Stock Analysis on Net

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre Mondelēz International Inc.

Tendência dos preços das ações

Mondelēz International Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho da Mondelēz International Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado global

O rendimento abrangente é a variação do capital próprio (ativos líquidos) de Mondelēz International Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos 

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Mondelēz International Inc..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de Mondelēz International Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Mondelēz International Inc..


Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos 

Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise dos rácios financeiros


Avaliação relativa

Rácios de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Mondelēz International Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Mondelēz International Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ações de Mondelēz International Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações de Mondelēz International Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências a longo prazo

Rácio da margem de lucro operacional
desde 2005 

O índice de rentabilidade de Mondelēz International Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Rácio dívida/capital próprio
desde 2005 

O rácio de solvabilidade dos Mondelēz International Inc. calculado como a dívida total dividida pelo total do capital próprio.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Mondelēz International Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Mondelēz International Inc. e sua taxa de retorno real.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade do relatório financeiro está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Mondelēz International Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para a previsão de fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas do componente de competência de Mondelēz International Inc. ganhos.