Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2008
Cálculo
Keurig Dr Pepper Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao KDP1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 24.22 | = | 36.65 | ÷ | 1.51 | 1.51 | = | 2,146 | ÷ | 1,418,158,363 | |
| 25 de fev. de 2021 | 32.78 | = | 30.86 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 1,325 | ÷ | 1,407,267,272 | |
| 27 de fev. de 2020 | 31.69 | = | 28.24 | ÷ | 0.89 | 0.89 | = | 1,254 | ÷ | 1,406,986,313 | |
| 28 de fev. de 2019 | 60.35 | = | 25.15 | ÷ | 0.42 | 0.42 | = | 586 | ÷ | 1,406,081,521 | |
| 14 de fev. de 2018 | 19.20 | = | 114.91 | ÷ | 5.99 | 5.99 | = | 1,076 | ÷ | 179,744,078 | |
| 14 de fev. de 2017 | 20.12 | = | 93.07 | ÷ | 4.63 | 4.63 | = | 847 | ÷ | 183,094,247 | |
| 23 de fev. de 2016 | 22.58 | = | 92.09 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 764 | ÷ | 187,349,988 | |
| 19 de fev. de 2015 | 21.47 | = | 78.22 | ÷ | 3.64 | 3.64 | = | 703 | ÷ | 192,962,748 | |
| 20 de fev. de 2014 | 16.27 | = | 51.47 | ÷ | 3.16 | 3.16 | = | 624 | ÷ | 197,274,122 | |
| 21 de fev. de 2013 | 13.78 | = | 42.57 | ÷ | 3.09 | 3.09 | = | 629 | ÷ | 203,632,429 | |
| 22 de fev. de 2012 | 13.61 | = | 38.88 | ÷ | 2.86 | 2.86 | = | 606 | ÷ | 212,073,549 | |
| 22 de fev. de 2011 | 15.19 | = | 35.80 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 528 | ÷ | 223,974,770 | |
| 1 de mar. de 2010 | 14.28 | = | 31.18 | ÷ | 2.18 | 2.18 | = | 555 | ÷ | 254,115,758 | |
| 26 de mar. de 2009 | — | = | 17.87 | ÷ | -1.23 | -1.23 | = | -312 | ÷ | 253,827,507 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Keurig Dr Pepper Inc.
- Preço das ações (em dólares dos EUA)
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor das ações ao longo do período, de 2009 até 2018, com aumento significativo no pico em 2015, atingindo aproximadamente US$ 92,09. Apesar de uma queda acentuada em 2019, o preço se recupera posteriormente e atinge valores próximos a US$ 36,65 em 2022, indicando maior volatilidade na última fase analisada. Essa evolução sugere uma valorização geral ao longo dos anos, com alguns períodos de correções.
- Lucro por ação (EPS)
- O lucro por ação mostra uma evolução positiva ao longo do período, começando com valores negativos em 2009, o que indica prejuízo nesse ano, e crescendo de forma consistente até 2018, alcançando aproximadamente US$ 5,99. Após 2018, há uma redução no EPS até 2021, seguida de uma recuperação em 2022. Essa trajetória indica uma melhora significativa na rentabilidade por ação ao longo do tempo, embora com momentos de desaceleração ou declínio após picos mais altos.
- Índice P/E (Relação Preço/Lucro)
- O índice P/E apresenta variações marcantes, com uma tendência de aumento até atingir o seu pico em 2019, aproximadamente 60,35, refletindo uma alta valorização do mercado em relação ao lucro. Após esse período, há uma redução expressiva até 2022, quando o índice cai para cerca de 24,22, indicando uma diminuição na relação entre preço das ações e lucros, possivelmente devido a ajustes de mercado ou mudanças na percepção dos investidores sobre as perspectivas futuras da empresa.
Comparação com concorrentes
Keurig Dr Pepper Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 24.22 | 27.63 | 21.64 | 30.58 | 18.37 |
| 25 de fev. de 2021 | 32.78 | 27.91 | 22.33 | 26.15 | 16.55 |
| 27 de fev. de 2020 | 31.69 | 28.21 | 21.72 | 27.83 | 18.94 |
| 28 de fev. de 2019 | 60.35 | 30.47 | 20.03 | 13.01 | 15.08 |
| 14 de fev. de 2018 | 19.20 | 150.54 | 21.45 | 32.81 | 26.52 |
| 14 de fev. de 2017 | 20.12 | 27.48 | 41.76 | 24.09 | 22.84 |
| 23 de fev. de 2016 | 22.58 | 26.01 | 8.59 | 25.72 | 20.57 |
| 19 de fev. de 2015 | 21.47 | 25.87 | 27.92 | 22.86 | 17.14 |
| 20 de fev. de 2014 | 16.27 | 19.54 | 14.69 | 17.66 | 14.60 |
| 21 de fev. de 2013 | 13.78 | 19.00 | 15.56 | 18.84 | 17.49 |
| 22 de fev. de 2012 | 13.61 | 18.27 | 19.01 | 15.45 | 16.64 |
| 22 de fev. de 2011 | 15.19 | 12.42 | 13.54 | 15.93 | 15.41 |
| 1 de mar. de 2010 | 14.28 | 17.81 | 14.11 | 16.49 | 14.53 |
| 26 de mar. de 2009 | — | 16.37 | 11.54 | 15.82 | 9.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Keurig Dr Pepper Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Keurig Dr Pepper Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 24.22 | 24.78 |
| 25 de fev. de 2021 | 32.78 | 23.23 |
| 27 de fev. de 2020 | 31.69 | 24.75 |
| 28 de fev. de 2019 | 60.35 | 18.05 |
| 14 de fev. de 2018 | 19.20 | 37.84 |
| 14 de fev. de 2017 | 20.12 | 26.08 |
| 23 de fev. de 2016 | 22.58 | 19.86 |
| 19 de fev. de 2015 | 21.47 | 22.41 |
| 20 de fev. de 2014 | 16.27 | 16.88 |
| 21 de fev. de 2013 | 13.78 | 18.09 |
| 22 de fev. de 2012 | 13.61 | 17.18 |
| 22 de fev. de 2011 | 15.19 | 14.06 |
| 1 de mar. de 2010 | 14.28 | 16.01 |
| 26 de mar. de 2009 | — | 13.43 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Keurig Dr Pepper Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Keurig Dr Pepper Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 24 de fev. de 2022 | 24.22 | 26.07 |
| 25 de fev. de 2021 | 32.78 | 24.12 |
| 27 de fev. de 2020 | 31.69 | 31.92 |
| 28 de fev. de 2019 | 60.35 | 20.62 |
| 14 de fev. de 2018 | 19.20 | 22.78 |
| 14 de fev. de 2017 | 20.12 | 21.50 |
| 23 de fev. de 2016 | 22.58 | 21.97 |
| 19 de fev. de 2015 | 21.47 | 19.71 |
| 20 de fev. de 2014 | 16.27 | 17.00 |
| 21 de fev. de 2013 | 13.78 | 16.60 |
| 22 de fev. de 2012 | 13.61 | 14.81 |
| 22 de fev. de 2011 | 15.19 | 14.32 |
| 1 de mar. de 2010 | 14.28 | 14.63 |
| 26 de mar. de 2009 | — | 15.52 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).