Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas categorias de ativos intangíveis ao longo do período de 2018 a 2021. Observa-se uma estabilidade relativa em alguns itens, enquanto outros demonstram variações significativas.

Boa vontade

A boa vontade apresentou uma ligeira diminuição ao longo do período, com um valor de 20011 milhões em 2018, atingindo 20182 milhões em 2021. A variação não é substancial, indicando uma gestão conservadora nesse aspecto.

Marcas

O valor das marcas manteve-se relativamente estável, com flutuações mínimas entre 19712 milhões em 2018 e 19865 milhões em 2021. Essa consistência sugere a manutenção do valor da marca no mercado.

Nomes comerciais

Os nomes comerciais permaneceram constantes em 2479 milhões de dólares entre 2018 e 2020, e em 2480 milhões de dólares em 2021.

Disposições contratuais

As disposições contratuais apresentaram um aumento gradual, passando de 119 milhões em 2018 para 123 milhões em 2021, indicando um possível fortalecimento de acordos contratuais.

Direitos de distribuição

Os direitos de distribuição demonstraram um crescimento notável, partindo de um valor não informado em 2018, para 16 milhões em 2019, 57 milhões em 2020 e 85 milhões em 2021. Este aumento sugere uma expansão da rede de distribuição.

Ativos intangíveis que não sejam goodwill com vida útil indefinida

Este item apresentou uma ligeira variação, com um valor de 22310 milhões em 2018 e 22553 milhões em 2021. A estabilidade indica uma avaliação consistente desses ativos.

Tecnologia adquirida

A tecnologia adquirida manteve-se constante em 1146 milhões de dólares ao longo de todo o período analisado.

Relacionamento com clientes

O valor do relacionamento com clientes permaneceu inalterado em 638 milhões de dólares entre 2019 e 2021, com um valor de 629 milhões de dólares em 2018.

Ativos intangíveis que não goodwill com vida definida, quantia bruta

A quantia bruta dos ativos intangíveis com vida definida apresentou um crescimento constante, passando de 1950 milhões em 2018 para 1986 milhões em 2021.

Amortização acumulada

A amortização acumulada registrou um aumento significativo, de -293 milhões em 2018 para -683 milhões em 2021. Este aumento reflete a depreciação dos ativos intangíveis com vida definida.

Ativos intangíveis que não goodwill com vida definida, quantia líquida

A quantia líquida dos ativos intangíveis com vida definida diminuiu de 1657 milhões em 2018 para 1303 milhões em 2021, em linha com o aumento da amortização acumulada.

Ativos intangíveis exceto ágio

Os ativos intangíveis, excluindo a boa vontade, apresentaram uma ligeira diminuição, passando de 23967 milhões em 2018 para 23856 milhões em 2021.

Goodwill e outros ativos intangíveis

O total de goodwill e outros ativos intangíveis manteve-se relativamente estável, com uma pequena redução de 43978 milhões em 2018 para 44038 milhões em 2021.

Em resumo, a análise indica uma gestão prudente dos ativos intangíveis, com estabilidade em diversas categorias e um crescimento notável nos direitos de distribuição. O aumento da amortização acumulada impactou a quantia líquida dos ativos intangíveis com vida definida, refletindo a depreciação desses ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento em diversas métricas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um aumento gradual, passando de 48.918 milhões de dólares americanos em 2018 para 50.598 milhões de dólares americanos em 2021. Este crescimento, embora constante, demonstra uma taxa de aceleração decrescente ao longo dos anos.

O ativo total ajustado também exibiu um padrão de crescimento, embora em uma escala menor em comparação com os ativos totais. Observou-se um aumento de 28.907 milhões de dólares americanos em 2018 para 30.416 milhões de dólares americanos em 2021. A taxa de crescimento do ativo total ajustado também parece ter diminuído ao longo do tempo.

O patrimônio líquido seguiu uma tendência similar de expansão, registrando um aumento de 22.533 milhões de dólares americanos em 2018 para 24.972 milhões de dólares americanos em 2021. Este indicador demonstra uma solidez financeira crescente.

Contudo, o patrimônio líquido ajustado apresentou o crescimento mais significativo dentro do período analisado. Iniciando em 2.522 milhões de dólares americanos em 2018, atingiu 4.790 milhões de dólares americanos em 2021. Este aumento substancial sugere uma melhora na estrutura de capital e na capacidade de geração de valor ajustado.

Tendências Gerais

Crescimento constante em ativos totais, ativo total ajustado e patrimônio líquido.

Destaque

Crescimento expressivo no patrimônio líquido ajustado, indicando otimização da estrutura de capital.

Observações

A taxa de crescimento de alguns indicadores parece ter diminuído ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no índice de giro total dos ativos, passando de 0.15 em 2018 para 0.25 em 2021, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma trajetória similar, com elevação de 0.26 para 0.42 no mesmo período, sugerindo uma melhoria na eficiência quando considerados ajustes específicos.

Em relação à alavancagem financeira, o índice de alavancagem financeira apresentou uma ligeira diminuição de 2.17 em 2018 para 2.03 em 2021, sinalizando uma redução no endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, o índice de alavancagem financeira ajustado exibiu uma queda mais acentuada, de 11.46 para 6.35, indicando uma diminuição significativa do endividamento quando considerados ajustes relevantes.

