Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Keurig Dr Pepper Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível ao KDP
Despesa de depreciação
Amortização de intangíveis
Outras despesas de amortização
Provisão para devoluções de vendas
Imposto de renda diferido
Despesa de remuneração baseada em ações de funcionários
Perda na extinção antecipada da dívida
Ganho na venda do investimento no método de equivalência patrimonial
Ganho na aquisição de subsidiárias não consolidadas
(Ganho) perda na alienação de bens do ativo imobilizado
Perda não realizada (ganho) em moeda estrangeira
Perda não realizada (ganho) em derivativos
Equivalência patrimonial em perdas de coligadas não consolidadas
Imparidade de activos incorpóreos
Impairment sobre investimentos e notas a receber de coligadas não consolidadas
Outros, líquidos
Contas a receber
Inventários
Imposto de renda a receber e a pagar, líquido
Outros ativos circulantes e não circulantes
Contas a pagar e despesas acumuladas
Outros passivos circulantes e não circulantes
Variação líquida dos activos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Produto da venda de investimentos em coligadas não consolidadas
Compras de bens do ativo imobilizado
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
Compras de intangíveis
Aquisições de empresas
Caixa adquirido em aquisições
Emissão de recebíveis de notas de terceiros
Investimentos em coligadas não consolidadas
Produto de distribuições de capital de investimentos em coligadas não consolidadas
Outros, líquidos
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto da emissão de Notes
Reembolso de Notas
Produto da emissão de papel comercial
Reembolsos de papel comercial
Produto do KDP Revolver
Reembolso do revólver KDP
Produto do empréstimo a prazo
Reembolsos de empréstimos a prazo
Produto da emissão de ações ordinárias
Produto de contas a pagar estruturadas
Pagamentos sobre contas a pagar estruturadas
Dividendos em dinheiro pagos
Retenções de impostos relacionadas com liquidações líquidas de ações
Pagamentos de locações financeiras
Contribuições em dinheiro de acionistas não controladores resgatáveis
Recursos provenientes de operações com ações de acionistas controladores
Outros, líquidos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais
Variação líquida das atividades operacionais, de investimento e de financiamento
Início do período
Fim do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Keurig Dr Pepper Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Keurig Dr Pepper Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.