Stock Analysis on Net

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2022.

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel

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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Keurig Dr Pepper Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível ao KDP
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participação não controladora
Encargos líquidos não monetários
Variação líquida dos activos e passivos operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa pago por juros, líquido de impostos1
Compras de bens do ativo imobilizado
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
Compras de intangíveis
Activos de direito de utilização obtidos em troca de obrigações de locação financeira
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


Desempenho do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Observa-se uma tendência de crescimento consistente no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ao longo do período analisado. Em 2018, esse valor era de aproximadamente US$ 1,613 milhões, aumentando para US$ 2,474 milhões em 2019. Em 2020, houve uma pequena redução em relação ao ano anterior, atingindo aproximadamente US$ 2,456 milhões, mas em 2021 o valor voltou a aumentar, alcançando US$ 2,874 milhões. Essa trajetória indica uma melhora contínua na geração de caixa operacional ao longo do período, refletindo potencialmente uma maior eficiência operacional ou crescimento nas receitas operacionais.
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
De modo semelhante ao caixa operacional, o FCFF apresenta uma tendência de crescimento geral ao longo do período considerado. Em 2018, o valor era de cerca de US$ 1,608 milhões, crescendo de forma significativa para aproximadamente US$ 2,671 milhões em 2019. Em 2020, houve uma leve redução em relação ao ano anterior, chegando a aproximadamente US$ 2,441 milhões, seguida por uma estabilidade relativa em 2021, quando atingiu aproximadamente US$ 2,499 milhões. Essa evolução sugere uma melhoria na geração de recursos após investimentos e despesas de capital, consolidando uma posição de maior liquidez disponível para os acionistas e para reinvestimentos.

Juros pagos, líquidos de impostos

Keurig Dr Pepper Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2
Caixa pago por juros, líquido de impostos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

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2 2021 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= × =


Com relação à alíquota efetiva do imposto de renda (EITR), observa-se uma redução gradual ao longo do período analisado, passando de 25,5% em 2018 para 23,3% em 2021. Essa tendência indica uma possível melhoria na eficiência fiscal ou alterações na estratégia de planejamento tributário, resultando em uma carga tributária menor ao longo do tempo.

Quanto ao caixa pago por juros, líquido de impostos, os valores apresentaram crescimento de 172 milhões de dólares em 2018 para 386 milhões em 2019, mostrando uma intensa variação nessa linha de despesas financeiras. Nos anos seguintes, esses valores permaneceram relativamente estáveis, com ligeira queda para 389 milhões em 2020 e posteriormente para 366 milhões em 2021. Esses dados sugerem que houve um aumento significativo no pagamento de juros líquidos de impostos entre 2018 e 2019, seguido de uma estabilidade relativa, com tendência de leve redução em 2021, o que pode refletir modificações na estrutura de endividamento ou nas taxas de juros praticadas.


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Keurig Dr Pepper Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Índice de avaliação
EV/FCFF
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
EV/FCFFsetor
Alimentos, bebidas e tabaco
EV/FCFFindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Keurig Dr Pepper Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2
Índice de avaliação
EV/FCFF3
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
EV/FCFFsetor
Alimentos, bebidas e tabaco
EV/FCFFindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar as tendências dos dados financeiros anuais, verifica-se um aumento constante no valor da empresa (EV) ao longo do período, passando de 51.224 milhões de dólares em 2018 para 63.990 milhões em 2021. Este crescimento indica uma valorização do mercado na avaliação da empresa ao longo do tempo.

O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresentou crescimento de 2018 para 2019, passando de 1.608 milhões para 2.671 milhões de dólares, demonstrando maior geração de caixa operacional. Nos anos subsequentes, o FCFF estabilizou em aproximadamente 2.441 milhões em 2020 e 2.499 milhões em 2021, indicando uma relativa estabilidade na geração de caixa após o aumento inicial.

O rácio EV/FCFF revelou uma tendência de diminuição de 2018 a 2019, de 31,85 para 20,36, refletindo uma maior eficiência ou uma maior capacidade de geração de caixa relativamente ao valor da empresa. Porém, a partir de 2019, esse rácio retomou uma tendência de alta, atingindo 23,35 em 2020 e 25,61 em 2021, o que pode indicar uma avaliação de mercado mais otimista em relação à geração de caixa futura ou uma valorização adicional da empresa em relação ao fluxo de caixa gerado.

De modo geral, observa-se uma valorização contínua do valor da empresa, um aumento na estabilidade do fluxo de caixa livre após um crescimento inicial, e uma variação no rácio EV/FCFF que sugere mudanças na percepção do mercado quanto à eficiência ou perspectiva de crescimento da geração de caixa. Esses indicadores combinados refletem uma empresa que tem registrado crescimento de valor, com variações na avaliação relativa de seu fluxo de caixa, possivelmente influenciadas por fatores de mercado ou internos ao negócio.