Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Keurig Dr Pepper Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2021, observa-se uma tendência geral de melhoria nos índices de giro, indicando maior eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio líquido pela empresa.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice mostra uma alta variação, partindo de 3,22 em 2018 e atingindo um pico de 5,48 em 2019 antes de uma ligeira queda para 5,25 em 2020 e 5,09 em 2021. Essa evolução sugere uma melhora significativa na eficiência de utilização do ativo fixo até 2019, seguida por uma estabilização próxima a esses níveis nos anos seguintes.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio apresenta uma trajetória semelhante, iniciando em 3,22 em 2018, crescendo para 4,4 em 2019, e posteriormente desacelerando para 4,07 em 2020 e 4,00 em 2021. A tendência indica uma utilização mais eficiente do ativo fixo, especialmente em 2019, sendo que essa eficiência se mantém relativamente estável ao longo do tempo.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice revela uma melhora contínua, passando de 0,15 em 2018 para 0,22 em 2019, 0,23 em 2020 e alcançando 0,25 em 2021. Tais variações demonstram uma maior eficiência na geração de receita em relação ao total de ativos totais ao longo dos anos, refletindo uma gestão mais eficaz dos recursos totais da empresa.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- A evolução deste índice mostra crescimento de 0,33 em 2018 para 0,48 em 2019, e até 0,51 em 2020 e 2021. O aumento consistente sugere uma melhora na capacidade da empresa de gerar vendas ou receitas relacionadas ao patrimônio líquido investido, indicando uma gestão mais eficiente do capital próprio ao longo do período.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Keurig Dr Pepper Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Imobilizado líquido | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| Benchmarks | |||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.90 | 3.06 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.32 | 2.94 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.55 | 3.29 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.09 | 4.51 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.78 | 3.34 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.06 | 4.37 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido
= 12,683 ÷ 2,494 = 5.09
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas, que aumentaram de 7.442 milhões de dólares em 2018 para 12.683 milhões em 2021. Esse crescimento fornece um indicador de expansão das operações da empresa no período, com um destaque para o salto significativo entre 2018 e 2019, seguido de uma desaceleração, mas ainda presente, entre 2020 e 2021.
O imobilizado líquido apresentou variações ao longo do período, inicialmente diminuindo de 2.310 milhões de dólares em 2018 para 2.028 milhões em 2019, possivelmente refletindo depreciações ou vendas de ativos. Posteriormente, houve um aumento para 2.212 milhões em 2020 e, novamente, um crescimento para 2.494 milhões em 2021, sugerindo investimentos adicionais em ativos de longo prazo ou aquisição de novas instalações.
Quanto ao índice de giro líquido do ativo fixo, observou-se uma mudança significativa de 3.22 em 2018 para 5.48 em 2019, indicando uma eficiência maior na utilização do ativo fixo para gerar vendas. Nas despeças seguintes, houve uma leve redução para 5.25 em 2020 e uma nova diminuição para 5.09 em 2021, o que pode indicar uma leve diminuição na eficiência operacional na utilização do ativo fixo, mesmo com o aumento contínuo das vendas líquidas.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Keurig Dr Pepper Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Imobilizado líquido | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 673) | 645) | 497) | —) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 3,167) | 2,857) | 2,525) | 2,310) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| Benchmarks | |||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.41 | 2.68 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.10 | 2.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.25 | 3.05 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.69 | 4.06 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.45 | 3.05 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 4.55 | 3.90 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 12,683 ÷ 3,167 = 4.00
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2021, observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas, que passaram de US$ 7.442 milhões em 2018 para US$ 12.683 milhões em 2021. Este aumento representa uma expansão significativa do faturamento, com um crescimento contínuo ano a ano, indicando uma melhora na performance comercial da empresa.
