Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Datadog Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução positiva no índice de margem de lucro bruto, com um aumento consistente de 77.23% em 2021 para 80.79% em 2024, seguido por uma ligeira diminuição para 79.96% em 2025. Este padrão sugere uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção ou um aumento no poder de precificação.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma volatilidade significativa. Inicialmente negativo, em -1.86% em 2021, atinge o ponto mais baixo em -3.5% em 2022, para depois apresentar uma recuperação notável, atingindo 2.02% em 2024, antes de recuar para -1.29% em 2025. Esta flutuação indica desafios na gestão das despesas operacionais, com períodos de melhoria seguidos por retrocessos.
O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência do índice de margem de lucro operacional, mas com maior intensidade. Passa de -2.02% em 2021 para -2.99% em 2022, e então experimenta um crescimento expressivo, alcançando 6.85% em 2024, antes de diminuir para 3.14% em 2025. Este comportamento reflete o impacto das despesas operacionais e outros fatores não operacionais na rentabilidade final.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta uma trajetória semelhante à do índice de margem de lucro líquido, com uma recuperação significativa a partir de 2022. Evolui de -1.99% em 2021 para -3.56% em 2022, e depois para 2.4% em 2023, atingindo 6.77% em 2024 e recuando para 2.89% em 2025. Este padrão indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também demonstra uma recuperação notável. Passa de -0.87% em 2021 para -1.67% em 2022, e depois para 1.23% em 2023, atingindo 3.18% em 2024 e diminuindo para 1.62% em 2025. Este resultado sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma tendência geral de crescimento, com uma ligeira diminuição no último período.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra alta volatilidade, com recuperação em 2024 seguida de declínio em 2025.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue a tendência do índice de margem de lucro operacional, com maior amplitude.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta uma recuperação significativa a partir de 2022, com declínio em 2025.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Demonstra uma melhora consistente na eficiência da utilização dos ativos, com declínio em 2025.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Datadog Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 2,740,201) | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | |
| Receita | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 2,740,201 ÷ 3,427,158 = 79.96%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou uma trajetória ascendente contínua, partindo de US$ 1.028.784 mil em 2021 para atingir US$ 3.427.158 mil em 2025. Este aumento representa uma expansão significativa na atividade principal da entidade.
O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento da receita, evoluindo de US$ 794.539 mil em 2021 para US$ 2.740.201 mil em 2025. A progressão do lucro bruto indica uma capacidade crescente de gerar valor a partir das vendas.
O índice de margem de lucro bruto exibiu uma estabilidade notável, com ligeiras variações ao longo dos anos. Em 2021, a margem era de 77,23%, aumentando para 79,3% em 2022 e atingindo o pico de 80,74% e 80,79% em 2023 e 2024, respectivamente. Em 2025, houve uma leve retração para 79,96%. A manutenção de uma margem elevada sugere uma gestão eficiente dos custos dos produtos vendidos e um poder de precificação consistente.
- Tendências Gerais
- Crescimento constante da receita e do lucro bruto.
- Margem de Lucro Bruto
- Estabilidade com ligeira melhora entre 2021 e 2024, seguida de uma pequena diminuição em 2025.
- Implicações
- A entidade demonstra capacidade de aumentar as vendas e manter a rentabilidade.
Índice de margem de lucro operacional
Datadog Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | (44,373) | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | |
| Receita | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita
= 100 × -44,373 ÷ 3,427,158 = -1.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado operacional negativo, que diminui em magnitude entre 2021 e 2022, mas permanece substancialmente negativo. Em 2023, o resultado operacional negativo continua, embora com uma redução considerável em relação aos anos anteriores. Um ponto de inflexão ocorre em 2024, com a transição para um resultado operacional positivo, indicando uma melhora na rentabilidade das operações. Contudo, em 2025, o resultado operacional volta a ser negativo.
Paralelamente, a receita apresenta um crescimento consistente e expressivo em todos os anos analisados. A receita aumenta de aproximadamente 1,03 bilhão em 2021 para 3,43 bilhões em 2025, demonstrando uma taxa de crescimento anual composta significativa. Este crescimento da receita sugere uma expansão contínua das atividades da entidade e uma crescente aceitação de seus produtos ou serviços no mercado.
O índice de margem de lucro operacional acompanha as flutuações do resultado operacional. Inicialmente negativo, o índice melhora gradualmente até atingir um valor positivo em 2024, refletindo a melhoria no resultado operacional. Em 2025, o índice retorna a valores negativos, acompanhando a mudança no resultado operacional.
- Tendências Observadas
- Crescimento consistente da receita ao longo do período.
- Volatilidade no resultado operacional, com transição de negativo para positivo e subsequente retorno à negatividade.
- Correlação direta entre o resultado operacional e o índice de margem de lucro operacional.
Apesar do crescimento robusto da receita, a entidade demonstra dificuldades em manter a rentabilidade operacional de forma consistente. A flutuação do resultado operacional sugere a influência de fatores como controle de custos, investimentos em expansão ou mudanças nas condições de mercado. A análise detalhada dos componentes da receita e das despesas operacionais seria necessária para identificar as causas subjacentes a essas variações e formular estratégias para melhorar a rentabilidade a longo prazo.
