Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Keurig Dr Pepper Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Keurig Dr Pepper Inc. se deteriorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Keurig Dr Pepper Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas depois melhorou de 2020 a 2021, excedendo o nível de 2019. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro bruto | 6,977) | 6,486) | 6,342) | 3,882) | |
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Índice de rentabilidade | |||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 55.01% | 55.83% | 57.03% | 52.16% | |
| Benchmarks | |||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 60.27% | 59.31% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 39.19% | 39.30% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 53.35% | 54.82% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 68.06% | 66.65% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 6,977 ÷ 12,683 = 55.01%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Keurig Dr Pepper Inc. se deteriorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado das operações | 2,894) | 2,480) | 2,378) | 1,237) | |
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Índice de rentabilidade | |||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 22.82% | 21.35% | 21.38% | 16.62% | |
| Benchmarks | |||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 26.67% | 27.25% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 16.20% | 14.50% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 14.04% | 14.32% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 41.32% | 40.66% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 21.93% | 21.81% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.48% | 8.17% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,894 ÷ 12,683 = 22.82%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Keurig Dr Pepper Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas depois melhorou de 2020 a 2021, excedendo o nível de 2019. |
Índice de margem de lucro líquido
Keurig Dr Pepper Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro líquido atribuível ao KDP | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Índice de rentabilidade | |||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 16.92% | 11.40% | 11.28% | 7.87% | |
| Benchmarks | |||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 25.28% | 23.47% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.97% | 13.37% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.59% | 10.12% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 29.00% | 28.08% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 17.28% | 16.69% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.21% | 6.22% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao KDP ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,146 ÷ 12,683 = 16.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro líquido atribuível ao KDP | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| Patrimônio líquido | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| Índice de rentabilidade | |||||
| ROE1 | 8.59% | 5.56% | 5.39% | 2.60% | |
| Benchmarks | |||||
| ROEConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 42.48% | 40.14% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 15.21% | 12.89% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 47.48% | 52.92% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| ROEsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 53.84% | 55.44% | — | — | |
| ROEindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 31.40% | 30.98% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao KDP ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 2,146 ÷ 24,972 = 8.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Lucro líquido atribuível ao KDP | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| Ativos totais | 50,598) | 49,779) | 49,518) | 48,918) | |
| Índice de rentabilidade | |||||
| ROA1 | 4.24% | 2.66% | 2.53% | 1.20% | |
| Benchmarks | |||||
| ROAConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 10.36% | 8.87% | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.41% | 5.24% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 8.25% | 7.66% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 22.06% | 17.98% | — | — | |
| ROAsetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 10.44% | 9.04% | — | — | |
| ROAindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.75% | 8.24% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao KDP ÷ Ativos totais
= 100 × 2,146 ÷ 50,598 = 4.24%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Keurig Dr Pepper Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |