Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Este índice passou de 0.15 em 2018 para 0.25 em 2021.

O índice de liquidez corrente apresentou flutuações, com uma diminuição em 2019 e 2020, seguida por um aumento significativo em 2021, atingindo 0.47. A versão ajustada do índice seguiu o mesmo padrão. Este comportamento sugere variações na capacidade de curto prazo para cobrir obrigações.

A relação dívida sobre patrimônio líquido, em suas versões original e ajustada, demonstrou uma tendência de queda constante ao longo dos anos, de 0.71 para 0.5 e de 0.57 para 0.43, respectivamente. O rácio dívida/capital total também apresentou uma redução similar, de 0.42 para 0.34, e sua versão ajustada, de 0.36 para 0.30, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido e ao capital total.

O índice de alavancagem financeira, tanto na versão original quanto na ajustada, apresentou uma ligeira diminuição ao longo do período, de 2.17 para 2.03 e de 1.73 para 1.63, respectivamente. Esta redução sugere uma menor dependência de financiamento por dívida.

Houve um aumento notável no índice de margem de lucro líquido, tanto na versão original quanto na ajustada, com um crescimento de 7.87% em 2018 para 16.92% e 16.3% em 2021, respectivamente. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade das operações.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos, em suas versões original e ajustada, também apresentaram um aumento consistente ao longo do período. O retorno sobre o patrimônio líquido passou de 2.6% para 8.59% (e de 1.07% para 6.68% na versão ajustada), enquanto o retorno sobre os ativos aumentou de 1.2% para 4.24% (e de 0.62% para 4.09% na versão ajustada), demonstrando uma melhoria na eficiência na geração de lucro a partir dos investimentos e dos ativos.

Índice de giro total dos ativos

Aumento gradual, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de liquidez corrente

Flutuações com aumento significativo em 2021, sugerindo variações na capacidade de curto prazo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Tendência de queda constante, indicando menor endividamento.

Índice de alavancagem financeira

Ligeira diminuição, sugerindo menor dependência de dívida.

Índice de margem de lucro líquido

Aumento notável, indicando melhoria na rentabilidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Aumento consistente, demonstrando melhoria na eficiência do capital próprio.

Índice de retorno sobre ativos

Aumento consistente, demonstrando melhoria na eficiência dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo de 7442 para 12683 milhões de dólares entre 2018 e 2021, indicando uma expansão da receita.

Os ativos totais apresentaram um crescimento gradual, passando de 48918 milhões de dólares em 2018 para 50598 milhões de dólares em 2021. Este aumento, embora constante, é menos expressivo em comparação com o crescimento das vendas líquidas.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos exibiu uma tendência de alta constante, aumentando de 0.15 em 2018 para 0.25 em 2021. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.

O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao ativo total não ajustado, com um crescimento de 49146 milhões de dólares em 2018 para 50563 milhões de dólares em 2021. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou a mesma tendência de alta observada no índice não ajustado, passando de 0.15 em 2018 para 0.25 em 2021. A equivalência entre os dois índices reforça a conclusão de que os ajustes não alteraram a interpretação da eficiência na utilização dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com um aumento notável nas vendas e uma melhoria contínua na eficiência operacional, refletida no aumento do índice de giro dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução notável nos ativos e passivos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no ativo circulante, passando de 2159 milhões de dólares em 2018 para 3057 milhões de dólares em 2021. O passivo circulante, por sua vez, apresentou um aumento significativo de 2018 a 2020, atingindo o pico de 7694 milhões de dólares, seguido por uma redução em 2021, para 6485 milhões de dólares.

O índice de liquidez corrente, calculado com base nos valores originais, exibiu uma trajetória de declínio entre 2018 e 2020, atingindo o ponto mais baixo de 0.31 em 2020. Contudo, em 2021, houve uma melhora expressiva, com o índice subindo para 0.47. A análise do índice de liquidez corrente ajustado revela um comportamento idêntico ao do índice original, indicando que os ajustes realizados não alteraram a tendência geral.

Ativo Circulante

Apresenta um aumento constante ao longo dos anos, sugerindo uma melhoria na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo, embora o impacto seja mitigado pelo comportamento do passivo circulante.

Passivo Circulante

Demonstra um crescimento acentuado até 2020, seguido por uma diminuição em 2021. Este padrão pode indicar estratégias de gestão de dívida ou mudanças nas necessidades de financiamento de curto prazo.

Índice de Liquidez Corrente

A flutuação do índice sugere variações na capacidade da entidade de honrar suas obrigações de curto prazo. A recuperação observada em 2021 é um indicador positivo, mas a manutenção de um valor abaixo de 1 indica potencial vulnerabilidade.

