Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Arista Networks Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de variações significativas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. Observa-se um padrão de flutuação, com períodos de declínio seguidos por recuperação e subsequente crescimento.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O indicador apresentou uma redução considerável entre 2021 e 2022, passando de US$ 1.015.856 mil para US$ 492.813 mil. Contudo, o período subsequente foi marcado por uma recuperação substancial, com valores atingindo US$ 2.034.014 mil em 2023, US$ 3.708.235 mil em 2024 e US$ 4.371.900 mil em 2025. Essa progressão indica uma melhora consistente na capacidade de geração de caixa a partir das operações principais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- De forma similar ao indicador anterior, o FCFE registrou uma queda entre 2021 e 2022, diminuindo de US$ 951.120 mil para US$ 448.169 mil. A partir de 2023, o FCFE também exibiu uma tendência de crescimento, alcançando US$ 1.999.580 mil, US$ 3.676.203 mil em 2024 e US$ 4.252.400 mil em 2025. A correlação entre a evolução do caixa operacional e do FCFE sugere uma relação direta entre a performance operacional e a disponibilidade de caixa para os acionistas.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração seguido por uma fase de expansão em ambos os indicadores. A magnitude do crescimento observado nos anos mais recentes sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar valor para os detentores de capital.
Relação preço/FCFEatual
Arista Networks Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,256,537,906 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 4,252,400) |
| FCFE por ação | 3.38 |
| Preço atual da ação (P) | 135.88 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 40.15 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | 40.89 |
| Cisco Systems Inc. | 29.72 |
| Dell Technologies Inc. | 7.07 |
| Super Micro Computer Inc. | 3.18 |
| P/FCFEsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 39.16 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 45.41 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Arista Networks Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,256,537,906 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 4,252,400) | 3,676,203) | 1,999,580) | 448,169) | 951,120) | |
| FCFE por ação4 | 3.38 | 2.92 | 1.60 | 0.37 | 0.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 142.58 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 42.13 | 35.65 | 41.51 | 96.72 | 42.05 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Apple Inc. | 44.25 | 32.77 | 30.63 | 22.26 | 23.27 | |
| Cisco Systems Inc. | 25.54 | 6.64 | 12.84 | 17.18 | 21.02 | |
| Dell Technologies Inc. | 123.86 | 32.94 | 9.06 | 33.54 | 14.15 | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.44 | — | 41.38 | 139.27 | 13.81 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 41.38 | 27.62 | 27.42 | 22.22 | 22.84 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,252,400,000 ÷ 1,256,537,906 = 3.38
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 142.58 ÷ 3.38 = 42.13
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no preço das ações, com uma aceleração notável a partir de 2022. O valor registrado em 2025 representa um aumento significativo em relação ao período inicial de análise.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação também apresenta uma tendência de alta. Após uma diminuição em 2022, o FCFE por ação demonstra um crescimento substancial nos anos subsequentes, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- Preço das ações
- O preço das ações exibiu um aumento constante, com um crescimento particularmente expressivo entre 2023 e 2025. Este padrão sugere uma crescente confiança dos investidores e uma valorização da entidade no mercado.
- FCFE por ação
- O FCFE por ação apresentou uma recuperação e crescimento notáveis após 2022. A tendência ascendente indica uma melhoria na rentabilidade e eficiência operacional, resultando em maior capacidade de geração de caixa.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE demonstra volatilidade ao longo do período. Inicialmente alto, diminuiu em 2023 e 2024, antes de retornar a um nível similar ao de 2021 em 2025. Essa flutuação pode indicar mudanças na percepção do mercado sobre o valor futuro do fluxo de caixa da entidade, ou ajustes na avaliação do preço das ações.
Em resumo, os dados indicam uma evolução positiva no desempenho financeiro, caracterizada pelo aumento do preço das ações e do FCFE por ação. A variação no rácio P/FCFE merece acompanhamento para identificar possíveis fatores que influenciam a avaliação da entidade pelo mercado.