Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Keurig Dr Pepper Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente no caixa gerado pelas atividades operacionais ao longo do período analisado, passando de US$ 1.613 milhões em 2018 para US$ 2.874 milhões em 2021. Este aumento indica uma melhora na geração de caixa operacional, refletindo possivelmente uma maior eficiência operacional ou expansão nas operações da empresa. Apesar de uma leve estabilidade entre 2019 e 2020, com valores próximos, o incremento de 2021 reforça a força das operações da companhia nesse período.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresenta uma variabilidade significativa ao longo do período. Em 2018, este indicador atingiu US$ 9.752 milhões, o valor mais elevado do período. Contudo, houve uma redução substancial em 2019, chegando a US$ 1.032 milhões, seguida de uma ligeira recuperação em 2020, com US$ 1.139 milhões, antes de ocorrer uma queda de novo em 2021, para US$ 766 milhões. Essa oscilação indica uma possível mudança no perfil de investimentos, pagamento de dividendos ou outros fatores que impactaram o fluxo de caixa livre, apesar de o caixa operacional continuar a mostrar crescimento. Essa diferença pode sugerir maior reinvestimento na empresa ou movimentações financeiras específicas que influenciaram o fluxo de caixa após as operações.
Relação preço/FCFEatual
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,416,070,252 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 766) |
| FCFE por ação | 0.54 |
| Preço atual da ação (P) | 38.50 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 71.17 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | 40.59 |
| Mondelēz International Inc. | 34.90 |
| PepsiCo Inc. | 24.67 |
| Philip Morris International Inc. | 28.47 |
| P/FCFEsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 32.52 |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 34.25 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 766) | 1,139) | 1,032) | 9,752) | |
| FCFE por ação4 | 0.54 | 0.81 | 0.73 | 6.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| Índice de avaliação | |||||
| P/FCFE5 | 67.85 | 38.13 | 38.50 | 3.63 | |
| Benchmarks | |||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||
| Coca-Cola Co. | 23.29 | 30.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 30.57 | 20.76 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 77.00 | 10.51 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 20.46 | 15.06 | — | — | |
| P/FCFEsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 29.54 | 16.45 | — | — | |
| P/FCFEindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 24.84 | 18.28 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 766,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 0.54
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 36.65 ÷ 0.54 = 67.85
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se que o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo do período considerado, passando de 25,15 dólares em 2018 para 36,65 dólares em 2021. Esse aumento indica uma valorização do mercado na percepção da empresa ao longo desses anos.
Por outro lado, o fluxo de caixa livre para os acionistas (FCFE por ação) apresentou uma redução significativa de 6,94 dólares em 2018 para 0,73 dólares em 2019, seguido por uma estabilização em torno de valores baixos (0,81 dólares em 2020 e 0,54 dólares em 2021). Essa diminuição acentuada sugere uma redução na geração de caixa livre disponível por ação durante o período de 2018 a 2019, possivelmente refletindo mudanças operacionais, investimentos ou outros fatores financeiros.
O rácio P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação, mostrou uma explosão na relação, passando de 3,63 em 2018 para valores muito altos em 2019 (38,5) e 2020 (38,13), refletindo o descolamento entre a valorização das ações e a geração de caixa livre. Em 2021, esse rácio atingiu um valor mais elevado (67,85), consolidando a percepção de um valor de mercado elevado comparado ao fluxo de caixa livre disponível.
Em síntese, apesar do aumento contínuo do preço das ações, o fluxo de caixa livre por ação caiu de forma significativa, aumentando o rácio de avaliação, o que pode indicar uma maior expectativa de crescimento ou valorização futura, embora também possa sugerir uma discrepância entre o valor de mercado e a geração de caixa operacional.