Análise de áreas geográficas
KLA Corp. opera em 3 regiões: Ásia; América do Norte; e Europa e Israel.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
KLA Corp., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásia | 50.55 | 45.58 | 44.47 | 43.87 | 56.79 | 66.13 |
| América do Norte | 1.87 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 1.71 | 2.00 |
| Europa e Israel | 1.78 | 2.25 | 4.09 | 4.97 | 3.47 | 2.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
Ao analisar os índices de rotatividade de ativos por área geográfica ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de variação nos valores, refletindo diferentes dinâmicas de eficiência na utilização dos ativos.
- Região da Ásia
- O índice de rotatividade de ativos na Ásia apresentou uma redução aproximadamente de 66,13 em junho de 2020 para 43,87 em junho de 2022, indicando uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos nesse período. Entretanto, observou-se uma ligeira recuperação após 2022, atingindo 50,55 em junho de 2025, embora ainda acima do nível de 2022.
- América do Norte
- Na América do Norte, o índice de rotatividade de ativos foi relativamente estável e de baixa magnitude ao longo do período considerado, começando em 2 em junho de 2020, diminuindo para 1,7 em 2021, e mantendo-se próximo desse valor ao longo de 2022 e 2023, com pequenas oscilações. Em junho de 2024 e 2025, o índice recupera para 1,55 e 1,87, respectivamente, indicando ligeira melhora na eficiência, embora os valores permaneçam baixos.
- Europa e Israel
- A região de Europa e Israel exibiu uma tendência de aumento no índice de rotatividade de ativos de 2,72 em junho de 2020 para um pico de 4,97 em junho de 2022, indicando aumento na frequência de uso dos ativos para gerar receita ou fluxo de caixa. Após 2022, o índice diminui para 4,09 em 2023, e subsequently declina para 2,25 em junho de 2024 e 1,78 em junho de 2025, retornando a níveis semelhantes aos observados em 2020.
De modo geral, a análise demonstra que a Ásia passou por uma redução na eficiência de uso dos ativos até 2022, seguido de uma recuperação parcial. A América do Norte manteve índices baixos e relativamente estáveis, sugerindo uma possível estabilidade na gestão de ativos ou uma estratégia de manutenção de níveis de rotatividade. Já a Europa e Israel apresentaram uma dinâmica de crescimento, atingindo seu pico em 2022, seguido de uma retração, o que pode indicar ajustes estratégicos ou variações na atividade operacional dessa região ao longo do período analisado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Ásia
KLA Corp.; Ásia; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 10,219,654) | 8,201,193) | 8,558,997) | 7,647,176) | 5,756,338) | 4,830,391) |
| Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos | 202,161) | 179,940) | 192,450) | 174,314) | 101,370) | 73,039) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 50.55 | 45.58 | 44.47 | 43.87 | 56.79 | 66.13 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos
= 10,219,654 ÷ 202,161 = 50.55
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma tendência de crescimento nas receitas ao longo do período, com um aumento consistente de 2020 a 2024, embora haja uma ligeira oscilação em 2024, quando ocorre uma redução em relação a 2023. Especificamente, as receitas aumentaram de aproximadamente US$ 4,83 bilhões em 2020 para cerca de US$ 8,53 bilhões em 2023, indicando um crescimento expressivo. Entretanto, em 2024, as receitas diminuíram para US$ 8,2 bilhões, sugerindo alguma desaceleração ou ajustes no desempenho financeiro neste último ano considerado.
Em relação aos ativos tangíveis, especificamente terrenos, propriedades e equipamentos líquidos, há um aumento gradual ao longo do período. Os valores passaram de aproximadamente US$ 73 milhões em 2020 para cerca de US$ 202 milhões em 2025, refletindo investimentos contínuos na infraestrutura e ativos físicos da empresa, com uma estabilização relativa entre 2023 e 2024.
