Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 9 de maio de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Axon Enterprise Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
45,139)
29,175)
12,131)
50,962)
54,871)
(13,508)
48,524)
(47,117)
(47,917)
25,834)
(873)
(30,759)
4,074)
(12,379)
6,104)
738)
6,419)
2,083)
5,711)
8,485)
12,926)
Depreciação e amortização
6,689)
6,210)
6,206)
6,210)
5,755)
5,274)
4,838)
4,291)
4,291)
3,531)
3,133)
2,930)
2,881)
3,165)
2,709)
2,687)
2,800)
2,389)
3,065)
2,750)
2,411)
Amortização do custo de emissão
756)
198)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cupom de juros de despesa
863)
211)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustes contábeis de compra ao goodwill
—)
—)
—)
58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na alienação e abandono de ativos intangíveis
10)
42)
20)
8)
40)
16)
—)
119)
11)
68)
139)
100)
13)
16)
33)
—)
18)
14)
2,049)
54)
—)
Perda na alienação e redução ao valor recuperável de ativos imobilizados, líquida
146)
3,488)
1,775)
83)
106)
18)
31)
(2)
45)
293)
124)
788)
517)
134)
845)
1,321)
242)
13)
137)
119)
34)
Ganhos não realizados em investimentos estratégicos e títulos negociáveis, líquidos
(15,570)
(6,445)
11,338)
(47,985)
(55,851)
11,160)
6,660)
(40,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações
34,350)
31,722)
28,204)
21,162)
25,088)
41,110)
35,062)
137,549)
89,610)
53,448)
26,094)
33,835)
20,195)
48,300)
13,663)
8,627)
7,905)
6,577)
6,255)
4,954)
4,093)
Imposto de renda diferido
(9,660)
(8,259)
4,299)
8,021)
18,029)
(22,410)
(52,004)
(6,291)
(598)
(4,858)
(5,518)
(4,604)
(1,548)
(4,041)
(2,635)
(1,888)
577)
(1,266)
(2,268)
(1,572)
1,514)
Benefícios fiscais não reconhecidos
855)
(44)
(376)
2,530)
1,365)
(783)
30)
(147)
194)
98)
(39)
271)
341)
389)
(19)
306)
307)
1,045)
(113)
108)
104)
Amortização de títulos
(3,890)
(1,402)
(362)
142)
159)
611)
1,496)
1,606)
1,504)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesas de locação não monetárias
1,395)
1,728)
1,718)
1,723)
1,556)
1,486)
1,437)
1,539)
1,111)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros não monetários, líquidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,876)
1,977)
1,440)
1,156)
1,005)
1,101)
926)
896)
—)
4)
8)
22)
Provisão para perdas de crédito esperadas
28)
130)
386)
(45)
228)
(829)
553)
397)
(335)
526)
118)
(244)
902)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas e notas a receber e ativos contratuais
(50,431)
41,818)
(34,799)
(87,742)
7,495)
(87,675)
(114,106)
(35,286)
31,298)
(59,211)
(39,176)
325)
(9,700)
(8,333)
(19,491)
10,988)
(21,994)
(16,471)
(26,381)
(7,731)
(17,060)
Inventário
(15,811)
(29,720)
(19,158)
(32,849)
(14,260)
(15,118)
(1,306)
(2,368)
520)
7,215)
(16,100)
(34,641)
(8,630)
1,399)
1,213)
(3,579)
(3,936)
5,771)
4,525)
2,100)
2,408)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(64,348)
(34,336)
(15,183)
4,386)
(7,074)
(11,252)
(15,586)
(6,368)
(6,952)
(10,063)
3,729)
(10,828)
2,277)
2,122)
(6,206)
(2,609)
(3,152)
(658)
(4,652)
(5,727)
(1,702)
Contas a pagar, acumuladas e outros passivos
(37,043)
52,073)
4,115)
34,149)
(9,580)
16,773)
38,909)
7,681)
(18,062)
(16,479)
8,657)
20,270)
(3,562)
18,495)
3,224)
(9,468)
(7,284)
9,200)
6,994)
(9,428)
6,740)
Receita diferida
50,199)
44,531)
40,587)
58,563)
16,037)
88,057)
61,911)
19,428)
6,219)
31,040)
28,875)
725)
4,499)
(4,463)
21,899)
3,345)
3,232)
22,542)
21,204)
3,942)
6,554)
Variação do activo e do passivo
(117,434)
74,366)
(24,438)
(23,493)
(7,382)
(9,215)
(30,178)
(16,913)
13,023)
(47,498)
(14,015)
(24,149)
(15,116)
9,220)
639)
(1,323)
(33,134)
20,384)
1,690)
(16,844)
(3,060)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
(101,462)
101,945)
28,770)
(31,586)
(10,907)
26,438)
(32,075)
81,293)
108,856)
8,484)
12,013)
10,367)
9,341)
58,188)
16,336)
10,656)
(20,389)
29,156)
10,819)
(10,423)
5,118)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
(56,323)
131,120)
40,901)
19,376)
43,964)
12,930)
16,449)
34,176)
60,939)
34,318)
11,140)
(20,392)
13,415)
45,809)
22,440)
11,394)
(13,970)
31,239)
16,530)
(1,938)
18,044)
Compras de investimentos
(145,124)
(570,232)
(85,902)
(108,240)
—)
—)
(124,191)
(82,463)
(155,825)
(139,835)
(224,090)
(193,085)
(99,512)
(111,784)
(100,701)
(36,670)
(105,322)
—)
—)
(3,529)
(802)
Produto da chamada/vencimento dos investimentos
81,088)
56,653)
6,012)
2,273)
7,200)
219,445)
204,358)
162,560)
132,254)
92,640)
128,529)
74,355)
84,315)
37,876)
66,888)
25,319)
—)
500)
3,620)
3,871)
3,167)
Exercício de warrants de investimentos estratégicos
—)
—)
—)
(6,555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos estratégicos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14,546)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bens e equipamentos
(8,513)
(11,584)
(14,371)
(12,749)
(17,098)
(13,385)
(12,470)
(13,510)
(10,521)
(6,606)
(58,472)
(5,342)
(2,209)
(3,828)
(4,250)
(2,590)
(5,271)
(4,259)
(2,215)
(3,602)
(1,063)
Produto da alienação de bens e equipamentos
—)
61)
135)
4)
87)
12)
(17)
38)
10)
1)
16)
—)
78)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de ativos intangíveis
(125)
(114)
(89)
(67)
(37)
(235)
(14)
(102)
(41)
(64)
(66)
(66)
(45)
(76)
16)
(182)
(162)
(98)
(206)
(220)
(34)
Investimentos estratégicos
—)
(3,750)
(9,000)
(61,000)
(500)
(25,000)
—)
(500)
(20,000)
(2,368)
—)
—)
(4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição de negócios, líquido de caixa adquirido
—)
—)
—)
(2,104)
—)
(21,693)
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24)
(5,014)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(72,674)
(528,966)
(103,215)
(188,438)
(10,348)
159,144)
66,966)
80,569)
(54,123)
(56,232)
(154,083)
(124,138)
(22,073)
(77,812)
(38,047)
(14,123)
(110,755)
(3,857)
1,223)
(8,494)
1,268)
Receitas líquidas da oferta de acções
33,650)
—)
—)
(3)
(71)
(101)
105,615)
—)
—)
—)
—)
306,779)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
233,993)
—)
Produto das opções exercidas
39,181)
—)
—)
—)
—)
51,614)
—)
—)
—)
—)
—)
267)
28)
8)
2)
4)
100)
1,044)
127)
230)
356)
Pagamentos de imposto de renda e folha de pagamento para prêmios de ações liquidadas líquidas
(34,841)
(2,479)
(72)
(931)
(1,388)
(148,792)
(172,205)
(3,267)
(7,045)
(923)
(1,119)
(577)
(5,190)
(783)
(1,136)
(873)
(1,259)
(2,154)
(1,166)
(7,030)
(3,777)
Produto líquido da emissão de notas seniores conversíveis
—)
673,769)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de mandados
—)
124,269)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de hedge de notas conversíveis
—)
(194,994)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento de contraprestação contingente por aquisições de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
—)
(575)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
37,990)
600,565)
(72)
(934)
(1,459)
(97,279)
(66,590)
(3,267)
(7,045)
(923)
(1,119)
306,469)
(5,162)
(775)
(1,134)
(869)
(1,159)
(2,810)
(1,039)
226,618)
(3,421)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
779)
3,403)
(2,873)
(3,753)
(157)
(155)
(1,508)
73)
(392)
2,279)
812)
775)
(1,890)
1,007)
(426)
(319)
67)
(393)
157)
(1,007)
469)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Axon Enterprise Inc. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Axon Enterprise Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, superando o nível do 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Axon Enterprise Inc. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2022.
