Stock Analysis on Net

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a Mondelēz International Inc.


Declarações financeiras

Declaração de renda

A demonstração do resultado (demonstração do resultado) informa sobre o desempenho da Mondelēz International Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) da Mondelēz International Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes de não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos pelos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos reportam as principais classes e montantes de recursos detidos ou controlados pela Mondelēz International Inc ..

Balanço: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido informam as principais classes e valores de reivindicações externas sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro da Mondelēz International Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da Mondelēz International Inc ..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração do resultado (receitas e despesas) apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço patrimonial: ativos

Componentes dos ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido mostrados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação Relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da Mondelēz International Inc. comparando-a com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado de ações ordinárias, dívidas e ações preferenciais) menos o valor em dinheiro e investimentos de curto prazo.

Valor da empresa dividido pelo EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa dividido por FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da Mondelēz International Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Preço dividido por FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da Mondelēz International Inc. após todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal terem sido pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo feitos.


Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemático dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma emissão de ações ordinárias da Mondelēz International Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação do FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do FCFF futuro descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio exigida.


Valor econômico agregado (EVA)

Valor econômico agregado (EVA)

Medida de desempenho de gerenciamento interno que compara o lucro operacional líquido após os impostos ao custo total de capital. Indica o quão lucrativos os projetos da Mondelēz International Inc. são como um sinal de desempenho de gerenciamento.

Valor de mercado agregado (MVA)

O valor de mercado agregado é uma medida do valor que a Mondelēz International Inc. criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.


Tendências de longo prazo

Taxa de rotatividade dos ativos totais
desde 2005

Índice de atividade da Mondelēz International Inc. calculado como a receita total dividida pelos ativos totais.

Índice de liquidez atual
desde 2005

Índice de liquidez da Mondelēz International Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Dívida dividida pelo patrimônio líquido
desde 2005

O índice de solvência da Mondelēz International Inc. calculado como a dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Razão de margem de lucro operacional
desde 2005

Índice de lucratividade da Mondelēz International Inc. calculado como receita operacional dividida pela receita.

Proporção da margem de lucro líquido
desde 2005

Índice de lucratividade da Mondelēz International Inc. calculado como o lucro líquido dividido pela receita.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005

Índice de lucratividade da Mondelēz International Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005

Índice de lucratividade da Mondelēz International Inc. calculado como o lucro líquido dividido pelo ativo total.

Preço dividido pelo lucro líquido (P/E)
desde 2005

O índice P / L informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Mondelēz International Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Preço dividido pela receita operacional (P/OP)
desde 2005

Como o índice P / E é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível a ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional.

Preço dividido por receitas (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação P / S é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.

Preço dividido pelo valor contábil (P/BV)
desde 2005

O índice P / BV é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida da Mondelēz International Inc. e sua taxa de retorno real.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade de relatórios financeiros

Análise de contas a receber duvidosas

As contas a receber consideradas incobráveis são denominadas dívidas incobráveis ou contas a receber de cobrança duvidosa.

Acumulações agregadas

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que os relatórios financeiros da Mondelēz International Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acumulações agregadas derivando medidas do componente de provisão dos lucros da Mondelēz International Inc..