Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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Aceitamos:
Mondelēz International Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de aumento na proporção de passivos circulantes em relação ao total do passivo e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Em particular, a participação do passivo circulante mostrou uma elevação contínua, passando de aproximadamente 26,74% em março de 2020 para cerca de 30% no final de 2024, indicando maior enfase em obrigações de curto prazo.
Por outro lado, a parcela referente à dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, permaneceu relativamente estável, oscilando entre aproximadamente 21% e 29%, demonstrando uma manutenção ou ligeira redução de endividamento de longo prazo ao longo do período.
Os demais passivos, como contas a pagar, crescimento na sua participação foi perceptível, passando de cerca de 8,7% em março de 2020 para cerca de 14% no final de 2024, sinalizando uma maior proporção de obrigações a fornecedores e outros passivos circulantes.
O passivo não circulante, incluindo passivos de longo prazo e itens relacionados, apresentou uma tendência de estabilização, oscilando entre 32% e aproximadamente 40%. Desde 2022, há uma leve redução na sua participação, o que pode indicar uma estratégia de menor dependência de obrigações de longo prazo.
Dentro do patrimônio líquido, os componentes principais, como o capital adicional realizado, mostraram uma tendência de estabilidade, embora com flutuações menores, permanecendo em torno de 45% a 50%. Os lucros não distribuídos tiveram crescimento progressivo, chegando a cerca de 52% a 53% na última trimestral, refletindo retenção de lucros e possível fortalecimento do caixa ou reinvestimentos.
O valor de ações em tesouraria apresentou aumento substancial, chegando a aproximadamente 43% a 45% do total do passivo e patrimônio líquido na fase mais recente, sugerindo maior repasse de ações ou recompras pela empresa.
Em relação ao total do patrimônio líquido, houve uma ligeira redução a partir de aproximadamente 40,37% em março de 2020 para cerca de 36,88% ao final de 2024, indicando redução na participação dos acionistas em relação ao total consolidado, possivelmente pela aquisição de ações em tesouraria ou mudanças na composição de reservas de lucros.
Adicionalmente, a participação de ações em tesouraria em relação ao patrimônio líquido mostra uma tendência de aumento, o que reforça a estratégia de recompra ou gestão de capital. Os demais itens, incluindo perdas acumuladas e participação não controladora, demonstraram estabilidade ou leves variações ao longo do período, sem sinais de mudanças extremas.
Em suma, a análise revela um incremento gradual no peso de obrigações de curto prazo e ações em tesouraria, enquanto há uma manutenção relativamente estável do endividamento de longo prazo e das reservas de lucros. Essas tendências podem refletir estratégias de gestão de capital, compromissos financeiros e políticas de distribuição de lucros adotadas ao longo do período avaliado.