Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Axon Enterprise Inc., rácios de avaliação corrente
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $226.88 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 73,885,305 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 1.98% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.99 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.03 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.26 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $16.11 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $17.17 | ||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 113.93 | — | 20.78 | 34.46 | — | 25.37 | 18.17 | 20.05 | 39.82 | 26.47 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 111.72 | — | 17.20 | 32.56 | — | 21.65 | 9.65 | 19.31 | 40.45 | 25.56 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 57.56 | — | 1.00 | 5.89 | — | 1.48 | 0.21 | 5.22 | — | 7.44 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 179.76 | — | 17.62 | 28.11 | 27.19 | 19.61 | 12.48 | 19.24 | 24.95 | 18.33 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 14.09 | 1.79 | 2.46 | 4.09 | 1.65 | 3.55 | 1.58 | 1.55 | 2.07 | 1.86 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 13.21 | — | 8.78 | 4.98 | 3.33 | 7.55 | 11.24 | 1.43 | 5.26 | 5.38 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Axon Enterprise Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico da Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Axon Enterprise Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.02 | -0.85 | -0.03 | 0.01 | 0.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 99.19 | — | — | 5,221.88 | 111.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 21.87 | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | 12.42 | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | 15.92 | |
| General Electric Co. | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | 16.02 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | 16.88 | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | 19.74 | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | 56.00 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 26.92 | 31.09 | 75.43 | 33.78 | 35.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 147,139,000 ÷ 72,862,227 = 2.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 200.31 ÷ 2.02 = 99.19
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Axon Enterprise Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (perdas) de operações (em milhares) | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.28 | -2.37 | -0.22 | -0.11 | 0.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 156.51 | — | — | — | 131.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 19.08 | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | 9.20 | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | 12.69 | |
| General Electric Co. | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | 8.57 | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | 16.16 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | 11.62 | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | 12.16 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | 12.94 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 18.64 | 19.25 | 36.97 | 15.98 | 13.07 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas (perdas) de operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,253,000 ÷ 72,862,227 = 1.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 200.31 ÷ 1.28 = 156.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Axon Enterprise Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Vendas por ação2 | 16.33 | 12.17 | 10.68 | 8.92 | 7.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 12.27 | 11.02 | 15.50 | 8.68 | 7.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | 2.26 | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | 1.47 | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | 1.58 | |
| General Electric Co. | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | 0.82 | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | 2.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | 1.58 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | 1.56 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | 1.62 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.89 | 2.07 | 2.02 | 1.82 | 1.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,189,935,000 ÷ 72,862,227 = 16.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 200.31 ÷ 16.33 = 12.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Axon Enterprise Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhares) | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 17.41 | 14.77 | 15.31 | 9.13 | 7.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 11.51 | 9.08 | 10.81 | 8.47 | 6.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 674.83 | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | 5.44 | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | 2.12 | |
| General Electric Co. | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | 3.00 | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | 5.96 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | 61.11 | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | 2.71 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | 6.11 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.47 | 5.54 | 5.83 | 6.86 | 6.18 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,268,491,000 ÷ 72,862,227 = 17.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 200.31 ÷ 17.41 = 11.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico da Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |