Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambos os indicadores de ativo circulante ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, com ligeiras variações anuais.

Ativo Circulante

Em 2020, o valor registrado foi de US$ 9.979 milhões. Houve um aumento para US$ 10.342 milhões em 2021. Em 2022, o valor apresentou uma pequena redução para US$ 10.091 milhões, seguida de um crescimento mais expressivo para US$ 11.703 milhões em 2023. A tendência de alta se manteve em 2024, atingindo US$ 13.242 milhões.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado iniciou em US$ 10.063 milhões em 2020, com um aumento para US$ 10.428 milhões em 2021. Similarmente ao ativo circulante, houve uma leve diminuição em 2022, com o valor atingindo US$ 10.195 milhões. Em 2023, registrou-se um aumento significativo para US$ 11.819 milhões, e a tendência continuou em 2024, alcançando US$ 13.316 milhões.

A magnitude do crescimento em 2023 e 2024 é notável em ambos os indicadores, sugerindo uma melhora na liquidez ou uma gestão mais eficiente dos ativos de curto prazo. O ativo circulante ajustado consistentemente apresenta valores ligeiramente superiores ao ativo circulante, indicando a inclusão de ajustes que resultam em uma avaliação mais abrangente da posição financeira de curto prazo.

Apesar da pequena flutuação observada em 2022, a tendência geral é de expansão, o que pode ser interpretado como um sinal positivo de saúde financeira e capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação nos valores, com padrões que merecem atenção.

Ativos Totais

Em 2020, os ativos totais foram registrados em US$ 67.810 milhões. Houve uma ligeira diminuição em 2021, atingindo US$ 67.092 milhões. Em 2022, os ativos totais apresentaram um aumento significativo, alcançando US$ 71.161 milhões, e continuaram a crescer em 2023, atingindo US$ 71.391 milhões. Contudo, em 2024, registrou-se uma redução, com os ativos totais diminuindo para US$ 68.497 milhões.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante. Em 2020, o valor foi de US$ 67.104 milhões, com uma pequena queda para US$ 66.637 milhões em 2021. Em 2022, houve um aumento notável para US$ 70.792 milhões, e um crescimento adicional em 2023, atingindo US$ 71.099 milhões. Similarmente aos ativos totais, o ativo total ajustado diminuiu em 2024, chegando a US$ 68.238 milhões.

Tendências Comparativas

A variação entre os ativos totais e o ativo total ajustado permanece relativamente consistente ao longo dos anos, indicando que os ajustes não alteram substancialmente o valor total dos ativos. Ambos os indicadores demonstram um período de crescimento entre 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024. A redução observada em 2024 pode indicar uma reavaliação de ativos, desinvestimentos ou outros fatores que levaram à diminuição do valor total dos ativos.

Em resumo, a entidade apresentou um crescimento nos ativos totais e ajustados até 2023, seguido por uma contração em 2024. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para determinar as causas subjacentes à diminuição observada no último ano.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nas obrigações da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no total do passivo, com um pico em 2022, seguido por uma redução nos anos subsequentes.

Total do Passivo

Em 2020, o total do passivo registrou US$ 40.156 milhões. Houve uma diminuição em 2021, atingindo US$ 38.769 milhões. Em 2022, o passivo aumentou significativamente para US$ 44.241 milhões, representando o valor mais alto do período. Posteriormente, em 2023, observou-se uma redução para US$ 43.025 milhões, e em 2024, o passivo continuou a diminuir, alcançando US$ 41.539 milhões.

Total do Passivo Ajustado

O total do passivo ajustado apresentou uma trajetória semelhante, embora com valores absolutos menores. Em 2020, o valor foi de US$ 36.506 milhões, diminuindo para US$ 35.114 milhões em 2021. Em 2022, houve um aumento para US$ 40.640 milhões. Em 2023, o passivo ajustado diminuiu para US$ 39.542 milhões, e em 2024, atingiu US$ 37.926 milhões.

A comparação entre o total do passivo e o total do passivo ajustado indica que existe uma parcela do passivo que é considerada para ajustes. A diferença entre os dois valores permanece relativamente constante ao longo dos anos, sugerindo que os critérios de ajuste não sofreram alterações significativas. A tendência geral de redução do passivo em 2023 e 2024 pode indicar uma gestão eficaz das obrigações financeiras ou uma reestruturação do balanço patrimonial.

A análise do patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos revela tendências distintas. O total do patrimônio líquido demonstra uma trajetória inicial de crescimento entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Observa-se uma recuperação em 2023, porém, o valor em 2024 retrocede para um patamar inferior ao de 2022.

