Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Arista Networks Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento significativo no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um aumento expressivo de 735,114 mil dólares em 2020 para 3.708.235 mil dólares em 2024. Essa evolução indica uma melhora substancial na capacidade operacional da empresa de gerar caixa, com aumentos anuais consistentes, principalmente entre 2021 e 2024.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido também demonstra uma tendência de incremento consistente, partindo de 719.730 mil dólares em 2020 para 3.676.203 mil dólares em 2024. Assim como na análise do caixa operacional, há um crescimento acentuado ao longo dos anos, refletindo um fortalecimento na geração de caixa após deduzidos os investimentos e despesas financeiras. A trajetória indica uma melhora na eficiência na gestão financeira e na geração de recursos disponíveis para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Arista Networks Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,256,865,381 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 3,676,203) |
| FCFE por ação | 2.92 |
| Preço atual da ação (P) | 143.37 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 49.02 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | 36.73 |
| Cisco Systems Inc. | 25.55 |
| Dell Technologies Inc. | 161.64 |
| Super Micro Computer Inc. | 6.79 |
| P/FCFEsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 31.52 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 51.24 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Arista Networks Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 3,676,203) | 1,999,580) | 448,169) | 951,120) | 719,730) | |
| FCFE por ação4 | 2.92 | 1.60 | 0.37 | 0.77 | 0.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 35.65 | 41.51 | 96.72 | 42.05 | 32.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Apple Inc. | 32.77 | 30.63 | 22.26 | 23.27 | 24.40 | |
| Cisco Systems Inc. | 6.64 | 12.84 | 17.18 | 21.02 | 38.82 | |
| Dell Technologies Inc. | 32.94 | 9.06 | 33.54 | 14.15 | 5.64 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 41.38 | 139.27 | 13.81 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 27.62 | 27.42 | 22.22 | 22.84 | 24.15 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 36.58 | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,676,203,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.92
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 103.92 ÷ 2.92 = 35.65
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de crescimento contínua no preço das ações ao longo dos anos, passando de 19,44 EUA$ em 2020 para 103,92 EUA$ em 2024. Essa elevação indica uma valorização significativa do mercado na percepção dos investidores, refletindo potencialmente melhorias nos resultados operações ou expectativas favoráveis em relação ao futuro da empresa.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para o acionista por ação apresentou variações ao longo do período. De 0,59 EUA$ em 2020, houve um aumento até 0,77 EUA$ em 2021, seguido de uma queda para 0,37 EUA$ em 2022. A partir daí, houve uma recuperação expressiva, chegando a 1,6 EUA$ em 2023 e atingindo 2,92 EUA$ em 2024, demonstrando uma melhora na geração de caixa livre para os acionistas nos anos mais recentes.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio P/FCFE apresentou considerável volatilidade ao longo dos anos. Iniciou em 32,99 em 2020, aumentou para 42,05 em 2021, atingiu um pico de 96,72 em 2022, e então declinou para 41,51 em 2023 e 35,65 em 2024. Essa variação sugere que, apesar do aumento do preço das ações, o mercado inicialmente valorizou a empresa em relação ao seu FCFE, especialmente em 2022, mas posteriormente o valor relativo diminuiu, possivelmente refletindo ajustes nas expectativas de crescimento ou mudanças na percepção do risco.