Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos valores registrados entre 2018 e 2021.

Ativo Circulante

Em 2018, o ativo circulante foi registrado em US$ 2.159 milhões. Houve um incremento para US$ 2.273 milhões em 2019, seguido por US$ 2.388 milhões em 2020. O valor atingiu US$ 3.057 milhões em 2021, representando o maior valor do período analisado. A taxa de crescimento anual composta demonstra uma expansão significativa.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou uma evolução similar. Iniciando em US$ 2.167 milhões em 2018, aumentou para US$ 2.282 milhões em 2019 e US$ 2.409 milhões em 2020. Em 2021, o valor alcançou US$ 3.064 milhões. A variação entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado é relativamente pequena em todos os anos, indicando que os ajustes não impactam significativamente o valor total.

A consistência do crescimento em ambos os indicadores sugere uma melhora na liquidez e na capacidade de curto prazo da entidade. O aumento mais expressivo em 2021 pode indicar uma estratégia de acumulação de recursos ou um aumento nas operações de curto prazo. A análise comparativa entre os dois indicadores demonstra uma correlação positiva e uma pequena diferença, sugerindo que os ajustes realizados não alteram substancialmente a posição financeira de curto prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual e contínuo de 2018 a 2021.

Ativos Totais

Em 31 de dezembro de 2018, os ativos totais registravam US$ 48.918 milhões. Houve um incremento para US$ 49.518 milhões em 2019, seguido por um aumento mais moderado para US$ 49.779 milhões em 2020. Em 2021, os ativos totais atingiram US$ 50.598 milhões, representando o maior valor do período analisado.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma dinâmica semelhante. Em 2018, o valor era de US$ 49.146 milhões, crescendo para US$ 49.498 milhões em 2019. Em 2020, o valor atingiu US$ 49.755 milhões, e em 2021, alcançou US$ 50.563 milhões. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos.

A taxa de crescimento anual dos ativos totais e do ativo total ajustado diminuiu de 2019 para 2020, mas recuperou-se em 2021. Este padrão sugere que, embora o crescimento seja constante, a magnitude desse crescimento pode variar de ano para ano. A proximidade entre os valores dos ativos totais e ajustados indica que os ajustes realizados não representam uma parcela significativa do total de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos passivos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no passivo circulante e no passivo circulante ajustado de 2018 para 2020, seguido por uma redução em 2021.

Passivo Circulante

Em 2018, o passivo circulante registrou US$ 5.702 milhões. Houve um incremento para US$ 6.474 milhões em 2019, e um aumento mais significativo para US$ 7.694 milhões em 2020. Em 2021, o valor diminuiu para US$ 6.485 milhões, retornando a um patamar próximo ao de 2019.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado apresentou uma trajetória similar. Iniciou em US$ 5.665 milhões em 2018, subiu para US$ 6.451 milhões em 2019, atingiu US$ 7.670 milhões em 2020 e, finalmente, decresceu para US$ 6.453 milhões em 2021. A variação do passivo circulante ajustado acompanha de perto a do passivo circulante.

A elevação observada em 2019 e 2020 pode indicar um aumento no financiamento de curto prazo para operações ou investimentos. A subsequente diminuição em 2021 sugere uma melhora na gestão do capital de giro, com a quitação de dívidas de curto prazo ou uma reestruturação das obrigações financeiras. A proximidade entre os valores do passivo circulante e do passivo circulante ajustado indica que os ajustes realizados não são substancialmente impactantes na composição geral dos passivos de curto prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência geral de redução nos valores apresentados ao longo do período analisado, de 2018 a 2021. Essa redução é observada tanto no total do passivo quanto no total do passivo ajustado.

Total do Passivo

O total do passivo apresentou uma diminuição consistente ao longo dos quatro anos. Em 2018, o valor registrado foi de US$ 26.385 milhões, reduzindo-se para US$ 26.261 milhões em 2019, US$ 25.949 milhões em 2020 e atingindo US$ 25.626 milhões em 2021. A taxa de diminuição parece ser relativamente estável, indicando uma gestão consistente das obrigações financeiras.

Total do Passivo Ajustado

O total do passivo ajustado segue uma trajetória semelhante à do passivo total, com uma redução gradual e contínua. O valor inicial em 2018 foi de US$ 20.671 milhões, diminuindo para US$ 20.208 milhões em 2019, US$ 19.932 milhões em 2020 e finalizando em US$ 19.608 milhões em 2021. A magnitude da redução anual no passivo ajustado é ligeiramente menor do que a observada no passivo total, mas a tendência de queda permanece consistente.

A convergência das tendências de ambos os indicadores sugere uma possível otimização da estrutura de capital ou uma redução geral das obrigações financeiras da entidade. A análise adicional de outros indicadores financeiros e informações contextuais seria necessária para confirmar essas interpretações e identificar os fatores subjacentes a essas mudanças.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no patrimônio líquido quanto no patrimônio líquido total ajustado.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 22.533 milhões em 2018, atingindo US$ 23.257 milhões em 2019, US$ 23.829 milhões em 2020 e culminando em US$ 24.972 milhões em 2021. A taxa de crescimento, embora positiva em todos os anos, demonstra uma desaceleração gradual, com incrementos menores entre 2020 e 2021 em comparação com os períodos anteriores.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O patrimônio líquido total ajustado seguiu uma tendência similar de crescimento contínuo. Os valores registrados foram de US$ 28.475 milhões em 2018, US$ 29.290 milhões em 2019, US$ 29.823 milhões em 2020 e US$ 30.955 milhões em 2021. A variação anual também apresenta uma desaceleração, embora em menor grau do que a observada no patrimônio líquido não ajustado. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando uma consistência na metodologia de ajuste.

Em resumo, os dados indicam uma solidez financeira crescente, evidenciada pelo aumento consistente em ambas as métricas de patrimônio. A desaceleração no ritmo de crescimento, embora presente, não representa necessariamente um ponto de preocupação, podendo ser atribuída a diversos fatores, como mudanças na estratégia da empresa ou condições macroeconômicas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência geral de redução do endividamento total ao longo do período avaliado, de 2018 a 2021. Observa-se uma diminuição consistente, passando de US$ 15.990 milhões para US$ 12.582 milhões. O endividamento total ajustado segue a mesma trajetória, com uma redução de US$ 2.970 milhões no período.

Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou crescimento constante durante os quatro anos. O valor aumentou de US$ 22.533 milhões em 2018 para US$ 24.972 milhões em 2021. O patrimônio líquido total ajustado também demonstra um aumento contínuo, passando de US$ 28.475 milhões para US$ 30.955 milhões.

O capital total, tanto em sua forma original quanto ajustada, apresentou relativa estabilidade. O capital total diminuiu ligeiramente de 2018 para 2019, mas permaneceu relativamente constante nos anos subsequentes. O capital total ajustado apresentou uma pequena redução em 2019, seguida por estabilidade nos anos seguintes.

Tendências de Endividamento

Redução consistente do endividamento total e ajustado ao longo do período.

Tendências de Patrimônio Líquido

Crescimento constante do patrimônio líquido total e ajustado.

Tendências de Capital Total

Relativa estabilidade, com ligeira diminuição inicial seguida por estabilização.

Relação Endividamento/Patrimônio

A diminuição do endividamento e o aumento do patrimônio líquido sugerem uma melhora nos indicadores de alavancagem financeira.

A combinação da redução do endividamento com o aumento do patrimônio líquido indica um fortalecimento da estrutura de capital da entidade analisada. A estabilidade do capital total sugere que as mudanças no endividamento e no patrimônio líquido não tiveram um impacto significativo no tamanho geral do capital da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido atribuído, com valores progressivamente maiores em cada ano.

Lucro Líquido Atribuído

O lucro líquido atribuído apresentou um crescimento notável, partindo de 586 milhões de dólares em 2018 para atingir 2.146 milhões de dólares em 2021. Este aumento indica uma melhora na rentabilidade geral da organização, possivelmente impulsionada por fatores como aumento de receita, controle de custos ou ambos.

O lucro líquido ajustado, que inclui a participação não controladora, também segue uma tendência de alta, embora com valores absolutos diferentes do lucro líquido atribuído. A variação entre os dois indicadores pode ser atribuída à influência da participação não controladora nos resultados.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado registrou um aumento de 305 milhões de dólares em 2018 para 2.067 milhões de dólares em 2021. A progressão é consistente, refletindo um desempenho positivo mesmo quando ajustado por elementos específicos da estrutura de capital.

Em resumo, os dados indicam uma expansão contínua da lucratividade, com ambos os indicadores analisados apresentando crescimento substancial ao longo dos quatro anos. A magnitude do aumento sugere uma performance financeira robusta e uma capacidade crescente de gerar valor.