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- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
Aceitamos:
Demonstração de resultados
Palantir Technologies Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Receita | Resultado (prejuízo) das operações | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | |||
| 31 de dez. de 2023 | |||
| 31 de dez. de 2022 | |||
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise da Receita
- Ao longo do período avaliado, a receita da empresa apresentou um crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 1,09 bilhão em 2020 para cerca de US$ 2,87 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma trajetória de expansão contínua das operações e uma capacidade de geração de receita crescente ao longo dos anos. O aumento percentual substancial demonstra uma performance favorável na captação de clientes ou na ampliação de contratos existentes, refletindo uma estratégia de crescimento bem-sucedida.
- Resultado (prejuízo) das operações
- Nos anos de 2020 a 2022, o resultado operacional apresentou prejuízos significativos, com valores negativos que variaram de aproximadamente US$ 1,17 bilhão a cerca de US$ 161 milhões. Entretanto, a partir de 2023, ocorreu uma reversão na tendência, com o resultado operacional se tornando positivo, chegando a aproximadamente US$ 120 milhões em 2023 e atingindo cerca de US$ 310 milhões em 2024. Essa mudança sugere melhorias na eficiência operacional, controle de custos ou aumento das margens de lucro, evidenciando uma recuperação e possível maturidade operacional da companhia.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas
- Semelhante ao resultado operacional, o prejuízo líquido atribuível aos acionistas foi expressivo até 2022, atingindo cerca de US$ 1,17 bilhão em 2020, reduzindo para aproximadamente US$ 373 milhões em 2022. A partir de 2023, houve uma significativa melhora, com lucro líquido de aproximadamente US$ 210 milhões, aumentando para cerca de US$ 462 milhões em 2024. Essa recuperação indica que a empresa conseguiu não apenas melhorar sua operação, mas também gerar lucro de forma consistente, refletindo ganhos na eficiência, redução de custos ou maior rentabilidade de suas atividades.
Balanço: ativo
Palantir Technologies Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Ativo Circulante
- Observa-se um crescimento contínuo no ativo circulante ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 2,26 bilhões, aumentando para cerca de US$ 2,86 bilhões em 2021, e seguindo uma tendência de expansão, atingindo cerca de US$ 3,04 bilhões em 2022. Em 2023, há um incremento significativo, chegando a aproximadamente US$ 4,14 bilhões, e em 2024 registra-se uma ampliação expressiva para aproximadamente US$ 5,93 bilhões. Essa evolução sugere uma estratégia de aumento de liquidez ou maior capitalização de operações de curto prazo.
- Ativos Totais
- De maneira similar ao ativo circulante, os ativos totais apresentaram crescimento ao longo do período. Em 2020, totalizavam cerca de US$ 2,69 bilhões, expandindo para aproximadamente US$ 3,25 bilhões em 2021, e atingindo US$ 3,46 bilhões em 2022. Em 2023, houve uma forte elevação, chegando a aproximadamente US$ 4,52 bilhões, culminando em um valor de US$ 6,34 bilhões em 2024. Este aumento consistente reflete a ampliação do patrimônio total da empresa, possivelmente decorrente de aquisições, investimentos ou crescimento de ativos operacionais.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Palantir Technologies Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Total do passivo | Dívida não circulante líquida | Total do patrimônio líquido da Palantir | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||||
| 31 de dez. de 2023 | ||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||
| 31 de dez. de 2020 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Passivo circulante:
- Os valores do passivo circulante apresentaram um crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 603,8 milhões em 2020 para cerca de US$ 996 milhões em 2024. Essa tendência indica um aumento na obrigação de curto prazo, o que pode refletir maior necessidade de liquidez ou aumento nas operações de curto prazo da empresa.
- Total do passivo:
- O total do passivo também apresentou crescimento, passando de aproximadamente US$ 1,17 bilhão em 2020 para cerca de US$ 1,25 bilhão em 2024. Apesar de uma redução significativa entre 2020 e 2022, os valores se recuperaram em 2023 e continuaram em crescimento, sugerindo uma expansão geral das obrigações da empresa ao longo do período avaliado.
