Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
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- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2008
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2008
- Relação preço/receita (P/S) desde 2008
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Rácios de solvabilidade (resumo)
Keurig Dr Pepper Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Keurig Dr Pepper Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo | |||||
| Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro | |||||
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | |||||
| Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante | |||||
| Endividamento total | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||
| Altria Group Inc. | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Keurig Dr Pepper Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo | |||||
| Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro | |||||
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | |||||
| Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante | |||||
| Endividamento total | |||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | |||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | |||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio dívida/capital total
Keurig Dr Pepper Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo | |||||
| Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro | |||||
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | |||||
| Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante | |||||
| Endividamento total | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| Capital total | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Rácio dívida/capital total1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||
| Altria Group Inc. | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Keurig Dr Pepper Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo | |||||
| Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro | |||||
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | |||||
| Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante | |||||
| Endividamento total | |||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | |||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | |||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação dívida/ativos
Keurig Dr Pepper Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo | |||||
| Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro | |||||
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | |||||
| Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante | |||||
| Endividamento total | |||||
| Ativos totais | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Relação dívida/ativos1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||
| Altria Group Inc. | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Relação dívida/ativossetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Relação dívida/ativosindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Keurig Dr Pepper Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela atual das obrigações de longo prazo | |||||
| Passivo atual de arrendamento mercantil financeiro | |||||
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | |||||
| Passivo de arrendamento mercantil financeiro não circulante | |||||
| Endividamento total | |||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | |||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | |||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||
| Ativos totais | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de alavancagem financeira
Keurig Dr Pepper Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Ativos totais | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Índice de alavancagem financeira1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||
| Altria Group Inc. | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de cobertura de juros
Keurig Dr Pepper Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro líquido atribuível ao KDP | |||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | |||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | |||||
| Mais: Despesa com juros | |||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Índice de cobertura de juros1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||
| Altria Group Inc. | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Keurig Dr Pepper Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro líquido atribuível ao KDP | |||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | |||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | |||||
| Mais: Despesa com juros | |||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | |||||
| Mais: Custo de leasing operacional | |||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | |||||
| Despesa com juros | |||||
| Custo de leasing operacional | |||||
| Encargos fixos | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | |||||
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |