Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $226.88 | ||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 73,885,305 | ||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 1.98% | ||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $1.99 | ||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $2.03 | ||||||||||||
Lucro operacional por ação | $1.26 | ||||||||||||
Vendas por ação | $16.11 | ||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $17.17 | ||||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 113.93 | — | 17.00 | 38.45 | 33.61 | 23.62 | 19.60 | 35.70 | 53.06 | 46.62 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 111.72 | — | 13.88 | 36.09 | 33.11 | 20.36 | 13.67 | 35.19 | 54.03 | 157.97 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 57.56 | — | 0.76 | 5.88 | 22.58 | 1.48 | 0.45 | 24.66 | — | — | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 179.76 | — | 13.55 | 31.84 | 26.94 | 18.86 | 14.92 | 26.07 | 33.25 | 25.94 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 14.09 | 2.05 | 2.75 | 5.33 | 6.27 | 3.65 | 1.47 | 2.11 | 2.76 | 2.38 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 13.21 | — | 9.01 | 6.50 | 11.39 | 8.43 | 16.52 | 2.83 | 7.00 | 7.26 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 2.02 | -0.85 | -0.03 | 0.01 | 0.50 | |
Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | 99.19 | — | — | 5,221.88 | 111.78 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
P/Esetor | ||||||
Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
P/Eindústria | ||||||
Industriais | 35.97 | 35.61 | 1,363.76 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 147,139,000 ÷ 72,862,227 = 2.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 200.31 ÷ 2.02 = 99.19
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado (prejuízo) das operações (em milhares) | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
Lucro operacional por ação2 | 1.28 | -2.37 | -0.22 | -0.11 | 0.42 | |
Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | 156.51 | — | — | — | 131.41 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
P/OPsetor | ||||||
Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
P/OPindústria | ||||||
Industriais | 20.02 | 22.54 | 65.68 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,253,000 ÷ 72,862,227 = 1.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 200.31 ÷ 1.28 = 156.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Vendas líquidas (em milhares) | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
Vendas por ação2 | 16.33 | 12.17 | 10.68 | 8.92 | 7.14 | |
Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | 12.27 | 11.02 | 15.50 | 8.68 | 7.77 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
P/Ssetor | ||||||
Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
P/Sindústria | ||||||
Industriais | 1.84 | 2.11 | 2.17 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,189,935,000 ÷ 72,862,227 = 16.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 200.31 ÷ 16.33 = 12.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio líquido (em milhares) | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 17.41 | 14.77 | 15.31 | 9.13 | 7.94 | |
Preço das ações1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | 11.51 | 9.08 | 10.81 | 8.47 | 6.99 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
P/BVsetor | ||||||
Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
P/BVindústria | ||||||
Industriais | 5.60 | 5.52 | 5.95 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,268,491,000 ÷ 72,862,227 = 17.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 200.31 ÷ 17.41 = 11.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |