Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Axon Enterprise Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) das operações1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | 156.51 | = | 200.31 | ÷ | 1.28 | 1.28 | = | 93,253 | ÷ | 72,862,227 | |
| 25 de fev. de 2022 | — | = | 134.14 | ÷ | -2.37 | -2.37 | = | -168,123 | ÷ | 70,931,874 | |
| 26 de fev. de 2021 | — | = | 165.49 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -14,150 | ÷ | 63,783,849 | |
| 28 de fev. de 2020 | — | = | 77.37 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -6,394 | ÷ | 59,528,200 | |
| 27 de fev. de 2019 | 131.41 | = | 55.49 | ÷ | 0.42 | 0.42 | = | 24,841 | ÷ | 58,829,384 | |
| 1 de mar. de 2018 | 153.49 | = | 37.69 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 13,023 | ÷ | 53,034,299 | |
| 6 de mar. de 2017 | 37.02 | = | 22.53 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 31,851 | ÷ | 52,334,648 | |
| 7 de mar. de 2016 | 30.16 | = | 19.85 | ÷ | 0.66 | 0.66 | = | 35,335 | ÷ | 53,694,071 | |
| 12 de mar. de 2015 | 39.41 | = | 24.13 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 32,505 | ÷ | 53,086,538 | |
| 10 de mar. de 2014 | 36.19 | = | 19.50 | ÷ | 0.54 | 0.54 | = | 27,948 | ÷ | 51,872,391 | |
| 8 de mar. de 2013 | 18.46 | = | 7.87 | ÷ | 0.43 | 0.43 | = | 22,529 | ÷ | 52,852,256 | |
| 13 de mar. de 2012 | — | = | 4.12 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -10,916 | ÷ | 65,253,641 | |
| 14 de mar. de 2011 | — | = | 4.00 | ÷ | -0.08 | -0.08 | = | -5,140 | ÷ | 62,625,936 | |
| 15 de mar. de 2010 | — | = | 6.89 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -79 | ÷ | 62,455,900 | |
| 16 de mar. de 2009 | 48.41 | = | 4.09 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 5,225 | ÷ | 61,843,295 | |
| 29 de fev. de 2008 | 35.03 | = | 11.27 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 20,374 | ÷ | 63,321,312 | |
| 15 de mar. de 2007 | — | = | 7.89 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -6,856 | ÷ | 62,054,907 | |
| 16 de mar. de 2006 | 403.81 | = | 10.11 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 1,551 | ÷ | 61,949,254 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de valorização das ações, com um crescimento significativo a partir de 2020. Em 2006, o preço das ações era de aproximadamente US$10,11, apresentando flutuações ao longo dos anos e alcançando picos de mais de US$200 em 2023. Houve períodos de alta expressiva, especialmente a partir de 2019, quando o valor saltou de cerca de US$55,49 para mais de US$165,49 em 2022, indicando uma forte valorização e possível reconhecimento de melhores perspectivas de mercado ou resultados financeiros positivos.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresentou variações consideráveis ao longo do tempo. Inicialmente, no período de 2006 a 2008, os valores foram baixos ou negativos, refletindo possíveis dificuldades operacionais. A partir de 2008, houve uma trajetória de recuperação, com lucros positivos e crescimento constante até 2015, atingindo cerca de US$0,66. Depois, apresentou queda em alguns anos, chegando a valores negativos em 2018 e 2020, indicando períodos de dificuldades ou ajustes operacionais, porém também demonstrando potencial de recuperação no final do período, com valores positivos de aproximadamente US$1,28 em 2023.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O indicador P/OP demonstra alta volatilidade ao longo do período, refletindo oscilações no valuation relativo ao lucro operacional. Valores elevados, em especial em 2016 (aproximadamente 153,49) e em anos anteriores, sugerem que a empresa estava sendo avaliada a múltiplos altos em relação ao seu lucro operacional, possivelmente devido a expectativas de crescimento ou dificuldades na geração de lucros consistentes. As variações indicam que os investidores ajustaram suas percepções de valor ao longo do tempo, influenciados por mudanças nos resultados operacionais e na valorização das ações.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | 156.51 | — | 16.25 | 14.06 | 26.48 |
| 25 de fev. de 2022 | — | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — | 24.23 | 10.63 | — |
| 28 de fev. de 2020 | — | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
| 27 de fev. de 2019 | 131.41 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
| 1 de mar. de 2018 | 153.49 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
| 6 de mar. de 2017 | 37.02 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
| 7 de mar. de 2016 | 30.16 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
| 12 de mar. de 2015 | 39.41 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
| 10 de mar. de 2014 | 36.19 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
| 8 de mar. de 2013 | 18.46 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
| 13 de mar. de 2012 | — | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
| 14 de mar. de 2011 | — | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
| 15 de mar. de 2010 | — | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
| 16 de mar. de 2009 | 48.41 | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
| 29 de fev. de 2008 | 35.03 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
| 15 de mar. de 2007 | — | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
| 16 de mar. de 2006 | 403.81 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).