Índice de margem de lucro líquido
Datadog Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Receita | 3,427,158) | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Receita
= 100 × 107,741 ÷ 3,427,158 = 3.14%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com mudanças significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que evolui para um resultado positivo e, posteriormente, apresenta flutuações.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresentou um prejuízo em 2021 e 2022, com valores de -20.745 mil dólares e -50.160 mil dólares, respectivamente. Em 2023, houve uma inversão, com um lucro de 48.568 mil dólares. Este valor aumentou substancialmente em 2024, atingindo 183.746 mil dólares, mas diminuiu em 2025 para 107.741 mil dólares, ainda permanecendo positivo.
A receita demonstra um crescimento consistente ao longo dos anos.
- Receita
- A receita apresentou um aumento progressivo, partindo de 1.028.784 mil dólares em 2021, para 1.675.100 mil dólares em 2022, 2.128.359 mil dólares em 2023, 2.684.275 mil dólares em 2024 e atingindo 3.427.158 mil dólares em 2025. Este padrão indica uma expansão contínua das atividades da entidade.
O índice de margem de lucro líquido reflete a rentabilidade em relação à receita, apresentando uma melhora notável.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido foi negativa em 2021 (-2,02%) e 2022 (-2,99%), indicando que a entidade não era lucrativa em relação à sua receita nesses períodos. Em 2023, a margem tornou-se positiva, atingindo 2,28%, e aumentou significativamente em 2024, alcançando 6,85%. Em 2025, houve uma diminuição para 3,14%, embora ainda permanecendo positiva. A variação sugere uma melhoria na eficiência operacional e controle de custos, seguida por uma estabilização em um nível inferior.
Em resumo, a entidade demonstra uma recuperação e crescimento notáveis, com um aumento substancial na receita e uma melhora significativa na rentabilidade, embora com uma ligeira diminuição da margem de lucro no último período analisado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Datadog Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Patrimônio líquido | 3,732,206) | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 107,741 ÷ 3,732,206 = 2.89%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com mudanças significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, com perdas substanciais em 2021 e 2022. Contudo, a partir de 2023, a empresa registra um lucro líquido positivo, com um crescimento expressivo em 2024, seguido por uma desaceleração no crescimento em 2025, embora ainda mantendo valores positivos.
O patrimônio líquido apresenta uma tendência consistentemente crescente durante todo o período. O crescimento é notável em cada ano, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade. A taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ser mais acentuada entre 2021 e 2024, com uma ligeira diminuição na taxa de crescimento em 2025.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanha a evolução do lucro líquido. Apresenta valores negativos em 2021 e 2022, refletindo as perdas líquidas nesses anos. A partir de 2023, o ROE torna-se positivo, acompanhando o lucro líquido, com um pico em 2024 e uma redução em 2025. A variação do ROE sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro, embora essa eficiência tenha diminuído em 2025 em comparação com 2024.
Em resumo, a entidade demonstra uma recuperação notável em termos de lucratividade, acompanhada por um crescimento constante do patrimônio líquido. A rentabilidade do patrimônio líquido, medida pelo ROE, acompanha essa tendência, embora com uma desaceleração no crescimento em 2025. A análise sugere uma melhora na performance financeira geral, mas com sinais de possível estabilização do crescimento em 2025.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Datadog Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 107,741) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | |
| Ativos totais | 6,643,844) | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 107,741 ÷ 6,643,844 = 1.62%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho que evoluiu significativamente ao longo do período avaliado. Inicialmente, a entidade apresentou resultados negativos no lucro líquido, com perdas substanciais em 2021 e 2022. Contudo, observa-se uma reversão dessa tendência a partir de 2023, com o lucro líquido tornando-se positivo e apresentando um crescimento expressivo em 2024, seguido por uma moderação no aumento em 2025.
Em relação aos ativos totais, a entidade exibiu um crescimento consistente e notável em todos os anos analisados. O valor dos ativos aumentou progressivamente, indicando uma expansão contínua das operações e investimentos. A taxa de crescimento dos ativos parece ter se mantido robusta ao longo do período, embora com ligeiras variações.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou a evolução do lucro líquido. Inicialmente negativo, refletindo as perdas, o ROA tornou-se positivo em 2023 e apresentou um aumento considerável em 2024. Em 2025, o ROA demonstrou uma diminuição em relação ao ano anterior, embora ainda permanecendo em território positivo. Essa variação sugere uma possível mudança na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
A combinação do crescimento consistente dos ativos totais com a melhora do lucro líquido e do ROA indica uma crescente capacidade da entidade em gerar valor a partir de seus recursos. A desaceleração no crescimento do lucro líquido em 2025, juntamente com a redução do ROA, pode merecer investigação adicional para identificar os fatores subjacentes e avaliar o impacto potencial em futuras projeções financeiras.