Índice de margem de lucro líquido
desde 2008
Cálculo
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao KDP1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.92% | = | 100 | × | 2,146) | ÷ | 12,683) |
| 31 de dez. de 2020 | 11.40% | = | 100 | × | 1,325) | ÷ | 11,618) |
| 31 de dez. de 2019 | 11.28% | = | 100 | × | 1,254) | ÷ | 11,120) |
| 31 de dez. de 2018 | 7.87% | = | 100 | × | 586) | ÷ | 7,442) |
| 31 de dez. de 2017 | 16.08% | = | 100 | × | 1,076) | ÷ | 6,690) |
| 31 de dez. de 2016 | 13.15% | = | 100 | × | 847) | ÷ | 6,440) |
| 31 de dez. de 2015 | 12.16% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 6,282) |
| 31 de dez. de 2014 | 11.49% | = | 100 | × | 703) | ÷ | 6,121) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.41% | = | 100 | × | 624) | ÷ | 5,997) |
| 31 de dez. de 2012 | 10.49% | = | 100 | × | 629) | ÷ | 5,995) |
| 31 de dez. de 2011 | 10.27% | = | 100 | × | 606) | ÷ | 5,903) |
| 31 de dez. de 2010 | 9.37% | = | 100 | × | 528) | ÷ | 5,636) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.03% | = | 100 | × | 555) | ÷ | 5,531) |
| 31 de dez. de 2008 | -5.46% | = | 100 | × | (312) | ÷ | 5,710) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências apresentadas nos dados financeiros de longo prazo, verifica-se um panorama de crescimento consistente na receita líquida ao longo dos anos, com um aumento significativo a partir de 2019. Especificamente, as vendas líquidas evoluíram de aproximadamente US$ 5,7 bilhões em 2008 para mais de US$ 12,6 bilhões em 2021, configurando um crescimento acelerado na última década.
Quanto ao lucro líquido atribuível ao acionista, inicialmente registrado como prejuízo de cerca de US$ 312 milhões em 2008, ocorreu uma evolução positiva ao longo dos anos subsequentes. Após períodos de lucros fluctuantes, a partir de 2010, o valor passou a apresentar uma trajetória de crescimento contínuo, atingindo mais de US$ 2,1 bilhões em 2021. Destaca-se que, apesar de períodos de variações anuais entre valores mais baixos e mais elevados, a tendência geral aponta para uma melhora significativa na rentabilidade ao longo do tempo.
Em relação ao índice de margem de lucro líquido, observa-se uma tendência de aumento no percentual ao longo dos anos, indicando uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade. Desde uma margem negativa em 2008, que reflete prejuízo, até índices positivos expressivos na última etapa do período considerado, notadamente 16,92% em 2021, a recuperação e o aprimoramento na margem apontam para uma gestão mais eficiente dos custos e despesas.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento consistente na receita, uma melhora significativa na lucratividade e uma evolução favorável na margem de lucro líquido, consolidando uma posição financeira mais sólida ao longo do período analisado. Essas tendências sugerem uma cadeia de valor mais eficiente e uma estratégia de expansão bem-sucedida, culminando em resultados financeiros robustos na fase mais recente do período.
Comparação com concorrentes
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.92% | 25.28% | 14.97% | 9.59% | 29.00% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.40% | 23.47% | 13.37% | 10.12% | 28.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.28% | 23.94% | 14.96% | 10.89% | 24.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.87% | 20.20% | 13.03% | 19.35% | 26.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.08% | 3.52% | 11.28% | 7.65% | 20.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.15% | 15.59% | 6.40% | 10.08% | 26.11% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.16% | 16.60% | 24.52% | 8.65% | 25.65% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.49% | 15.43% | 6.38% | 9.77% | 25.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.41% | 18.32% | 11.09% | 10.15% | 27.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.49% | 18.78% | 8.65% | 9.43% | 28.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.27% | 18.42% | 6.49% | 9.69% | 27.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.37% | 33.63% | 8.36% | 10.93% | 26.68% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.03% | 22.02% | 7.48% | 13.75% | 25.33% |
| 31 de dez. de 2008 | -5.46% | 18.18% | 6.87% | 11.89% | 26.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Keurig Dr Pepper Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.92% | 17.28% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.40% | 16.69% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.28% | 17.04% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.87% | 19.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.08% | 9.81% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.15% | 13.66% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.16% | 16.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.49% | 13.18% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.41% | 15.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.49% | 15.02% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.27% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.37% | 17.42% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.03% | 15.85% |
| 31 de dez. de 2008 | -5.46% | 14.49% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Keurig Dr Pepper Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.92% | 6.21% |
| 31 de dez. de 2020 | 11.40% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.28% | 4.62% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.87% | 6.05% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.08% | 5.52% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.15% | 5.88% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.16% | 5.62% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.49% | 6.00% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.41% | 6.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.49% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.27% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.37% | 7.59% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.03% | 6.93% |
| 31 de dez. de 2008 | -5.46% | 6.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).