Quanto à eficiência na utilização dos ativos, a taxa de rotatividade de ativos na área geográfica demonstra uma tendência de queda de 66,13 em 2020 para 43,87 em 2022, indicando que a empresa consolidou a sua eficiência na utilização de ativos neste período. A partir de 2022, essa taxa permanece relativamente estável, embora com uma leve recuperação em 2024, chegando a 50,55, o que pode sugerir melhorias na gestão de ativos ou mudanças na estrutura operacional. A redução nesta taxa ao longo do tempo pode indicar uma maior alocação de ativos ou uma estratégia de crescimento mais focada em valor agregado além da simples utilização de ativos.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento em receitas e ativos tangíveis, acompanhada por ajustes na eficiência de utilização dos ativos, essenciais para a sustentação do crescimento financeiro. A estabilidade da taxa de rotatividade após 2022 sugere uma consolidação dessa eficiência, apesar de uma ligeira recuperação em 2024. A diminuição em receitas em 2024 merece atenção para entender melhor os fatores internos ou externos que possam ter influenciado esse movimento.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:América do Norte
KLA Corp.; América do Norte; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 1,362,311) | 1,070,791) | 1,254,956) | 928,043) | 765,974) | 657,550) |
| Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos | 728,162) | 689,937) | 672,561) | 547,454) | 447,359) | 329,558) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.87 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 1.71 | 2.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos
= 1,362,311 ÷ 728,162 = 1.87
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento consistente nas receitas ao longo do período de cinco anos, com um aumento de aproximadamente 105,4% de 2020 a 2024. O valor das receitas passou de US$657,55 milhões em 2020 para US$1.070,79 milhões em 2024, indicando uma expansão significativa do volume de negócios ou da receita gerada pelas operações da empresa durante esse intervalo. Projeções para 2025 sugerem uma continuidade desse crescimento, com expectativa de atingir US$1.362 milhões.
O saldo de terrenos, propriedades e equipamentos líquidos também evidenciou um crescimento constante, passando de US$329,56 milhões em 2020 para US$689,94 milhões em 2024, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos ou melhoras na valorização desses ativos na carteira da empresa. Essa evolução sugere uma estratégia de expansão ou manutenção de recursos que suportem as operações.
Em relação à eficiência operacional, a taxa de rotatividade de ativos na área geográfica apresentou alguma volatilidade ao longo do período. Em 2020, a taxa foi de 2, indicando uma rápida utilização dos ativos na geração de receitas, mas houve uma diminuição para 1,71 em 2021 e 2022, sugerindo uma redução na eficiência ou uma maior quantidade de ativos sem aumento proporcional nas receitas. A partir de 2023, há uma recuperação dessa eficiência, com a taxa voltando a 1,87, o que indica uma melhora na utilização dos ativos para gerar receitas. Essa variação pode refletir ajustes na alocação de recursos ou mudanças na estratégia operacional da empresa na região.
De modo geral, o desempenho financeiro da empresa demonstra tendências positivas de crescimento de receitas e ativos, enquanto as métricas de eficiência, embora apresentem alguma instabilidade, revelam uma recuperação e um potencial de apuração na utilização de ativos na área geográfica. A manutenção de investimentos contínuos e o crescimento das receitas indicam uma estratégia de expansão que vem sendo sustentada ao longo do período avaliado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Europa e Israel
KLA Corp.; Europa e Israel; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receitas | 574,197) | 540,263) | 682,103) | 636,664) | 396,422) | 318,483) |
| Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos | 322,452) | 240,091) | 166,830) | 128,161) | 114,298) | 117,227) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.78 | 2.25 | 4.09 | 4.97 | 3.47 | 2.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos
= 574,197 ÷ 322,452 = 1.78
- Receitas
- Os valores de receita apresentaram uma tendência de crescimento significativo entre 2020 e 2023, passando de aproximadamente US$ 318 milhões para cerca de US$ 682 milhões. No entanto, em 2024, houve uma redução de aproximadamente 20,9%, chegando a US$ 540 milhões, antes de uma recuperação parcial em 2025, com uma receita de US$ 574 milhões.
- Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos
- O investimento nesta categoria mostrou crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 117 milhões, e atingiu cerca de US$ 322 milhões em 2025. Isso indica uma estratégia de expansão de ativos físicos ao longo dos anos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Esta métrica apresentou variações consideráveis. Em 2020, a taxa era de 2,72, crescendo para 3,47 em 2021 e atingindo o pico de 4,97 em 2022. Após esse ponto, houve uma redução para 4,09 em 2023, seguida por uma queda acentuada para 2,25 em 2024 e para 1,78 em 2025. Essa tendência sugere uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo, especialmente nos anos mais recentes.
Receitas
KLA Corp., receitas por área geográfica
US$ em milhares
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásia | 10,219,654) | 8,201,193) | 8,558,997) | 7,647,176) | 5,756,338) | 4,830,391) |
| América do Norte | 1,362,311) | 1,070,791) | 1,254,956) | 928,043) | 765,974) | 657,550) |
| Europa e Israel | 574,197) | 540,263) | 682,103) | 636,664) | 396,422) | 318,483) |
| Total | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
O desempenho da receita total apresenta uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado, com destaque para o aumento significativo de aproximadamente 88,9% entre junho de 2020 e junho de 2025. Apesar de uma leve variação negativa de cerca de 6,4% entre junho de 2024 e junho de 2025, a receita total mantém uma tendência geral de expansão.