Índice de Liquidez Corrente Ajustado

A correspondência com o índice original indica que os ajustes aplicados não tiveram um efeito material na avaliação da liquidez.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade crescente de gerar ativos de curto prazo, mas o passivo circulante continua a representar um desafio significativo. A melhora no índice de liquidez corrente em 2021 é um sinal encorajador, porém, o monitoramento contínuo da relação entre ativos e passivos circulantes é crucial para garantir a saúde financeira da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência consistente de redução do endividamento total ao longo do período avaliado, de 2018 a 2021. O endividamento total diminuiu de US$ 15.990 milhões para US$ 12.582 milhões.

Paralelamente, o patrimônio líquido apresentou crescimento constante, passando de US$ 22.533 milhões em 2018 para US$ 24.972 milhões em 2021. Este aumento sugere um fortalecimento da posição financeira da entidade.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição significativa, passando de 0,71 em 2018 para 0,5 em 2021. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio, refletindo uma melhoria na estrutura de capital.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado também exibiu uma trajetória descendente, reduzindo-se de US$ 16.236 milhões para US$ 13.266 milhões no período analisado.

O patrimônio líquido total ajustado também apresentou crescimento, evoluindo de US$ 28.475 milhões para US$ 30.955 milhões. Este aumento, embora ligeiramente superior ao do patrimônio líquido não ajustado, confirma a tendência de fortalecimento da base de capital.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado seguiu a mesma tendência de queda observada no índice não ajustado, diminuindo de 0,57 em 2018 para 0,43 em 2021. Esta convergência entre os dois índices reforça a interpretação de uma melhoria na saúde financeira e uma redução do risco financeiro.

Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira prudente, com foco na redução do endividamento e no fortalecimento do patrimônio líquido, resultando em uma estrutura de capital mais sólida e um menor nível de risco financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência consistente de redução do endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição progressiva de US$ 15.990 milhões em 2018 para US$ 12.582 milhões em 2021.

O capital total apresentou uma ligeira flutuação, com uma redução inicial de US$ 38.523 milhões em 2018 para US$ 37.554 milhões em 2021. No entanto, a variação foi menos pronunciada do que a observada no endividamento total.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total apresentou uma diminuição constante, passando de 0,42 em 2018 para 0,34 em 2021. Esta redução indica uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado também exibiu uma trajetória descendente, reduzindo-se de US$ 16.236 milhões em 2018 para US$ 13.266 milhões em 2021. O capital total ajustado demonstrou uma estabilidade maior, com uma pequena redução de US$ 44.711 milhões em 2018 para US$ 44.221 milhões em 2021.

Relação dívida/capital total (ajustado)

A relação dívida/capital total ajustada seguiu a mesma tendência de queda observada no rácio não ajustado, diminuindo de 0,36 em 2018 para 0,30 em 2021. Esta convergência entre os rácios ajustado e não ajustado sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção geral da estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira prudente, com foco na redução do endividamento e na manutenção de uma estrutura de capital sólida ao longo do período analisado. A diminuição consistente dos rácios de endividamento sugere uma menor vulnerabilidade financeira e uma maior capacidade de investimento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período de quatro anos. Observa-se um aumento gradual, partindo de 48918 milhões de dólares americanos em 2018 para atingir 50598 milhões de dólares americanos em 2021.

O patrimônio líquido também apresentou crescimento contínuo, embora em um ritmo ligeiramente mais lento que os ativos totais. O valor evoluiu de 22533 milhões de dólares americanos em 2018 para 24972 milhões de dólares americanos em 2021.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma tendência de declínio constante. Em 2018, o índice era de 2.17, reduzindo-se para 2.03 em 2021. Esta diminuição sugere uma redução no risco financeiro associado ao endividamento.

Os ativos totais ajustados seguiram uma tendência similar aos ativos totais não ajustados, com um aumento progressivo de 49146 milhões de dólares americanos em 2018 para 50563 milhões de dólares americanos em 2021.

O patrimônio líquido total ajustado também demonstrou crescimento, passando de 28475 milhões de dólares americanos em 2018 para 30955 milhões de dólares americanos em 2021. O valor ajustado do patrimônio líquido é consistentemente superior ao não ajustado.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou uma queda mais acentuada do que o índice não ajustado, diminuindo de 1.73 em 2018 para 1.63 em 2021. Este resultado indica uma melhoria na estrutura de capital quando considerados os ajustes realizados.

Ativos Totais

Aumento constante ao longo do período.

Patrimônio Líquido

Crescimento consistente, porém menos expressivo que o dos ativos totais.

