CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

A análise dos dados demonstra um crescimento consistente em diversas categorias de ativos incorpóreos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo na "Boa vontade", com um crescimento notável entre 2020 e 2025.

A "Tecnologia desenvolvida" também apresenta uma trajetória ascendente, embora em um ritmo mais moderado em comparação com a "Boa vontade". Os valores indicam um investimento contínuo em desenvolvimento tecnológico.

O item "Relacionamento com clientes" demonstra um crescimento constante, refletindo um possível fortalecimento das relações com a base de clientes.

A "Propriedade intelectual e outros ativos incorpóreos adquiridos" apresenta um aumento considerável, especialmente a partir de 2021, indicando aquisições ou investimentos em propriedade intelectual.

Os "Activos incorpóreos, quantia escriturada bruta" exibem um crescimento constante, acompanhando o aumento nos ativos incorpóreos individuais.

A "Amortização acumulada" apresenta valores negativos crescentes em magnitude, o que é esperado com o passar do tempo e a utilização dos ativos incorpóreos. A taxa de crescimento da amortização acumulada parece acelerar nos anos mais recentes.

Os "Activos incorpóreos líquidos" acompanham a tendência geral de crescimento, embora mitigada pelo efeito da amortização acumulada. O crescimento é evidente, mas menos pronunciado do que o observado nos ativos brutos.

Finalmente, a combinação de "Goodwill e activos incorpóreos, líquidos" demonstra um crescimento substancial ao longo do período, impulsionado principalmente pelo aumento da "Boa vontade".

Tendências Gerais

Crescimento consistente em ativos incorpóreos, com destaque para a "Boa vontade" e "Tecnologia desenvolvida".

Amortização

Aumento contínuo da amortização acumulada, indicando a utilização dos ativos incorpóreos.

Investimento

Investimento contínuo em desenvolvimento tecnológico e aquisição de propriedade intelectual.

Crescimento Líquido

Crescimento significativo nos ativos incorpóreos líquidos, apesar do efeito da amortização.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em todas as categorias avaliadas ao longo do período analisado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, com um aumento notável entre 2020 e 2021, seguido por incrementos progressivos nos anos subsequentes. A taxa de crescimento, embora positiva em todos os anos, demonstra uma desaceleração gradual.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, exibindo um padrão de crescimento similar. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos, indicando que os ajustes não representam uma parcela significativa do total de ativos.

O patrimônio líquido total também demonstra um crescimento constante, com aumentos anuais significativos. A taxa de crescimento do patrimônio líquido total é comparável à dos ativos totais, sugerindo uma relação direta entre o desempenho dos ativos e o crescimento do patrimônio líquido.

O patrimônio líquido total ajustado segue a mesma tendência de crescimento do patrimônio líquido total, com valores ligeiramente inferiores. A diferença entre o patrimônio líquido total e o patrimônio líquido total ajustado também se mantém relativamente constante, indicando que os ajustes não impactam substancialmente o valor total do patrimônio líquido.

Tendências Gerais

Crescimento consistente em ativos totais e patrimônio líquido ao longo do período.

Taxas de Crescimento

Desaceleração gradual nas taxas de crescimento dos ativos totais e patrimônio líquido.

Ajustes

Os ajustes nos ativos e patrimônio líquido não representam uma parcela significativa dos valores totais.

Relação entre Ativos e Patrimônio Líquido

Existe uma relação direta entre o desempenho dos ativos e o crescimento do patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de giro total dos ativos demonstra uma ligeira melhora entre 2020 e 2024, estabilizando-se posteriormente. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um padrão semelhante, com um aumento mais acentuado e estabilização nos últimos dois anos.

O índice de alavancagem financeira exibe um aumento progressivo de 2020 a 2022, seguido por uma redução gradual até 2025. O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha essa tendência, porém com valores mais elevados e uma diminuição menos pronunciada no final do período. Ambos os indicadores sugerem uma gestão do endividamento que passou por um período de expansão e, posteriormente, por um ajuste.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta flutuações significativas, com valores negativos consistentes até 2023, quando se torna positivo. Contudo, observa-se uma ligeira queda em 2025. O índice ajustado segue um padrão similar, com valores mais negativos e uma recuperação menos expressiva. A variação sugere mudanças na rentabilidade em relação ao capital próprio.

O índice de retorno sobre ativos também demonstra valores negativos na maior parte do período, com uma melhora em 2023 e uma leve retração em 2025. O índice ajustado apresenta um comportamento análogo. A evolução indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, embora com instabilidade no último ano analisado.

Índice de giro total dos ativos:

Apresenta uma tendência de alta inicial, com estabilização nos anos mais recentes.

Índice de alavancagem financeira:

Demonstra um ciclo de aumento seguido de diminuição, indicando mudanças na estrutura de capital.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido:

Passa de valores consistentemente negativos para um resultado positivo, com uma leve queda no último ano.

Índice de retorno sobre ativos:

Segue uma trajetória semelhante ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com melhora recente e posterior estabilização.

Em resumo, os dados indicam uma empresa que passou por um período de crescimento do endividamento, seguido por um ajuste, e que apresentou melhorias na rentabilidade em relação aos ativos e ao patrimônio líquido, embora com alguma instabilidade no último ano avaliado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo de aproximadamente 140% entre 2020 e 2021, seguido por incrementos mais moderados, porém contínuos, nos anos subsequentes. Em 2025, o valor dos ativos totais atinge o patamar mais elevado registrado, com um aumento de aproximadamente 73% em relação a 2024.

O ativo total ajustado apresenta uma tendência similar à dos ativos totais, com um crescimento expressivo em 2021 e aumentos consistentes nos anos seguintes. A diferença entre os valores dos ativos totais e do ativo total ajustado diminui ao longo do tempo, indicando uma possível convergência na composição dos ativos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma melhora gradual na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O índice aumenta de 0.34 em 2020 para 0.46 em 2023, estabilizando-se em 0.45 em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma otimização na gestão dos ativos, embora a estabilização recente possa indicar um limite na capacidade de melhoria.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta uma tendência de alta mais pronunciada do que o índice não ajustado, passando de 0.34 em 2020 para 0.51 em 2024 e 2025. Este aumento indica que, ao considerar os ajustes realizados, a eficiência na utilização dos ativos é ainda maior. A estabilização em 0.51 sugere que os ajustes implementados contribuíram significativamente para a otimização do giro dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma gestão de ativos que demonstra melhorias contínuas na eficiência, especialmente quando considerados os ajustes realizados. A estabilização dos índices de giro nos anos mais recentes pode indicar a necessidade de novas estratégias para impulsionar ainda mais a utilização dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 1.404.906 mil em 2020 e atingindo US$ 8.701.578 mil em 2025. O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de US$ 1.397.184 mil em 2020 para US$ 7.788.773 mil em 2025.

O patrimônio líquido total também exibiu um crescimento notável, passando de US$ 742.107 mil em 2020 para US$ 3.279.494 mil em 2025. O patrimônio líquido total ajustado apresentou uma variação correspondente, evoluindo de US$ 734.385 mil para US$ 2.366.689 mil no mesmo período. A magnitude do crescimento do patrimônio líquido, embora consistente, foi ligeiramente inferior à dos ativos totais, indicando um possível aumento na dependência de financiamento externo.

O índice de alavancagem financeira apresentou flutuações ao longo dos anos. Observou-se um aumento de 1.89 em 2020 para 3.53 em 2022, seguido por uma diminuição para 2.65 em 2025. O índice de alavancagem financeira ajustado demonstrou um padrão semelhante, com um pico de 5.25 em 2022 e uma subsequente redução para 3.29 em 2025. A diminuição nos índices de alavancagem, tanto no índice padrão quanto no ajustado, sugere uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro nos anos mais recentes.

