.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento mais acentuado no último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024. Após atingir o valor mais alto, os ativos totais apresentaram uma leve diminuição nos trimestres seguintes, estabilizando-se em um patamar ligeiramente inferior ao máximo.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA exibiu uma volatilidade considerável. Após um período de declínio entre o primeiro trimestre de 2022 e o último trimestre de 2022, o indicador apresentou recuperação, atingindo o ponto mais alto no terceiro trimestre de 2023. Houve uma ligeira queda no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, seguida por um novo aumento no segundo trimestre de 2024. No entanto, o ROA demonstra uma tendência de declínio nos últimos trimestres avaliados, atingindo o valor mais baixo no último trimestre de 2025.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerar lucro, embora com variações significativas ao longo do tempo. A gestão de ativos parece ser eficaz, com um crescimento consistente, mas a rentabilidade sobre esses ativos, medida pelo ROA, apresenta uma tendência de enfraquecimento no período mais recente.