Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Axon Enterprise Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
MVA
Axon Enterprise Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores ao longo do período de 2018 a 2022. O valor de mercado (justo) da empresa apresentou um aumento significativo, especialmente entre 2020 e 2022, passando de aproximadamente US$ 10,08 bilhões em 2020 para US$ 14,55 bilhões em 2022. Essa evolução reflete uma valorização da empresa e possivelmente uma melhoria na percepção do mercado acerca de suas perspectivas.
O capital investido também cresceu de forma contínua, com um incremento expressivo na mesma comparação, passando de cerca de US$ 722,75 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,61 bilhão em 2022. Esse aumento sugere uma ampliação na base de ativos ou investimentos da empresa para sustentar sua expansão operacional ou tecnológica.
De forma complementar, o valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou essa trajetória de crescimento, subindo de aproximadamente US$ 9,36 bilhões em 2020 para US$ 12,94 bilhões em 2022. A elevação do MVA indica que a empresa conseguiu gerar valor acima do seu capital investido ao longo do período, o que sinaliza uma eficiente criação de valor para os acionistas e uma valorização da sua atividade de mercado.
De modo geral, os indicadores demonstram uma trajetória positiva de crescimento e aumento de valor, refletindo uma possível expansão de mercado, melhorias nos ativos ou estratégias eficazes que elevaram a percepção de valor de mercado da empresa ao longo do período analisado. Esses resultados também sugerem uma maior eficiência na utilização do capital investido para gerar valor de mercado, reforçando a percepção de uma organização em crescimento e valorizada no mercado financeiro.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Axon Enterprise Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma tendência de crescimento expressivo no Valor Acrescentado de Mercado (MVA) ao longo dos anos. A cifra subiu de aproximadamente US$ 2,6 bilhões em 2018 para cerca de US$ 12,9 bilhões em 2022, indicando uma valorização significativa do valor de mercado da empresa durante esse período.
O capital investido também apresentou aumento, passando de aproximadamente US$ 632 milhões em 2018 para cerca de US$ 1,61 bilhões em 2022. Este crescimento no investimento reflete uma ampliação na capacidade operacional ou investimentos em ativos para sustentar o crescimento do valor de mercado.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, um indicador que relaciona o valor criado em relação ao capital investido, mostrou uma alta consistente, embora com variações. Em 2018, esse índice foi de aproximadamente 418,83%, atingindo seu ponto mais alto em 2020 com cerca de 1.295%, sugerindo uma maior eficiência na geração de valor em relação ao capital investido nesse período. Posteriormente, o índice caiu para 646,2% em 2021, mas voltou a subir para aproximadamente 804,88% em 2022, indicando uma recuperação na relação de valor criado em comparação ao capital investido.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória de crescimento tanto na valorização de mercado quanto nos investimentos feitos, além de melhorias na eficiência da geração de valor em relação ao capital investido, sobretudo no período de 2018 a 2022, com destaque para o ano de 2020. Essa evolução sugere uma gestão eficiente na ampliação do valor de mercado e na otimização do uso do capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Axon Enterprise Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Vendas líquidas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo no Valor Acrescentado de Mercado ao longo dos anos, com um aumento contínuo do valor em milhares de dólares, exceto por uma leve queda entre 2021 e 2022. Este indicador demonstra o aumento do valor criado para os acionistas e reflete a valorização do mercado na percepção da empresa.
- Vendas líquidas ajustadas
- As vendas líquidas ajustadas apresentaram crescimento consistente ao longo do período analisado, indicando uma expansão na receita operacional da empresa. A evolução de aproximadamente 476 milhões de dólares em 2018 para cerca de 1,347 bilhão em 2022 evidencia uma melhora sólida na performance de vendas, sugerindo uma estratégia eficaz de mercado ou aumento na demanda por seus produtos ou serviços.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou uma variação significativa, atingindo um pico em 2020 com valor superior a 1247%, indicando uma alta rentabilidade relativa do valor de mercado criado em relação ao valor investido. Após esse pico, houve uma redução em 2021 para aproximadamente 785%, seguida por um aumento em 2022 para cerca de 960%, demonstrando volatilidade no retorno em relação ao valor de mercado adicionado. Apesar dessas oscilações, a margem permanece elevada, indicando que a geração de valor em relação ao valor de mercado continua sendo bastante eficiente, especialmente em determinados períodos.