Os indicadores de rentabilidade demonstram um desempenho positivo. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido aumentou de 2.6% em 2018 para 8.59% em 2021, refletindo uma maior capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou um crescimento ainda mais expressivo, passando de 23.24% para 44.8%, indicando um aumento substancial na rentabilidade quando considerados ajustes específicos. O índice de retorno sobre ativos também apresentou crescimento, de 1.2% em 2018 para 4.24% em 2021, demonstrando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu a mesma tendência, com elevação de 2.03% para 7.06%.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta tendência de alta, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Segue a mesma tendência de alta, reforçando a melhoria na eficiência com ajustes.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra leve redução, sugerindo menor endividamento.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Apresenta queda mais significativa, indicando redução substancial do endividamento com ajustes.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Mostra aumento consistente, refletindo maior rentabilidade do capital próprio.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Exibe crescimento expressivo, indicando aumento significativo da rentabilidade com ajustes.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta tendência de alta, demonstrando melhoria na eficiência dos ativos.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Segue a mesma tendência de alta, reforçando a melhoria na eficiência com ajustes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual de US$ 48.918 milhões em 2018 para US$ 50.598 milhões em 2021.

O ativo total ajustado também apresentou crescimento, embora em uma escala menor, passando de US$ 28.907 milhões em 2018 para US$ 30.416 milhões em 2021. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhora significativa, aumentando de 0,15 em 2018 para 0,25 em 2021. Este aumento indica uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado exibiu um crescimento ainda mais expressivo, passando de 0,26 em 2018 para 0,42 em 2021. Este resultado sugere que, ao considerar o ativo ajustado, a eficiência na geração de receita a partir dos ativos é consideravelmente maior e tem aumentado consistentemente.

Em resumo, os dados indicam uma tendência positiva tanto no crescimento dos ativos quanto na eficiência com que estes são utilizados para gerar receita, conforme evidenciado pelo aumento dos índices de giro dos ativos, especialmente o índice ajustado. A melhora nos índices de giro sugere uma otimização na gestão dos recursos da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual de US$ 48.918 milhões em 2018 para US$ 50.598 milhões em 2021.

O ativo total ajustado também apresentou crescimento, embora em menor magnitude, passando de US$ 28.907 milhões em 2018 para US$ 30.416 milhões em 2021. Essa progressão sugere uma gestão ativa do balanço patrimonial, com ajustes que refletem a realidade econômica da entidade.

O patrimônio líquido total registrou um aumento contínuo, evoluindo de US$ 22.533 milhões em 2018 para US$ 24.972 milhões em 2021. Este crescimento indica uma acumulação de riqueza e fortalecimento da base financeira da organização.

O patrimônio líquido ajustado exibiu um crescimento mais expressivo em comparação com o patrimônio líquido total. Aumentando de US$ 2.522 milhões em 2018 para US$ 4.790 milhões em 2021, este indicador demonstra uma melhora significativa na estrutura de capital da entidade, possivelmente devido a reavaliações ou ajustes contábeis.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos, reduzindo-se de 2,17 em 2018 para 2,03 em 2021. Esta diminuição indica uma menor dependência de financiamento por terceiros e uma redução do risco financeiro.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstrou uma queda substancial, passando de 11,46 em 2018 para 6,35 em 2021. Esta redução significativa sugere uma melhoria considerável na estrutura de capital ajustada, indicando uma menor dependência de dívidas em relação ao patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento constante em seus ativos e patrimônio, acompanhado por uma redução progressiva nos índices de alavancagem financeira, tanto no índice padrão quanto no ajustado. Essa combinação sugere uma gestão financeira prudente e um fortalecimento da posição financeira da entidade ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O patrimônio líquido apresentou crescimento constante, passando de 22.533 milhões de dólares em 2018 para 24.972 milhões de dólares em 2021.

O patrimônio líquido ajustado exibiu um aumento mais expressivo, com uma expansão de 2.522 milhões de dólares em 2018 para 4.790 milhões de dólares em 2021. Este crescimento sugere uma melhora na estrutura de capital e na capacidade de geração de valor.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma flutuação modesta, iniciando em 2,6% em 2018, atingindo 5,39% em 2019 e 5,56% em 2020, para finalmente alcançar 8,59% em 2021. Esta tendência indica uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado demonstrou um aumento significativo, passando de 23,24% em 2018 para 44,8% em 2021. Observa-se um pico em 2019 (40,65%) e uma ligeira diminuição em 2020 (36,35%), seguida de uma recuperação substancial em 2021. Este indicador sugere uma melhoria considerável na rentabilidade quando ajustado por determinados fatores.

Em resumo, os dados indicam uma tendência positiva em termos de crescimento patrimonial e rentabilidade, com o patrimônio líquido ajustado e o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentando os aumentos mais notáveis ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um crescimento constante, passando de 48.918 milhões de dólares americanos em 2018 para 50.598 milhões de dólares americanos em 2021. O ativo total ajustado também exibiu um padrão similar, com um aumento de 28.907 milhões de dólares americanos em 2018 para 30.416 milhões de dólares americanos em 2021.

Índice de Retorno sobre Ativos

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma melhora significativa. Em 2018, o índice era de 1,2%, aumentando para 2,53% em 2019, 2,66% em 2020 e atingindo 4,24% em 2021. Este crescimento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstrou um desempenho ainda mais expressivo. Iniciando em 2,03% em 2018, o índice cresceu para 4,27% em 2019, 4,48% em 2020 e alcançou 7,06% em 2021. A diferença entre o índice não ajustado e o ajustado sugere que a análise ajustada oferece uma perspectiva mais refinada do desempenho financeiro, possivelmente devido à consideração de fatores específicos na metodologia de cálculo.

Em resumo, os dados indicam uma tendência positiva tanto no crescimento dos ativos quanto na rentabilidade, com o índice de retorno sobre ativos ajustado apresentando o maior crescimento percentual ao longo do período analisado. A consistência do crescimento sugere uma gestão eficaz dos recursos e uma melhora contínua na performance operacional.