Total do Patrimônio Líquido

Em 2020, o valor registrado foi de US$ 27.578 milhões. Houve um aumento para US$ 28.269 milhões em 2021, representando um crescimento. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 26.883 milhões. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 28.332 milhões, mas em 2024, o valor caiu para US$ 26.932 milhões.

O patrimônio líquido total ajustado apresenta um padrão semelhante, com crescimento de 2020 para 2021, declínio em 2022, recuperação em 2023 e, novamente, uma redução em 2024. A magnitude das variações no patrimônio líquido total ajustado é ligeiramente superior à observada no total do patrimônio líquido não ajustado.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O valor inicial em 2020 foi de US$ 30.598 milhões, aumentando para US$ 31.523 milhões em 2021. Em 2022, houve uma queda para US$ 30.152 milhões. Uma recuperação foi observada em 2023, atingindo US$ 31.557 milhões, seguida por uma diminuição para US$ 30.312 milhões em 2024.

A convergência das tendências em ambos os indicadores sugere que as flutuações no patrimônio líquido podem estar relacionadas a fatores subjacentes comuns, como desempenho operacional, políticas de recompra de ações, dividendos ou reavaliações de ativos. A diminuição observada em 2024 em ambos os indicadores merece investigação adicional para determinar as causas específicas e avaliar o impacto potencial nas finanças da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nas estruturas de capital e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no endividamento total, com um pico em 2022, seguido por uma redução consistente nos anos subsequentes. Em contrapartida, o patrimônio líquido total apresentou um crescimento modesto em 2021, uma diminuição em 2022, e um novo crescimento em 2023, com uma leve retração em 2024.

O capital total exibiu um padrão de crescimento até 2022, seguido por uma estabilização em 2023 e uma diminuição em 2024. A análise do endividamento total ajustado acompanha a tendência do endividamento total, com um aumento em 2022 e reduções nos anos seguintes. O patrimônio líquido total ajustado demonstra um comportamento similar ao patrimônio líquido total, com variações anuais.

O capital total ajustado, por sua vez, apresentou um crescimento até 2022, seguido por estabilização e declínio em 2024, refletindo as mudanças no capital total. A relação entre endividamento e patrimônio líquido, tanto total quanto ajustado, indica uma gestão ativa da estrutura de capital, com ajustes estratégicos ao longo do tempo.

Endividamento Total

Apresenta uma trajetória de redução a partir de 2022, após um aumento nesse ano.

Patrimônio Líquido Total

Demonstra uma volatilidade moderada, com crescimento em 2021 e 2023, e declínio em 2022 e 2024.

Capital Total

Cresceu até 2022, estabilizou-se em 2023 e diminuiu em 2024.

Endividamento Total Ajustado

Segue a tendência do endividamento total, com redução após o pico em 2022.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Apresenta flutuações anuais, acompanhando o patrimônio líquido total.

Capital Total Ajustado

Comportamento similar ao capital total, com crescimento até 2022 e declínio em 2024.

Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira que busca equilibrar o endividamento e o patrimônio líquido, com ajustes realizados em resposta às condições do mercado e às necessidades da organização. A diminuição do endividamento nos últimos anos pode sugerir uma estratégia de redução de riscos ou de otimização da estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento notável no lucro líquido atribuível entre 2020 e 2021, seguido por uma retração substancial em 2022, e posterior recuperação em 2023, com uma leve diminuição em 2024.

Lucro Líquido Atribuível

Em 2020, o lucro líquido atribuível registrou US$ 3.555 milhões. Houve um aumento expressivo para US$ 4.300 milhões em 2021, representando uma variação positiva. Contudo, em 2022, o valor diminuiu para US$ 2.717 milhões, indicando um declínio considerável. Em 2023, houve uma recuperação significativa, atingindo US$ 4.959 milhões, o valor mais alto do período. Em 2024, o lucro líquido atribuível apresentou uma ligeira redução, totalizando US$ 4.611 milhões.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado apresentou uma dinâmica similar. Em 2020, o valor foi de US$ 3.097 milhões, com um aumento para US$ 4.462 milhões em 2021. Em 2022, houve uma queda para US$ 2.304 milhões. A recuperação em 2023 foi notável, alcançando US$ 4.961 milhões, e em 2024, o lucro líquido ajustado ficou em US$ 3.290 milhões.

A comparação entre o lucro líquido atribuível e o lucro líquido ajustado revela que, em todos os anos, o lucro líquido atribuível é superior ao ajustado. A diferença entre os dois valores parece relativamente consistente ao longo do tempo, sugerindo que os ajustes realizados não impactam drasticamente o resultado final. A volatilidade observada nos resultados, especialmente a queda em 2022 e a recuperação em 2023, merecem investigação adicional para identificar os fatores subjacentes que contribuíram para essas flutuações.