Ativos Totais

Crescimento constante de US$ 1.404.906 mil (2020) para US$ 8.701.578 mil (2025).

Patrimônio Líquido Total

Aumento de US$ 742.107 mil (2020) para US$ 3.279.494 mil (2025), com taxa de crescimento inferior aos ativos totais.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento inicial seguido de declínio, indicando possível melhoria na estrutura de capital.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Comportamento similar ao índice padrão, com pico em 2022 e redução subsequente.

A análise do patrimônio líquido demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 742.107 mil em 2020, atingindo US$ 3.279.494 mil em 2025. A taxa de crescimento anual, embora variável, indica uma expansão consistente da base patrimonial.

O patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão similar ao patrimônio líquido total, com um aumento progressivo de US$ 734.385 mil em 2020 para US$ 2.366.689 mil em 2025. Contudo, os valores ajustados são consistentemente inferiores aos valores totais, sugerindo a existência de ajustes que impactam a avaliação do patrimônio.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe flutuações significativas. Em 2020 e 2021, o ROE foi negativo, registrando -19,1% e -10,64%, respectivamente. Em 2022, o ROE apresentou uma queda mais acentuada, atingindo -22,89%. Uma melhora foi observada em 2023, com um ROE de 3,88%, mas em 2024 e 2025, o índice retornou a valores próximos de zero, com -0,59% e -0,81%, respectivamente.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) acompanha a tendência do ROE, mas com valores geralmente mais baixos. Os resultados negativos em 2020 (-19,31%) e 2021 (-11,77%) são seguidos por uma queda expressiva em 2022 (-38,54%). Em 2023, o ROE ajustado atingiu 5,36%, mas também apresentou declínio nos anos subsequentes, com -0,81% em 2025.

Tendências Gerais

Crescimento constante do patrimônio líquido total e ajustado.

Volatilidade do ROE

Flutuações significativas no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com períodos de resultados negativos.

Impacto dos Ajustes

Os ajustes no patrimônio líquido resultam em valores inferiores aos totais e afetam o cálculo do ROE ajustado.

Desempenho Recente

O ROE e o ROE ajustado demonstram um desempenho estagnado nos anos mais recentes, indicando uma possível necessidade de avaliação das estratégias de rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo de 2020 para 2021, seguido por aumentos consistentes nos anos subsequentes, culminando no maior valor registrado em 2025. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente inferiores aos ativos totais, mas mantendo o mesmo padrão de crescimento.

Ativos Totais

Registraram um aumento substancial de aproximadamente 140% entre 2020 e 2021, indicando uma expansão considerável da base de ativos. O crescimento continuou, embora em ritmo mais moderado, nos anos seguintes, com um aumento de aproximadamente 73% entre 2021 e 2025.

Ativo Total Ajustado

Apresentou um padrão similar ao dos ativos totais, com um aumento de aproximadamente 89% entre 2020 e 2021 e um crescimento subsequente de aproximadamente 64% entre 2021 e 2025. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permaneceu relativamente constante ao longo do período.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente negativo em 2020 e 2021, o ROA manteve-se em território negativo em 2022, mas apresentou uma melhora em 2023, tornando-se positivo. Em 2025, o ROA retornou a valores negativos, embora próximos de zero. O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com valores ligeiramente inferiores aos do ROA não ajustado.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

A transição do ROA de negativo para positivo em 2023 sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. No entanto, o retorno a valores negativos em 2025 indica uma possível diminuição na rentabilidade em relação aos ativos investidos.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O comportamento do ROA ajustado, similar ao do ROA não ajustado, indica que os ajustes realizados não alteraram significativamente a tendência geral de rentabilidade em relação aos ativos.

Em resumo, os dados indicam um crescimento consistente da base de ativos, acompanhado por flutuações no índice de retorno sobre ativos, com uma melhora temporária em 2023 seguida por um declínio em 2025.