Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise dos indicadores financeiros demonstra uma trajetória geral de melhoria na eficiência operacional e na utilização de ativos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na capacidade de gerar receita a partir dos ativos investidos.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Este indicador apresentou um crescimento de 3,32 para 3,84 entre 2021 e 2024, indicando uma utilização progressivamente mais eficiente do ativo fixo na geração de vendas. Em 2025, houve uma ligeira diminuição para 3,61, sugerindo uma possível estabilização ou um pequeno recuo na eficiência.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

A tendência observada neste rácio é similar à do índice de giro líquido do ativo fixo, com um aumento de 3,1 em 2021 para 3,56 em 2024. A inclusão de locações operacionais e ativos de direito de utilização parece refletir um aumento na capacidade de gerar receita a partir de uma base de ativos mais ampla. Em 2025, o valor diminuiu para 3,38, acompanhando a tendência observada no indicador anterior.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento constante, embora mais gradual, passando de 0,43 em 2021 para 0,54 em 2025. Este aumento indica uma melhoria na eficiência com que todos os ativos da empresa são utilizados para gerar receita.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este indicador demonstra o crescimento mais significativo ao longo do período, aumentando de 1,02 em 2021 para 1,49 em 2025. Este aumento sugere uma melhoria substancial na capacidade da empresa de gerar receita a partir do capital próprio investido pelos acionistas, indicando um aumento na rentabilidade do patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam uma tendência positiva na eficiência operacional e na utilização de ativos, com um aumento consistente na capacidade de gerar receita a partir dos ativos investidos e do patrimônio líquido. A ligeira diminuição observada em alguns indicadores em 2025 pode merecer investigação adicional para determinar se representa uma mudança de tendência ou uma flutuação temporária.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 28720 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 38537 milhões em 2025. A taxa de crescimento anual, embora variável, indica uma expansão contínua das operações.

O imobilizado líquido também apresentou um aumento geral, embora com uma ligeira diminuição em 2024. O valor inicial de 8658 milhões de dólares americanos em 2021 evoluiu para 10667 milhões em 2025. A redução observada em 2024 pode indicar otimização de ativos ou desinvestimentos estratégicos.

O índice de giro líquido do ativo fixo, que mede a eficiência com que os ativos fixos geram receita, apresentou uma tendência de alta entre 2021 e 2024, passando de 3.32 para 3.84. Este aumento sugere uma melhor utilização dos ativos fixos na geração de vendas. Contudo, em 2025, o índice recuou para 3.61, indicando uma possível diminuição na eficiência ou um aumento proporcionalmente maior nos ativos fixos em relação à receita.

Receita Líquida

Apresenta crescimento constante ao longo dos cinco anos, indicando expansão das atividades da entidade.

Imobilizado Líquido

Demonstra um aumento geral, com uma pequena queda em 2024, possivelmente relacionada a ajustes na estrutura de ativos.

Índice de Giro Líquido do Ativo Fixo

Exibe uma melhora na eficiência do uso dos ativos fixos até 2024, seguida por uma ligeira redução em 2025.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 28720 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 38537 milhões em 2025. A taxa de crescimento anual parece estabilizar-se nos anos mais recentes, embora continue positiva.

Em relação aos ativos fixos tangíveis, líquidos, incluindo locação operacional e ativo de direito de uso, verifica-se um aumento contínuo de 2021 a 2023, passando de 9271 milhões para 10377 milhões de dólares americanos. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para 10248 milhões, seguida de um novo aumento para 11398 milhões em 2025. Este padrão sugere investimentos contínuos em ativos fixos, com uma pequena correção em 2024.

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que indica a eficiência com que os ativos fixos são utilizados para gerar receita, apresentou uma tendência de alta de 2021 a 2023, passando de 3.1 para 3.47. Este aumento indica uma melhoria na utilização dos ativos fixos para gerar vendas. Em 2024, o rácio atingiu 3.56, o valor mais alto do período, e em 2025 houve uma ligeira diminuição para 3.38. Apesar desta queda, o rácio permanece em um nível elevado, indicando que a empresa continua a gerar um volume de negócios considerável em relação aos seus ativos fixos.

Tendências Gerais

Crescimento constante da receita líquida e investimentos contínuos em ativos fixos.

Eficiência de Ativos

Melhora na utilização dos ativos fixos para gerar receita, com um ligeiro recuo no último ano analisado.

Observações Adicionais

A estabilização da taxa de crescimento da receita e a pequena correção no rácio de volume de negócios do ativo fixo em 2025 merecem acompanhamento em períodos futuros.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento constante na receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 9,3% entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento de 14,4% entre 2022 e 2023. A taxa de crescimento diminuiu para 0,8% entre 2023 e 2024, e para 5,9% entre 2024 e 2025.

Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2022, com um crescimento de 6,1%. O crescimento desacelerou consideravelmente nos anos subsequentes, com aumentos de 0,3% entre 2022 e 2023, de -3,9% entre 2023 e 2024, e de 4,3% entre 2024 e 2025.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de alta consistente. Houve um aumento de 2,3% entre 2021 e 2022, de 11,4% entre 2022 e 2023, de 6,6% entre 2023 e 2024, e de 1,9% entre 2024 e 2025. Este indicador sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Tendências Gerais

A receita líquida demonstra um crescimento positivo, embora com desaceleração na taxa de crescimento nos últimos períodos. Os ativos totais apresentaram um crescimento mais lento e até uma diminuição em um período, enquanto o índice de giro dos ativos indica uma melhoria contínua na eficiência operacional.

Implicações

A desaceleração no crescimento da receita, combinada com a flutuação nos ativos totais, pode indicar a necessidade de avaliar estratégias de crescimento e gestão de ativos. O aumento do índice de giro dos ativos é um sinal positivo, sugerindo uma melhor utilização dos recursos da empresa.

Observações Adicionais

A análise se baseia exclusivamente nos dados fornecidos e não considera fatores externos que possam influenciar o desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 28720 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 38537 milhões em 2025. A taxa de crescimento anual, embora não constante, indica uma expansão contínua das operações.

O total do patrimônio líquido apresentou flutuações. Houve uma diminuição de 2021 para 2022, seguida de uma recuperação em 2023. Contudo, o patrimônio líquido demonstrou declínio nos anos de 2024 e 2025, encerrando o período em 25838 milhões de dólares americanos. Essa redução pode indicar a alocação de recursos para outras áreas, como investimentos ou recompras de ações, ou a influência de fatores externos.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma tendência de alta constante. Iniciando em 1.02 em 2021, atingiu 1.49 em 2025. Este aumento sugere uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita. A empresa está se tornando mais eficaz em converter seus ativos em vendas, indicando uma melhoria na gestão de capital de giro e na rentabilidade dos ativos.

Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar sua receita, mas o patrimônio líquido apresenta uma dinâmica mais complexa, com períodos de crescimento e declínio. O aumento consistente no índice de giro do patrimônio líquido é um indicador positivo de eficiência operacional e gestão de ativos.