Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Esta análise compõe uma visão sintética da evolução de três métricas-chave ao longo de 2005-2022, destacando padrões de crescimento, volatilidade de resultados e variação da rentabilidade. A evolução das vendas líquidas mostra tendência de expansão contínua, enquanto o lucro líquido apresenta oscilações significativas ao longo do período. A margem de lucro líquido também varia consideravelmente, alternando entre períodos de rentabilidade positiva e fases de compressão de margem, incluindo quedas acentuadas em alguns anos e recuperações em outros.
- Vendas líquidas
- A trajetória apresenta crescimento substancial: de US$ 47.694 mil em 2005 para US$ 1.189.935 mil em 2022. Ocorreram quedas pontuais em 2008 (de 100.727 mil para 92.845 mil) e 2010 (86.930 mil), mas a partir de 2013 houve retomada forte e progressiva até o pico de 2022. O ritmo de expansão se acelera especialmente entre 2013 e 2019, com elevações significativas entre 2016 e 2019, mantendo alta expressão entre 2020 e 2022. Em termos relativos, a trajetória indica aumento de escala substancial ao longo do período.
- Lucro (prejuízo) líquido
- A série de lucro líquido mostra alta volatilidade ao longo do tempo. Valores variam de US$ 1.063 mil em 2005 a -US$ 4.088 mil em 2006, com picos positivos em anos como 2007 (US$ 15.026 mil) e especialmente 2012-2014 (US$ 14.738 mil; US$ 18.244 mil; US$ 19.918 mil) e 2018 (US$ 29.205 mil). Em 2021 ocorre uma perda relevante de US$ 60.018 mil, seguida por uma recuperação expressiva em 2022 para US$ 147.139 mil. Embora haja períodos de rentabilidade, a trajetória evidencia que o resultado líquido é sensível a fatores não operacionais ou de itens não recorrentes, refletindo forte oscilação entre anos de lucro e prejuízo.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido apresenta volatilidade acentuada. Em 2005 registra 2,23%, caindo para -6,04% em 2006, com pico de 14,92% em 2007. Seguem variações entre 2008 (3,92%), 2009 (0%), 2010 (-5,04%) e 2011 (-7,82%). A recuperação ocorre a partir de 2012 (12,84%) e permanece mais elevada em 2013 (13,24%) e 2014 (12,11%), antes de suavizar para 2015 (10,07%) e 2016 (6,45%). Em 2017 a margem recua para 1,51%, sobe para 6,95% em 2018, fica próxima de zero em 2019 (0,17%) e volta a registrar 2020 (-0,25%) e 2021 (-6,95%). Em 2022 a margem recupera para 12,37%. Em síntese, a margem é volátil, alternando períodos de rentabilidade sólida com fases de compressão, mas mostra recuperação expressiva em 2022.
Em conjunto, a série revela uma expansão de receita notável ao longo do período, acompanhada por volatilidade da lucratividade e da margem, com uma recuperação recente na lucratividade que sugere melhoria na eficiência ou na composição de custos, ainda que exija confirmação de itens não recorrentes ou mudanças estruturais para sustentar o patamar de rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 de dez. de 2021 | ||||||||
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| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
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| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
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| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).