Retorno sobre a relação de capital (ROC)
O índice de retorno sobre o capital ocorre após a taxa de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O retorno sobre o índice de capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou dívida da empresa e estrutura de capital. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.
Área para usuários pagantes
Experimentar gratuitamente
Mondelēz International Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise das relações de atividade de curto prazo
- Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) desde 2005
- Relação de retorno sobre ativos (ROA) desde 2005
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas desde 2005
- Análise da dívida
- Acréscimos agregados
Nós aceitamos:
Retorno sobre a relação de capital investido (ROIC)
Mondelēz International Inc., ROIC, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Relação de desempenho | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROIC, concorrentes4 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 NOPAT. Veja detalhes »
2 Capital investido. Veja detalhes »
3 2021 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de desempenho | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após imposto, em dinheiro no caixa auferido no negócio. | O retorno sobre o capital investido de Mondelēz International Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Decomposição do ROIC
Mondelēz International Inc., decomposição de ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2017 | = | × | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 Relação de margem de lucro operacional (OPM). Veja os cálculos »
2 Relação de volume de negócios de capital (TO). Veja os cálculos »
3 Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR). Veja os cálculos »
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de capital investido (ROIC) ao longo de 2021 é a diminuição da alíquota efetiva do Imposto sobre Caixa (CTR).
Relação de margem de lucro operacional (OPM)
Mondelēz International Inc., OPM, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais em dinheiro2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Relação de rentabilidade | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| OPM, concorrentes4 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 NOPAT. Veja detalhes »
2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »
3 2021 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação de ganhos econômicos pré-impostos, ou NOPBT, para as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Mondelēz International Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de volume de negócios de capital (TO)
Mondelēz International Inc., TO, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Capital investido1 | ||||||
| Relação de eficiência | ||||||
| TO2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| TO, concorrentes3 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 Capital investido. Veja detalhes »
2 2021 cálculo
TO = Receita líquida ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de eficiência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação das vendas com o capital investido. O volume de negócios de capital é uma função da eficiência da gestão do capital de giro e dos ativos fixos líquidos. | O índice de faturamento do capital de Mondelēz International Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR)
Mondelēz International Inc., CTR, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais em dinheiro2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT) | ||||||
| Taxa de imposto | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| CTR, concorrentes3 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 NOPAT. Veja detalhes »
2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »
3 2021 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais em dinheiro ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Taxa de imposto | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento operacional. | A alíquota efetiva de Mondelēz International Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |