Stock Analysis on Net

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

US$ 19,99

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA é marca registrada de Stern Stewart.

O valor econômico adicionado ou o lucro econômico é a diferença entre receitas e custos, onde os custos incluem não apenas despesas, mas também custo de capital.

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Lucro econômico

Mondelēz International Inc., lucro econômico, Cálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo do capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo do capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2021 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo do capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo computado, tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando-se pelo capital investido. O lucro econômico de Mondelēz International Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Mondelēz International Inc., NOPAT, Cálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International
Despesa diferida do imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) nos subsídios para perdas de crédito2
Aumento (diminuição) no passivo do Programa de Reestruturação3
Aumento (diminuição) em equivalentes de ações4
Despesas com juros, dívidas
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional5
Despesa com juros ajustados, dívida
Benefício fiscal das despesas com juros, dívidas6
Despesa com juros ajustados, dívida, após impostos7
Lucro líquido (perda) atribuível a juros não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Eliminação das despesas fiscais diferidas. Veja detalhes »

2 Acréscimo de aumento (diminuição) nos subsídios para perdas de crédito.

3 Acréscimo de aumento (diminuição) no passivo do Programa de Reestruturação.

4 Acréscimo de aumento (diminuição) no patrimônio líquido equivalente ao lucro líquido atribuível à Mondelēz International.

5 2021 cálculo
Despesas com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2021 cálculo
Benefício fiscal das despesas com juros, dívidas = Despesa com juros ajustados, dívida × Alíquota estatutária de imposto de renda
= × 21.00% =

7 Acréscimo de despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Mondelēz International.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após os impostos é o lucro das operações, mas após a retirada de impostos calculados em dinheiro que são relevantes para o resultado operacional. NOPAT de Mondelēz International Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Impostos operacionais em dinheiro

Mondelēz International Inc., impostos operacionais em dinheiro, Cálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa diferida do imposto de renda (benefício)
Mais: Economia fiscal de despesas com juros, dívidas
Impostos operacionais em dinheiro

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais em dinheiro Os impostos operacionais em dinheiro são estimados pelo ajuste das despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Mondelēz International Inc. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram ligeiramente de 2020 para 2021.

Capital investido

Mondelēz International Inc., capital investido, Cálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Empréstimos de curto prazo
Parcela atual da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido total da Mondelēz International
Passivos líquidos diferidos (ativos)2
Subsídios para perdas de crédito3
Passivo do Programa de Reestruturação4
Equivalentes patrimoniais5
Acumulou outra perda abrangente (renda), líquida de impostos6
Juros não controladores
Patrimônio líquido total ajustado da Mondelēz International
Construção em andamento7
Capital investido

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Acréscimo de subsídio para contas duvidosas a receber.

4 Adição de responsabilidade do Programa de Reestruturação.

5 Adição de equivalentes de ações ao patrimônio líquido total da Mondelēz International.

6 Remoção de outros rendimentos acumulados.

7 Subtração da construção em andamento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades empresariais em andamento. O capital investido de Mondelēz International Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Custo do capital

Mondelēz International Inc., custo de capital, cálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo do capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Relação de spread econômico

Mondelēz International Inc., proporção de propagação econômica, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Relação de spread econômico3
Benchmarks
Relação de spread econômico, concorrentes4
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
Relação de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Relação de spread econômico A relação entre o lucro econômico com o capital investido, também igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O índice de spread econômico de Mondelēz International Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro econômico

Mondelēz International Inc., proporção da margem de lucro econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Receita líquida
Relação de desempenho
Relação de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Relação de margem de lucro econômico, concorrentes3
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2021 cálculo
Relação de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Relação de margem de lucro econômico A proporção entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso em favor de modelos de negócios de capital intensivo, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. A relação de margem de lucro econômico de Mondelēz International Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.