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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2022.

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Keurig Dr Pepper Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Keurig Dr Pepper Inc. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc. Alimentos, bebidas e tabaco Produtos básicos para o consumidor
Dados financeiros selecionados
Preço atual da ação (P) $38.50
Número de ações ordinárias em circulação 1,416,070,252
Taxa de crescimento (g) 1.97%
 
Lucro por ação (EPS) $1.52
EPS esperado para o próximo ano $1.55
Lucro operacional por ação $2.04
Vendas por ação $8.96
Valor contábil por ação (BVPS) $17.63
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 25.40 27.90 17.39 21.18 36.92 27.28 35.95
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 24.91 25.72 16.26 18.94 24.33 32.27
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 12.91 3.29 2.51 1.78 2.25 3.15
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 18.84 29.69 12.64 15.74 19.44 21.49 26.21
Relação preço/receita (P/S) 4.30 6.30 2.20 2.21 6.88 4.71 2.22
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.18 11.93 2.98 11.25 14.69 11.24

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Keurig Dr Pepper Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 24.22 32.78 31.69 60.35
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 17.96 17.51 16.71 28.59
Relação preço/receita (P/S) 4.10 3.74 3.57 4.75
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.08 1.82 1.71 1.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


Relação preço/lucro líquido (P/E)
Entre 2018 e 2021, a relação P/E apresentou uma tendência de declínio, passando de 60,35 em 2018 para 24,22 em 2021. Este movimento sugere uma possível redução na valorização de mercado em relação ao lucro líquido ou uma melhora nos lucros publicados, levando a uma valorização relativa menor dos títulos ao longo do período.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Este indicador mostrou uma redução significativa de 28,59 em 2018 para 16,71 em 2019, permanecendo relativamente estável até 2020, com ligeira elevação para 17,51, e alcançando 17,96 em 2021. A estabilidade da relação após uma forte redução pode indicar que, apesar de melhorias ou estabilidade nos resultados operacionais, o mercado ajustou suas expectativas de valorização relativa.
Relação preço/receita (P/S)
De 4,75 em 2018, essa relação diminuiu para 3,57 em 2019, depois subiu discretamente para 3,74 em 2020 e voltou a subir para 4,1 em 2021. Essas variações indicam uma maior valorização do mercado em relação às receitas em 2020 e 2021, possivelmente refletindo otimismo ou expectativas de crescimento futuro.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Observa-se uma tendência de aumento constante na relação P/BV, de 1,57 em 2018 para 2,08 em 2021. Este crescimento indica que o mercado vem atribuindo maior valor relativo ao patrimônio contabilístico da empresa, o que pode refletir a percepção de maior valor intangível, melhorias na qualidade dos ativos ou expectativas mais altas acerca do desempenho futuro.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Keurig Dr Pepper Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,418,158,363 1,407,267,272 1,406,986,313 1,406,081,521
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível ao KDP (em milhões) 2,146 1,325 1,254 586
Lucro por ação (EPS)2 1.51 0.94 0.89 0.42
Preço das ações1, 3 36.65 30.86 28.24 25.15
Índice de avaliação
P/E4 24.22 32.78 31.69 60.35
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Coca-Cola Co. 27.63 27.91
Mondelēz International Inc. 21.64 22.33
PepsiCo Inc. 30.58 26.15
Philip Morris International Inc. 18.37 16.55
P/Esetor
Alimentos, bebidas e tabaco 24.78 23.23
P/Eindústria
Produtos básicos para o consumidor 26.07 24.12

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível ao KDP ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,146,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 1.51

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 36.65 ÷ 1.51 = 24.22

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Analisando os dados financeiros disponíveis ao longo do período de quatro anos, observa-se uma tendência consistente de crescimento no preço das ações, que passou de 25,15 dólares em 2018 para 36,65 dólares em 2021, indicando uma valorização do ativo ao longo do tempo. Este aumento reflete possivelmente uma percepção positiva do mercado em relação ao desempenho ou às perspectivas da empresa.

O lucro por ação (EPS) apresentou uma evolução significativa, crescendo de 0,42 dólares em 2018 para 1,51 dólares em 2021. Tal crescimento evidencia uma melhora na rentabilidade por unidade de ação e sugere uma gestão eficiente dos resultados financeiros ao longo do período.

O rácio P/E, que relaciona o preço das ações com o lucro por ação, demonstrou uma tendência de redução ao longo do tempo, passando de 60,35 em 2018 para 24,22 em 2021. Essa diminuição pode indicar uma maior percepção de risco ou uma avaliação mais conservadora do mercado em relação às perspectivas futuras, ou ainda uma menor expectativa de crescimento do lucro em relação ao preço das ações. Alternativamente, pode refletir uma valorização do lucro da empresa, tornando o múltiplo mais alinhado aos padrões do mercado ou ao setor correspondente.

De modo geral, os dados indicam que a empresa experimentou crescimento em seu valor de mercado e rentabilidade, enquanto o múltiplo de avaliação ajustou-se para valores mais baixos ao longo do tempo. Essa combinação sugere uma melhoria na performance financeira, acompanhada de uma mudança na percepção do mercado quanto à sua avaliação relativa aos lucros gerados.


Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Keurig Dr Pepper Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,418,158,363 1,407,267,272 1,406,986,313 1,406,081,521
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhões) 2,894 2,480 2,378 1,237
Lucro operacional por ação2 2.04 1.76 1.69 0.88
Preço das ações1, 3 36.65 30.86 28.24 25.15
Índice de avaliação
P/OP4 17.96 17.51 16.71 28.59
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Coca-Cola Co. 26.19 24.03
Mondelēz International Inc. 20.00 20.60
PepsiCo Inc. 20.87 18.47
Philip Morris International Inc. 12.90 11.43
P/OPsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 19.52 17.78
P/OPindústria
Produtos básicos para o consumidor 19.01 18.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,894,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 2.04

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 36.65 ÷ 2.04 = 17.96

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Preço das ações
Observa-se uma tendência de valorização consistente ao longo do período analisado, com o preço aumentando de 25,15 dólares em finais de 2018 para 36,65 dólares em finais de 2021. Essa alta contínua sugere uma percepção positiva do mercado em relação à empresa ou seus ativos ao longo desses anos.
Lucro operacional por ação
O lucro operacional por ação apresentou crescimento expressivo, passando de 0,88 dólares em 2018 para 2,04 dólares em 2021. Essa evolução indica uma melhoria na rentabilidade operacional da empresa, refletindo maior eficiência ou aumento nas receitas operacionais ao longo do período.
P/OP (Rácio de preço sobre lucro operacional)
O índice P/OP apresentou uma redução significativa de 28,59 em 2018 para 16,71 em 2019, sugerindo uma valorização do mercado em relação ao lucro operacional ou uma maior eficiência na geração de lucro. Nos anos seguintes, o índice se manteve relativamente estável, com um valor de 17,51 em 2020 e uma leve alta para 17,96 em 2021, indicando que a relação entre preço de mercado e lucro operacional se estabilizou após a redução inicial.

De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento na valorização das ações e na rentabilidade operacional da empresa, com uma estabilização do múltiplo P/OP após uma redução expressiva, possivelmente indicando maior eficiência ou maior confiança do mercado na capacidade da empresa de gerar lucro operacional.


Relação preço/receita (P/S)

Keurig Dr Pepper Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,418,158,363 1,407,267,272 1,406,986,313 1,406,081,521
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 12,683 11,618 11,120 7,442
Vendas por ação2 8.94 8.26 7.90 5.29
Preço das ações1, 3 36.65 30.86 28.24 25.15
Índice de avaliação
P/S4 4.10 3.74 3.57 4.75
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Coca-Cola Co. 6.99 6.55
Mondelēz International Inc. 3.24 2.99
PepsiCo Inc. 2.93 2.65
Philip Morris International Inc. 5.33 4.65
P/Ssetor
Alimentos, bebidas e tabaco 4.28 3.88
P/Sindústria
Produtos básicos para o consumidor 1.61 1.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,683,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 8.94

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 36.65 ÷ 8.94 = 4.10

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar as tendências observadas nos dados financeiros ao longo do período de quatro anos, verifica-se um crescimento consistente no preço das ações, variando de 25,15 dólares em dezembro de 2018 para 36,65 dólares em dezembro de 2021. Este aumento reflete uma valorização do valor de mercado da empresa ao longo do tempo.

A variável "Vendas por ação" também apresenta crescimento substancial, passando de 5,29 dólares em dezembro de 2018 para 8,94 dólares em dezembro de 2021. Tal tendência indica uma melhora no desempenho financeiro da companhia, possivelmente relacionada ao aumento da receita ou à eficiência operacional.

Por outro lado, o rácio P/S (preço sobre vendas), que mede a relação entre o valor de mercado e as vendas da empresa, mostra uma oscilação ao longo do período. Em 2018, o rácio era de 4,75, diminuindo para 3,57 em 2019, sugerindo uma melhora na avaliação de mercado em relação às vendas naquele ano. Em 2020, o rácio aumentou levemente para 3,74, indicando uma estabilização, e atingiu 4,1 em 2021, marginalmente superior ao valor de 2018. Essa variação sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor gerado pelas vendas, podendo refletir fatores como expectativas de crescimento ou ajustes na avaliação de risco.

No geral, há uma tendência de valorização contínua das ações e aumento das vendas por ação, enquanto o rácio P/S apresenta flutuações que podem indicar variações na avaliação de mercado relativa às vendas da empresa. Essas tendências sugerem uma percepção positiva e uma melhora na saúde financeira ao longo do período analisado.


Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Keurig Dr Pepper Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,418,158,363 1,407,267,272 1,406,986,313 1,406,081,521
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 24,972 23,829 23,257 22,533
Valor contábil por ação (BVPS)2 17.61 16.93 16.53 16.03
Preço das ações1, 3 36.65 30.86 28.24 25.15
Índice de avaliação
P/BV4 2.08 1.82 1.71 1.57
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Coca-Cola Co. 11.74 11.20
Mondelēz International Inc. 3.29 2.88
PepsiCo Inc. 14.52 13.84
Philip Morris International Inc.
P/BVsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 13.34 12.88
P/BVindústria
Produtos básicos para o consumidor 8.15 7.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,972,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 17.61

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 36.65 ÷ 17.61 = 2.08

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Preço das ações
Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado. De 2018 a 2021, o valor aumentou de 25,15 EUA$ para 36,65 EUA$, indicando uma valorização consistente da ação ao longo dos anos, com uma aceleração perceptível a partir de 2019.
Valor contábil por ação (BVPS)
O valor contábil por ação apresentou uma expansão gradual, passando de 16,03 EUA$ em 2018 para 17,61 EUA$ em 2021. O incremento ao longo dos anos reflete uma melhora na base patrimonial da empresa, embora o ritmo de crescimento seja moderado.
P/BV (Rácio preço sobre valor contábil)
O rácio financeiro P/BV acompanhou a tendência de valorização das ações, aumentando de 1,57 em 2018 para 2,08 em 2021. Este crescimento indica que o preço de mercado das ações passou a ser mais elevado em relação ao valor patrimonial por ação, sugerindo uma maior confiança do mercado na geração de valor potencial da empresa, ou uma percepção de maior crescimento futuro.