O segmento de receitas da Ásia demonstra uma evolução expressiva, passando de US$ 4,83 bilhões em junho de 2020 para mais de US$ 10,2 bilhões em junho de 2025, refletindo um crescimento acumulado de aproximadamente 111%. Essa região lidera o crescimento absoluto e relativo entre os principais mercados, sugerindo uma expansão significativa na sua participação ou uma maior demanda do mercado na região.
Na América do Norte, a receita também cresceu de forma contínua de US$ 657 milhões em junho de 2020 para cerca de US$ 1,36 bilhões em junho de 2025, com um aumento percentual de aproximadamente 106%. Os valores na região indicam uma performance sólida e contínua, embora em uma escala menor em comparação com a Ásia, ainda assim contribuindo de modo relevante para o total das receitas.
Já na Europa e Israel, a receita evoluiu de US$ 318 milhões em junho de 2020 para aproximadamente US$ 574 milhões em junho de 2025, representando um crescimento de cerca de 80%. Essa região apresenta uma taxa de crescimento menor em relação às demais áreas, porém mostra sinais de expansão compatível com tendências globais observadas na receita consolidada.
O resultado global revela uma expansão contínua na receita, impulsionada principalmente pelo crescimento na Ásia, seguido pela América do Norte e pela Europa e Israel. A combinação de incrementos em todas as regiões indica uma estratégia bem-sucedida de expansão de mercado e/ou uma demanda crescente por seus produtos e serviços ao longo do período analisado. No entanto, o crescimento observável na receita total desacelera na última comparação, entre junho de 2024 e junho de 2025, refletindo possíveis ajustes de mercado ou sazonalidades.
Terrenos, propriedades e equipamentos, líquidos
KLA Corp., terrenos, terrenos e equipamentos, líquidos por área geográfica
US$ em milhares
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásia | 202,161) | 179,940) | 192,450) | 174,314) | 101,370) | 73,039) |
| América do Norte | 728,162) | 689,937) | 672,561) | 547,454) | 447,359) | 329,558) |
| Europa e Israel | 322,452) | 240,091) | 166,830) | 128,161) | 114,298) | 117,227) |
| Total | 1,252,775) | 1,109,968) | 1,031,841) | 849,929) | 663,027) | 519,824) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
- item
- Nos anos analisados, observa-se uma tendência de incremento nos valores relacionados a terrenos, propriedades e equipamentos líquidos em todas as regiões e no total geral. O valor total global cresceu de US$ 519.824 mil em 2020 para US$ 1.252.775 mil em 2025, indicando um aumento significativo ao longo do período.
- área da Ásia
- Os valores referentes à Ásia tiveram crescimento ao longo dos anos, passando de US$ 73.039 mil em 2020 para US$ 202.161 mil em 2025. Apesar de oscilações menores em determinados períodos, a trajetória geral mostra uma expansão na posse de ativos nessa região, contribuindo para o aumento do patrimônio total da empresa.
- América do Norte
- Na América do Norte, o crescimento foi contínuo, com incremento de US$ 329.558 mil em 2020 para US$ 728.162 mil em 2025. Essa região acumulou o maior valor absoluto de ativos, mostrando uma expansão consistente ao longo dos anos, o que pode refletir investimentos, aquisições, ou valorização dos ativos existentes.
- Europa e Israel
- Os ativos na Europa e Israel também apresentaram aumento expressivo, de US$ 117.227 mil em 2020 para US$ 322.452 mil em 2025. A expansão é especialmente acentuada a partir de 2022, contribuindo para o crescimento do total global. Essa evolução indica um fortalecimento ou expansão das operações nessas regiões.
- total
- O total de terrenos, propriedades e equipamentos líquidos mostrou uma trajetória ascendente consistente, refletindo investimentos contínuos ou reavaliações de ativos. Desde aproximadamente US$ 519.824 mil em 2020, o valor quase dobrou até 2025, atingindo US$ 1.252.775 mil, evidenciando uma estratégia de fortalecimento do portfólio de ativos fixos.
De modo geral, a análise dos dados demonstra uma tendência de crescimento ao longo do período de análise, indicando possíveis esforços de expansão, melhorias de infraestrutura ou valorização dos ativos existentes, além de uma apparent alocação de recursos para ativos no exterior, especialmente na América do Norte.