Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Keurig Dr Pepper Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro líquido atribuível ao KDP	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
Despesa de depreciação	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
Amortização de intangíveis	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
Outras despesas de amortização	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
Provisão para devoluções de vendas	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
Imposto de renda diferido	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
Despesa de remuneração baseada em ações de funcionários	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
Perda na extinção antecipada da dívida	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
Ganho na venda do investimento no método de equivalência patrimonial	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Ganho) perda na alienação de ativos fixos tangíveis	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
Perda não realizada (ganho) em moeda estrangeira	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
Perda não realizada (ganho) em derivativos	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
Liquidações de contratos de taxa de juro	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Patrimônio líquido em perdas de afiliadas não consolidadas	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
Imparidade de activos incorpóreos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Redução ao valor recuperável de investimentos e notas a receber de afiliadas não consolidadas	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
Contas a receber	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
Inventários	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
Impostos sobre o rendimento a receber e a pagar, líquidos	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
Contas a pagar e despesas acumuladas	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
Outros passivos circulantes e não circulantes	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
Variação líquida dos activos e passivos operacionais	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
Produto da venda de investimento em filiais não consolidadas	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de bens do ativo imobilizado	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
Compras de intangíveis	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
Aquisições de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
Emissão de recebíveis de notas com partes relacionadas	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
Investimentos em coligadas não consolidadas	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
Outros, líquidos	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
Produto da emissão de Notes	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de Notas	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
Produto da emissão de papel comercial	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
Reembolsos de papel comercial	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
Receitas do KDP Revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
Reembolso do KDP Revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto do empréstimo a prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
Reembolsos de empréstimo a prazo	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
Produto de contas a pagar estruturadas	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
Reembolsos de contas a pagar estruturadas	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
Dividendos em dinheiro pagos	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
Recompras de ações ordinárias	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Retenções de impostos relacionadas a liquidações líquidas de ações	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de locações financeiras	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
Proventos de transações de ações de acionistas controladores	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
Efeito das variações cambiais	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos, variação líquida das atividades operacionais, de investimento e de financiamento	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas aumentou ligeiramente do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022 e do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022 e do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais