Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Mondelēz International Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de aprimoramento nos índices de eficiência operacional e de utilização dos ativos.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma melhora contínua, aumentando de 2,94 em 2020 para 3,84 em 2024, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar vendas ao longo do tempo.
De modo similar, o rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização) também cresceu, passando de 2.75 em 2020 para 3.56 em 2024, sugerindo que a empresa tem obtido maior volume de negócios relativo ao seu ativo fixo, refletindo uma gestão mais eficiente dos recursos utilizados na operação.
O índice de giro total dos ativos evoluiu de 0.39 em 2020 para 0.53 em 2024, demonstrando uma melhora na relação entre vendas e o total de ativos disponíveis, o que pode indicar uma maior produtividade ou uma melhor alocação de recursos.
Além disso, o índice de giro do patrimônio líquido apresentou aumento de 0.96 em 2020 para 1.35 em 2024, evidenciando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita.
De modo geral, esses indicadores refletem uma tendência de incremento na eficiência operacional ao longo do período analisado, sugerindo que a empresa tem conseguido gerar maiores volumes de negócios com os seus ativos, bem como maior retorno relativo ao patrimônio líquido, o que pode ser resultado de melhorias na gestão, otimização de recursos ou aumento na produtividade.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Mondelēz International Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Imobilizado líquido | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita líquida ÷ Imobilizado líquido
= 36,441 ÷ 9,481 = 3.84
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A análise dos dados financeiros ao longo dos anos revela várias tendências e padrões relevantes para a compreensão do desempenho e da estrutura patrimonial da entidade. A receita líquida apresentou um crescimento consistente e expressivo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 26,6 bilhões em 2020 para US$ 36,4 bilhões em 2024. Este aumento contínuo indica uma expansão das operações ou uma maior eficiência na geração de receita ao longo do tempo.
Quanto ao imobilizado líquido, verificou-se uma oscilação: inicialmente, houve uma redução de US$ 9.026 milhões em 2020 para US$ 8.658 milhões em 2021, seguida de uma recuperação para US$ 9.020 milhões em 2022 e um novo aumento para US$ 9.694 milhões em 2023. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para US$ 9.481 milhões. Essas variações podem refletir fenómenos de depreciação, investimentos em ativos fixos ou desinvestimentos em determinados ativos específicos.
O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma tendência de melhora contínua, passando de 2,94 em 2020 para 3,84 em 2024. Esse incremento sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos para geração de receita, indicando que a empresa vem otimizando seus ativos ou aumentando sua produtividade relativa ao imobilizado líquido ao longo do período analisado.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Mondelēz International Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Imobilizado líquido | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 767) | 683) | 660) | 613) | 638) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 10,248) | 10,377) | 9,680) | 9,271) | 9,664) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita líquida ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 36,441 ÷ 10,248 = 3.56
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Ao analisar a evolução dos principais indicadores financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente na receita líquida, que passou de aproximadamente US$ 26,6 bilhões em 2020 para cerca de US$ 36,4 bilhões em 2024. Tal aumento revela uma expansão na atuação da empresa e uma melhora na geração de receita ao longo do tempo.
Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, houve uma variação moderada, começando em US$ 9.7 bilhões em 2020, apresentando uma leve redução em 2021 para US$ 9.27 bilhões, seguido por um aumento em 2022 para US$ 9.68 bilhões. Nos anos seguintes, até 2024, os ativos fixos permanecem próximos do patamar de US$ 10,2 bilhões, indicando estabilidade na manutenção de seus ativos tangíveis ao longo do período.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo registra uma tendência de aumento, passando de 2,75 em 2020 para 3,56 em 2024. Este aumento sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos, indicando que a empresa elevou sua produção ou vendas em relação aos ativos tangíveis utilizados ao longo dos anos, refletindo potencialmente melhorias na gestão de ativos e eficiência operacional.
Índice de giro total dos ativos
Mondelēz International Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Ativos totais | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= 36,441 ÷ 68,497 = 0.53
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência consistente de crescimento na receita líquida, que aumentou de US$ 26.581 milhões em 2020 para US$ 36.441 milhões em 2024. Este incremento indica uma expansão nas vendas ou na geração de receita da empresa, refletindo possivelmente estratégias de crescimento sustentado ou maior penetração de mercado.
Os ativos totais apresentaram relativa estabilidade ao longo do período, com variações pequenas, inicialmente em torno de US$ 67.810 milhões em 2020 e chegando a US$ 68.497 milhões em 2024. Apesar de pequenas oscilações, o ativo total manteve-se em patamares similares, o que sugere que a empresa não realizou grandes aquisições ou desinvestimentos que afetaram significativamente seu patrimônio de ativo.
Por outro lado, o índice de giro total dos ativos demonstrou uma melhora contínua no mesmo período, elevando-se de 0,39 em 2020 para 0,53 em 2024. Essa evolução sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, indicando um aumento na produtividade ou na eficiência operacional da empresa ao longo do tempo. A relação crescente reforça a percepção de gestão mais eficaz dos recursos disponíveis.
Índice de giro do patrimônio líquido
Mondelēz International Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita líquida | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Total do patrimônio líquido da Mondelēz International | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita líquida ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 36,441 ÷ 26,932 = 1.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento na receita líquida ao longo do período de cinco anos. Em 2020, a receita líquida foi de aproximadamente US$ 26,6 bilhões e aumentou progressivamente até alcançar cerca de US$ 36,4 bilhões em 2024, evidenciando um crescimento consistente na geração de receita ao longo dos anos.
Por outro lado, o patrimônio líquido da empresa apresentou variações ao longo do período. Em 2020, o patrimônio líquido registrou aproximadamente US$ 27,6 bilhões, atingindo um pico de US$ 28,3 bilhões em 2021. Contudo, houve uma redução subsequente até cerca de US$ 26,9 bilhões em 2022, permanecendo relativamente estável em 2023 antes de uma nova diminuição em 2024. Essa flutuação indica possíveis ajustes na composição do patrimônio ou alterações nos resultados acumulados ao longo dos anos.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma tendência de aumento significativo durante o período, passando de 0,96 em 2020 para 1,35 em 2024. Esse aumento no índice sugere uma maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar receita, indicando melhorias na gestão dos ativos e recursos da empresa. A expansão nesse índice reforça a percepção de uma gestão eficiente na alocação de recursos, contribuindo para o aumento da geração de receita relativa ao patrimônio líquido.
Em síntese, observa-se um crescimento contínuo na receita líquida, acompanhado por melhorias na eficiência do uso do patrimônio, conforme indicado pelo aumento do índice de giro do patrimônio líquido. Entretanto, a variação no patrimônio líquido sugere que, apesar do crescimento de receita, a composição do patrimônio pode estar sendo ajustada devido a fatores internos ou externos, como distribuição de dividendos, recompra de ações ou variações nos resultados acumulados.