Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao KDP1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar o desempenho financeiro ao longo do período de 2008 a 2021, observa-se uma mudança significativa na rentabilidade da empresa, refletida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). Entre 2008 e 2011, o ROE apresentou uma trajetória crescente, passando de um prejuízo negativo de -11,97% para 26,78%, indicando uma recuperação progressiva e uma melhora na eficiência da geração de lucros sobre o patrimônio. Essa tendência positiva se manteve até 2017, quando atingiu cerca de 43,69%, reforçando um período de forte rentabilidade.
Entretanto, a partir de 2018, há uma redução acentuada na rentabilidade, com o ROE caindo para 2,6% em 2019, e permanecendo em níveis baixos em 2020 e 2021, com valores de 5,39% e 8,59% respectivamente. Essa redução pode indicar desafios na manutenção da lucratividade ou aumento de despesas, além de possíveis efeitos de movimentos de mercado ou estratégias de negócio que impactaram na eficiência de geração de lucro.
No que diz respeito ao lucro líquido atribuível ao acionista, observa-se uma tendência de crescimento a partir de 2010, onde o valor passou a ser positivo e apresentou uma escalada contínua até atingir US$ 2.146 milhões em 2021. Nos anos iniciais, de 2008 a 2009, havia resultados negativos expressivos, que sinalizam prejuízos substanciais, mas a partir de 2010 esses prejuízos foram revertidos e transformaram-se em lucros crescentes.
O patrimônio líquido apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2,6 bilhões em 2008 para cerca de US$ 24,9 bilhões em 2021. Apesar de algumas oscilações, principalmente no início do período, o incremento substancial a partir de 2019 sugere aportes de capital, valorização de ativos ou lucros acumulados que contribuíram para o aumento expressivo do patrimônio líquido ao longo do tempo.
De modo geral, a análise revela uma fase inicial marcada por prejuízos e crescimento limitado do patrimônio, seguida por uma fase de recuperação, forte expansão do lucro líquido e aumento do patrimônio líquido, ainda que com uma recente desaceleração na rentabilidade, refletida na redução do ROE a partir de 2018. Esses padrões indicam uma trajetória de recuperação e crescimento, com desafios atuais na manutenção da rentabilidade de forma sustentável.
Comparação com concorrentes
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
| 31 de dez. de 2013 | |||||
| 31 de dez. de 2012 | |||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Keurig Dr Pepper Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
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| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
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| 31 de dez. de 2015 | ||
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| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Keurig Dr Pepper Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 31 de dez. de 2021 | ||
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| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
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| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).