Índice de Alavancagem Financeira

Tendência de declínio, indicando menor risco financeiro.

Ativo Total Ajustado

Crescimento similar ao dos ativos totais.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Crescimento consistente e superior ao patrimônio líquido não ajustado.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Declínio mais acentuado que o índice não ajustado, sugerindo melhoria na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências de crescimento em diversas métricas ao longo do período de 2018 a 2021. Observa-se um aumento consistente nas vendas líquidas, partindo de 7.442 milhões de dólares em 2018 para atingir 12.683 milhões de dólares em 2021. Este crescimento indica uma expansão da receita da organização.

O lucro líquido atribuível à empresa demonstra uma trajetória ascendente significativa, com um valor de 586 milhões de dólares em 2018, evoluindo para 2.146 milhões de dólares em 2021. Paralelamente, o lucro líquido ajustado, incluindo a participação não controladora, também apresenta um aumento notável, passando de 305 milhões de dólares em 2018 para 2.067 milhões de dólares em 2021.

A margem de lucro líquido exibiu uma melhora substancial ao longo do período analisado. Em 2018, a margem era de 7,87%, aumentando para 16,92% em 2021. A margem de lucro líquido ajustada seguiu uma tendência similar, com um crescimento de 4,1% em 2018 para 16,3% em 2021. Este aumento nas margens de lucro sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade.

Tendências de Vendas

As vendas líquidas apresentaram um crescimento constante ao longo dos quatro anos, indicando uma expansão contínua do mercado.

Rentabilidade

Tanto o lucro líquido quanto o lucro líquido ajustado demonstraram um aumento significativo, refletindo uma melhoria na performance financeira.

Eficiência Operacional

O aumento nas margens de lucro líquido e ajustado sugere uma gestão mais eficiente dos custos e uma maior capacidade de gerar lucro a partir das vendas.

Análise Comparativa

A convergência do crescimento tanto no lucro líquido quanto no ajustado indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo na performance geral da organização.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido atribuído, com um crescimento notável entre 2018 e 2021. O lucro líquido ajustado, incluindo participação não controladora, também apresenta um padrão de crescimento similar, embora com flutuações anuais.

O patrimônio líquido total, tanto o não ajustado quanto o ajustado, demonstra uma tendência de expansão contínua. O patrimônio líquido não ajustado cresceu de 22.533 milhões de dólares em 2018 para 24.972 milhões de dólares em 2021. O patrimônio líquido ajustado apresentou um crescimento de 28.475 milhões de dólares em 2018 para 30.955 milhões de dólares em 2021.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma melhora significativa ao longo do período. Em 2018, o índice era de 2,6%, aumentando para 8,59% em 2021. Essa elevação indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também demonstra um aumento, embora com variações anuais. Iniciando em 1,07% em 2018, atingiu 6,68% em 2021. A flutuação anual sugere que ajustes específicos podem impactar a rentabilidade do patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria geral no desempenho financeiro, caracterizada pelo crescimento do lucro líquido e do patrimônio líquido, acompanhado por um aumento na rentabilidade do patrimônio líquido, tanto em sua forma não ajustada quanto ajustada. A consistência do crescimento, especialmente no lucro líquido e no patrimônio líquido, sugere uma solidez na operação e na gestão financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento significativo, passando de 586 milhões de dólares em 2018 para 2.146 milhões de dólares em 2021. O lucro líquido ajustado também seguiu uma tendência similar, com um crescimento de 305 milhões de dólares em 2018 para 2.067 milhões de dólares em 2021.

Os ativos totais da entidade também exibiram um aumento gradual, embora menos acentuado que o lucro líquido. Os ativos totais aumentaram de 48.918 milhões de dólares em 2018 para 50.598 milhões de dólares em 2021. O ativo total ajustado apresentou uma variação semelhante, passando de 49.146 milhões de dólares para 50.563 milhões de dólares no mesmo período.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma melhora notável. Em 2018, o ROA era de 1,2%, aumentando para 4,24% em 2021. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado também demonstrou crescimento, embora em uma escala ligeiramente inferior ao ROA não ajustado. O valor passou de 0,62% em 2018 para 4,09% em 2021, refletindo uma melhoria na rentabilidade dos ativos ajustados.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua no desempenho financeiro, com um crescimento robusto do lucro líquido e um aumento na eficiência na utilização dos ativos, conforme evidenciado pela elevação dos índices de retorno sobre ativos, tanto ajustados quanto não ajustados. A taxa de crescimento do lucro líquido superou a taxa de crescimento dos ativos totais, sugerindo uma melhoria na rentabilidade operacional.