- Dívida não circulante líquida:
- Os dados referentes à dívida não circulante líquida estão ausentes para os anos de 2021 a 2023, impossibilitando análise de sua evolução ao longo do período. A ausência dessas informações limita a compreensão do perfil de endividamento de longo prazo da empresa.
- Total do patrimônio líquido:
- O patrimônio líquido apresentou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 1,52 bilhão em 2020 para cerca de US$ 5 bilhões em 2024. Essa expansão significativa indica aumento no valor residual da empresa após a dedução de seus passivos, sugerindo maior solvência e valorização patrimonial ao longo do período.
Demonstração dos fluxos de caixa
Palantir Technologies Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais | Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | |||
| 31 de dez. de 2023 | |||
| 31 de dez. de 2022 | |||
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Disponibilidade de Caixa Líquido das Atividades Operacionais
- Observa-se uma trajetória de forte crescimento no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ao longo dos anos, passando de uma saída significativa de fundos em 2020 (-US$ 296.608 mil) para uma entrada expressiva de US$ 1.153.865 mil em 2024. Essa tendência indica uma melhora substancial na geração de caixa pelas operações principais da empresa, refletindo uma possível otimização de processos, aumento de receitas ou controle de custos eficientes ao longo do período analisado.
- Disponibilidade de Caixa Líquido nas Atividades de Investimento
- Os fluxos de caixa referentes às atividades de investimento mostram uma presença constante de saídas de fundos, que se intensificaram de maneira significativa em 2021 e continuaram elevadas até 2024. A partir de aproximadamente -US$ 14.920 mil em 2020, houve um aumento expressivo para -US$ 397.912 mil em 2021, seguido por um aumento ainda maior em 2024, atingindo -US$ 3.406.55 mil. Isso sugere que a empresa tem investido pesadamente em ativos ou outros projetos de longo prazo, o que pode refletir uma estratégia de expansão ou renovação de seus ativos, apesar do impacto negativo nos fluxos de caixa de curto prazo.
- Disponibilidade de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
- Os fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento apresentam uma tendência de aumento ao longo do tempo, embora de forma moderada em comparação às atividades de investimento. Após um pico de US$ 1.036.453 mil em 2020, esses fluxos diminuíram em 2021 e 2022, situando-se em torno de US$ 86.000 a 309.000 mil, mas voltaram a subir em 2024, atingindo US$ 463.364 mil. Essa variação pode indicar retomada de operações de captação de recursos ou reequilíbrios nas estratégias de financiamento da empresa, refletindo uma atividade de recolhimento de recursos de investidores ou financiadores.
Dados por compartilhamento
Palantir Technologies Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | |||
| 31 de dez. de 2023 | |||
| 31 de dez. de 2022 | |||
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
- Lucro básico por ação
- Ao longo do período analisado, houve uma trajetória de melhoria contínua no lucro básico por ação. Em 2020, a métrica apresentava um prejuízo de -1,19 dólares, indicando resultados financeiros negativos. Nos anos seguintes, esse valor foi gradualmente reduzido, atingindo -0,27 dólares em 2021 e -0,18 dólares em 2022. A partir de 2023, a empresa passou a registrar lucros positivos, com 0,10 dólares, e essa tendência de crescimento foi mantida em 2024, com um lucro de 0,21 dólares por ação.
- Lucro diluído por ação
- De maneira semelhante ao lucro básico, o lucro diluído por ação refletiu uma recuperação contínua. Inicialmente em -1,20 dólares em 2020, o valor diminuiu para -0,27 dólares em 2021 e -0,18 dólares em 2022. A partir de 2023, a companhia atingiu ganhos diluídos positivos, com 0,09 dólares, e esse crescimento foi confirmado em 2024, com 0,19 dólares por ação diluída.
- Dividendo por ação
- Não há dados disponíveis para dividendos por ação ao longo do período estudado, indicando que, provavelmente, a empresa não distribuiu dividendos nesse período ou esses valores não foram divulgados.