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Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 9 de maio de 2023.

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Axon Enterprise Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Axon Enterprise Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp. Bens de capital Industriais
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $226.88
Número de ações ordinárias em circulação 73,885,305
Taxa de crescimento (g) 1.98%
 
Lucro por ação (EPS) $1.99
EPS esperado para o próximo ano $2.03
Lucro operacional por ação $1.26
Vendas por ação $16.11
Valor contábil por ação (BVPS) $17.17
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 113.93 17.00 38.45 33.61 23.62 19.60 35.70 53.06 46.62
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 111.72 13.88 36.09 33.11 20.36 13.67 35.19 54.03 157.97
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 57.56 0.76 5.88 22.58 1.48 0.45 24.66
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 179.76 13.55 31.84 26.94 18.86 14.92 26.07 33.25 25.94
Relação preço/receita (P/S) 14.09 2.05 2.75 5.33 6.27 3.65 1.47 2.11 2.76 2.38
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 13.21 9.01 6.50 11.39 8.43 16.52 2.83 7.00 7.26

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Axon Enterprise Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 99.19 5,221.88 111.78
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 156.51 131.41
Relação preço/receita (P/S) 12.27 11.02 15.50 8.68 7.77
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 11.51 9.08 10.81 8.47 6.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Axon Enterprise Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) 147,139 (60,018) (1,724) 882 29,205
Lucro por ação (EPS)2 2.02 -0.85 -0.03 0.01 0.50
Preço das ações1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Índice de avaliação
P/E4 99.19 5,221.88 111.78
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 19.15 16.82 36.80 12.36
Eaton Corp. plc 27.93 27.77 37.46 18.06
GE Aerospace 19.67
Honeywell International Inc. 26.97 23.14 29.63 20.97
Lockheed Martin Corp. 20.48 16.70 13.44
RTX Corp. 27.59 36.79
P/Esetor
Bens de capital 40.21 57.31 123.55
P/Eindústria
Industriais 35.97 35.61 1,363.76

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 147,139,000 ÷ 72,862,227 = 2.02

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 200.31 ÷ 2.02 = 99.19

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Axon Enterprise Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado (prejuízo) das operações (em milhares) 93,253 (168,123) (14,150) (6,394) 24,841
Lucro operacional por ação2 1.28 -2.37 -0.22 -0.11 0.42
Preço das ações1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Índice de avaliação
P/OP4 156.51 131.41
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.25 15.87 24.23 9.08
Eaton Corp. plc 22.78 19.33 25.83 13.95
GE Aerospace 19.88 17.46 25.64
Honeywell International Inc. 20.84 20.68 24.86 18.81
Lockheed Martin Corp. 14.06 11.56 10.63
RTX Corp. 26.48 28.68
P/OPsetor
Bens de capital 25.20 22.96 70.31
P/OPindústria
Industriais 20.02 22.54 65.68

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,253,000 ÷ 72,862,227 = 1.28

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 200.31 ÷ 1.28 = 156.51

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Relação preço/receita (P/S)

Axon Enterprise Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhares) 1,189,935 863,381 681,003 530,860 420,068
Vendas por ação2 16.33 12.17 10.68 8.92 7.14
Preço das ações1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Índice de avaliação
P/S4 12.27 11.02 15.50 8.68 7.77
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Boeing Co. 1.90 1.87 1.96
Caterpillar Inc. 2.27 2.26 2.83 1.48
Eaton Corp. plc 3.31 3.03 2.96 1.87
GE Aerospace 1.20 1.50 1.41
Honeywell International Inc. 3.78 3.73 4.34 3.51
Lockheed Martin Corp. 1.78 1.57 1.40
RTX Corp. 2.14 2.21 1.95
P/Ssetor
Bens de capital 2.09 2.09 2.11
P/Sindústria
Industriais 1.84 2.11 2.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,189,935,000 ÷ 72,862,227 = 16.33

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 200.31 ÷ 16.33 = 12.27

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Axon Enterprise Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhares) 1,268,491 1,047,849 976,255 543,495 467,324
Valor contábil por ação (BVPS)2 17.41 14.77 15.31 9.13 7.94
Preço das ações1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Índice de avaliação
P/BV4 11.51 9.08 10.81 8.47 6.99
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 8.09 6.62 7.20 5.16
Eaton Corp. plc 4.04 3.63 3.54 2.48
GE Aerospace 2.43 2.64 2.89
Honeywell International Inc. 8.02 6.91 8.07 6.97
Lockheed Martin Corp. 12.67 9.62 15.27
RTX Corp. 1.97 1.95 1.53
P/BVsetor
Bens de capital 5.31 4.77 5.05
P/BVindústria
Industriais 5.60 5.52 5.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,268,491,000 ÷ 72,862,227 = 17.41

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 200.31 ÷ 17.41 = 11.51

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Axon Enterprise Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.