Quanto aos ativos fixos tangíveis líquidos, observados os valores de US$ 2.310 milhões em 2018 e US$ 3.167 milhões em 2021, também há uma clara expansão desses ativos ao longo do período. Este incremento sugere investimentos adicionais em ativos físicos, indicando possivelmente uma estratégia de expansão operacional ou modernização de suas instalações.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo manteve-se relativamente estável, passando de 3,22 em 2018 para 4,00 em 2021, embora tenha apresentado um pico de 4,4 em 2019. Essa estabilidade do rácio aponta para uma eficiência relativamente contínua na geração de receitas em relação ao investimento em ativos fixos, com uma leve tendência de estabilização após o aumento ocorrido em 2019.
- Resumo geral:
- Os dados indicam uma trajetória de crescimento consistente das vendas líquidas, acompanhada por um aumento correspondente nos ativos fixos tangíveis líquidos. A relação entre o volume de negócios e os ativos fixos se manteve relativamente estável, sugerindo que a empresa tem conseguido ampliar sua capacidade operacional e sua receita de forma proporcional ao seu investimento em ativos físicos. Essa combinação de crescimento de receita e ativos indica uma estratégia de expansão equilibrada, com continuidade na eficiência no uso dos ativos ao longo do período avaliado.
Índice de giro total dos ativos
Keurig Dr Pepper Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Ativos totais | 50,598) | 49,779) | 49,518) | 48,918) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| Benchmarks | |||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.43 | 0.39 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.86 | 0.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.64 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativossetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 0.60 | 0.54 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.41 | 1.32 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 12,683 ÷ 50,598 = 0.25
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- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, com um aumento de aproximadamente 49,6% entre 2018 e 2021. Essa tendência indica uma expansão consistente na receita gerada pelas operações da empresa, refletindo potencialmente uma ampliação de mercado, aumento na demanda por seus produtos ou efetividade de estratégias comerciais ao longo dos anos.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma elevação moderada de aproximadamente 3,6% de 2018 a 2021, passando de US$ 48.918 milhões para US$ 50.598 milhões. Essa variação sugere uma estabilidade relativa na base de ativos da empresa, o que pode indicar uma gestão cuidadosa dos recursos, apesar do crescimento nas vendas, ou uma estratégia de manutenção de ativos para suportar a expansão operacional.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro dos ativos demonstra uma aceleração na eficiência do uso dos ativos ao longo do período, passando de 0,15 em 2018 para 0,25 em 2021. Este aumento revela que a empresa tem conseguido gerar mais vendas líquidas por unidade de ativo, indicando uma melhora na eficiência operacional e na utilização dos seus recursos para gerar receita.
Índice de giro do patrimônio líquido
Keurig Dr Pepper Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Patrimônio líquido | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | |
| Benchmarks | |||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.71 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.02 | 0.96 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.95 | 5.23 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | |||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.12 | 3.32 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | |||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.06 | 4.98 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Patrimônio líquido
= 12,683 ÷ 24,972 = 0.51
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as vendas líquidas ao longo do período, verifica-se um crescimento consistente ano a ano, com um aumento de aproximadamente 49,4% entre 2018 e 2021. Entre 2018 e 2019, o incremento foi significativo, seguido por uma elevação contínua até 2021, refletindo uma expansão sólida na receita operacional da empresa.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória de aumento gradual e constante ao longo dos anos, indicando uma ampliação do valor contábil da empresa sem sinais de retração. Entre 2018 e 2021, esse indicador cresceu aproximadamente 10,7%, sugerindo uma política de retenção de lucros e fortalecimento da estrutura patrimonial.
O índice de giro do patrimônio líquido, que mede a eficiência na utilização do patrimônio para gerar vendas, apresenta uma melhora contínua de 0,33 em 2018 para 0,51 em 2021. Esse aumento indica uma melhora na eficiência operacional ou na rotatividade dos ativos, sugerindo que a empresa consegue gerar maior volume de vendas em relação ao patrimônio líquido ao longo do tempo.
De maneira geral, os dados revelam uma empresa que vem ampliando suas receitas de forma consistente e aprimorando sua eficiência na utilização de recursos próprios, refletindo estratégias que promovem crescimento sustentável e otimização do uso do patrimônio.