Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Keurig Dr Pepper Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nas obrigações da entidade ao longo do período de quatro anos. Observa-se uma flutuação significativa nos empréstimos de curto prazo e na parcela corrente das obrigações de longo prazo, com um aumento substancial de 2018 para 2020, seguido por uma redução acentuada em 2021.
O passivo atual de arrendamento mercantil financeiro demonstra um crescimento constante, embora em valores relativamente baixos, ao longo de todo o período analisado. Este aumento sugere uma utilização progressiva de arrendamentos mercantis como forma de financiamento.
As obrigações de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresentaram uma diminuição inicial de 2018 para 2020, seguida por um leve aumento em 2021. Essa variação pode indicar uma reestruturação da dívida de longo prazo ou a substituição por outras formas de financiamento.
O passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante também exibiu um crescimento constante, similar ao passivo atual, indicando um compromisso contínuo com arrendamentos de longo prazo. A magnitude deste passivo, embora menor que as obrigações de longo prazo tradicionais, é notável.
O total de empréstimos, obrigações e passivos de arrendamento mercantil financeiro apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do período. A redução mais expressiva ocorreu entre 2019 e 2021, possivelmente resultante de uma combinação de fatores, incluindo a redução dos empréstimos de curto prazo e a reestruturação das obrigações de longo prazo.
- Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo
- Apresenta alta volatilidade, com aumento significativo até 2020 e forte queda em 2021.
- Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro
- Demonstra crescimento constante, embora em valores modestos.
- Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente
- Exibe diminuição inicial seguida de leve recuperação.
- Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante
- Apresenta crescimento constante, acompanhando a tendência do passivo atual.
- Total de empréstimos, obrigações e passivo de arrendamento mercantil financeiro
- Indica uma tendência geral de redução ao longo do período.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas de papel comercial | 149) |
| Notas seniores sem garantia | 13,078) |
| Empréstimos a prazo | —) |
| Passivo de locação financeira | 700) |
| Total de empréstimos de curto prazo, obrigações de longo prazo (incluindo a parcela corrente) e passivo de arrendamento mercantil financeiro (valor justo) | 13,927) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.11 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.67%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 149) | —) | |
| 4.08% | 1,000) | 41) | |
| 3.13% | 500) | 16) | |
| 0.75% | 1,150) | 9) | |
| 4.42% | 1,000) | 44) | |
| 3.40% | 500) | 17) | |
| 2.55% | 400) | 10) | |
| 3.43% | 500) | 17) | |
| 4.60% | 2,000) | 92) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 2.25% | 500) | 11) | |
| 7.45% | 125) | 9) | |
| 4.99% | 500) | 25) | |
| 4.50% | 550) | 25) | |
| 4.42% | 400) | 18) | |
| 5.09% | 750) | 38) | |
| 3.80% | 750) | 29) | |
| 3.35% | 500) | 17) | |
| 3.60% | 700) | 25) | |
| Valor total | 12,724) | 466) | |
| 3.67% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 466 ÷ 12,724 = 3.67%