Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Keurig Dr Pepper Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível ao KDP	2,146)	1,325)	1,254)	589)
Despesa de depreciação	410)	362)	358)	233)
Amortização de intangíveis	134)	133)	126)	121)
Outras despesas de amortização	164)	158)	214)	108)
Provisão para devoluções de vendas	63)	54)	43)	54)
Imposto de renda diferido	31)	(51)	(23)	(81)
Despesa de remuneração baseada em ações de funcionários	88)	85)	64)	35)
Perda na extinção antecipada da dívida	105)	4)	11)	13)
Ganho na venda do investimento no método de equivalência patrimonial	(524)	—)	—)	—)
Ganho na aquisição por etapas de subsidiárias não consolidadas	—)	—)	—)	(18)
(Ganho) perda na alienação de ativos fixos tangíveis	(75)	(36)	(14)	5)
Perda não realizada (ganho) em moeda estrangeira	9)	(1)	(24)	28)
Perda não realizada (ganho) em derivativos	(70)	8)	36)	49)
Patrimônio líquido em perdas de afiliadas não consolidadas	5)	20)	51)	17)
Imparidade de activos incorpóreos	—)	67)	—)	—)
Redução ao valor recuperável de investimentos e notas a receber de afiliadas não consolidadas	17)	102)	—)	—)
Outros, líquidos	20)	60)	12)	3)
Contas a receber	(152)	(5)	(7)	82)
Inventários	(133)	(107)	(24)	185)
Impostos sobre o rendimento a receber e a pagar, líquidos	114)	(91)	36)	71)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(243)	(435)	(324)	(49)
Contas a pagar e despesas acumuladas	762)	624)	583)	206)
Outros passivos circulantes e não circulantes	3)	180)	102)	(38)
Variação líquida dos activos e passivos operacionais	351)	166)	366)	457)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	728)	1,131)	1,220)	1,024)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,874)	2,456)	2,474)	1,613)
Produto da venda de investimento em filiais não consolidadas	578)	—)	—)	—)
Compras de bens do ativo imobilizado	(423)	(461)	(330)	(180)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	122)	203)	247)	3)
Compras de intangíveis	(32)	(56)	(35)	—)
Aquisições de empresas	—)	—)	(8)	(19,114)
Caixa adquirido em aquisições	—)	—)	—)	169)
Emissão de recebíveis de notas com partes relacionadas	(19)	(6)	(32)	(11)
Investimentos em coligadas não consolidadas	—)	(5)	(16)	(39)
Proventos de distribuições de capital de investimentos em afiliadas não consolidadas	—)	—)	—)	35)
Outros, líquidos	(16)	9)	24)	6)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	210)	(316)	(150)	(19,131)
Produto da emissão de Notes	2,150)	1,500)	—)	8,000)
Reembolso de Notas	(3,595)	(250)	(250)	—)
Produto da emissão de papel comercial	5,406)	7,288)	16,197)	1,080)
Reembolsos de papel comercial	(5,257)	(8,534)	(16,030)	—)
Receitas do KDP Revolver	—)	1,850)	—)	1,900)
Reembolso do KDP Revolver	—)	(1,850)	—)	(1,900)
Produto do empréstimo a prazo	—)	—)	2,000)	2,700)
Reembolsos de empréstimo a prazo	(425)	(955)	(3,203)	(3,447)
Produto da emissão de ações ordinárias	140)	—)	—)	9,000)
Produto de contas a pagar estruturadas	156)	171)	330)	526)
Pagamentos de contas a pagar estruturadas	(167)	(341)	(531)	—)
Dividendos em dinheiro pagos	(955)	(846)	(844)	(232)
Retenções de impostos relacionadas a liquidações líquidas de ações	(125)	—)	—)	—)
Pagamentos de locações financeiras	(54)	(52)	(38)	(17)
Contribuições em dinheiro de acionistas não controladores resgatáveis	—)	—)	—)	18)
Proventos de transações de ações de acionistas controladores	—)	29)	—)	—)
Outros, líquidos	(36)	—)	5)	(51)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,762)	(1,990)	(2,364)	17,577)
Efeito das variações cambiais	(9)	(6)	12)	(15)
Variação líquida das atividades operacionais, de investimento e de financiamento	313)	144)	(28)	44)
Início do período	255)	111)	139)	95)
Fim do período	568)	255)	111)	139)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, excedendo o nível de 2019.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, excedendo o nível de 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas diminuiu significativamente de 2020 para 2021.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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