Análise do endividamento
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2008
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2008
- Índice de liquidez corrente desde 2008
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2008
- Relação preço/receita (P/S) desde 2008
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Keurig Dr Pepper Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nas obrigações da entidade ao longo do período de quatro anos. Observa-se uma flutuação significativa nos empréstimos de curto prazo e na parcela corrente das obrigações de longo prazo, com um aumento substancial de 2018 para 2020, seguido por uma redução acentuada em 2021.
O passivo atual de arrendamento mercantil financeiro demonstra um crescimento constante, embora em valores relativamente baixos, ao longo de todo o período analisado. Este aumento sugere uma utilização progressiva de arrendamentos mercantis como forma de financiamento.
As obrigações de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresentaram uma diminuição inicial de 2018 para 2020, seguida por um leve aumento em 2021. Essa variação pode indicar uma reestruturação da dívida de longo prazo ou a substituição por outras formas de financiamento.
O passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante também exibiu um crescimento constante, similar ao passivo atual, indicando um compromisso contínuo com arrendamentos de longo prazo. A magnitude deste passivo, embora menor que as obrigações de longo prazo tradicionais, é notável.
O total de empréstimos, obrigações e passivos de arrendamento mercantil financeiro apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do período. A redução mais expressiva ocorreu entre 2019 e 2021, possivelmente resultante de uma combinação de fatores, incluindo a redução dos empréstimos de curto prazo e a reestruturação das obrigações de longo prazo.
- Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo
- Apresenta alta volatilidade, com aumento significativo até 2020 e forte queda em 2021.
- Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro
- Demonstra crescimento constante, embora em valores modestos.
- Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente
- Exibe diminuição inicial seguida de leve recuperação.
- Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante
- Apresenta crescimento constante, acompanhando a tendência do passivo atual.
- Total de empréstimos, obrigações e passivo de arrendamento mercantil financeiro
- Indica uma tendência geral de redução ao longo do período.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas de papel comercial | |
| Notas seniores sem garantia | |
| Empréstimos a prazo | |
| Passivo de locação financeira | |
| Total de empréstimos de curto prazo, obrigações de longo prazo (incluindo a parcela corrente) e passivo de arrendamento mercantil financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =