Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Resumo analítico de padrões observados em os indicadores financeiros ao longo do período disponível, com foco na relação entre lucratividade, patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio.
- Lucro líquido
- Apresenta alta volatilidade ao longo do período, com oscilações entre ganhos e perdas significativas. Nos primeiros anos, há um ganho modesto em 2005 (aprox. 1.063 mil) seguido de prejuízo em 2006 (-4.088 mil) e recuperação em 2007 (16.026 mil) e 2008 (3.637 mil). Em 2009 o resultado fica próximo de zero, e os anos 2010-2011 registram novos prejuízos (-4.384 mil em 2010; -7.040 mil em 2011). A partir de 2012 ocorre retomada da lucratividade, com números entre aproximadamente 14 mil e 20 mil mil (2012-2015), atingindo patamares mais elevados em 2018 (29.205 mil). Em 2019 há perda de menor magnitude (cerca de 882 mil), seguida de leve recuo em 2020 (-1.724 mil). Em 2021 ocorre uma queda expressiva, com prejuízo de 60.018 mil, e, em 2022, ocorre uma reversão abrupta para um ganho muito expressivo (147.139 mil). Em conjunto, a série evidencia ciclos de melhoria de lucratividade, interrupções por períodos de queda e uma recuperação súbita em 2022 após uma queda aguda em 2021.
- Patrimônio líquido
- A trajetória mostra estabilidade relativa entre 2005 e 2017, com níveis entre aproximadamente 82,5 mil e 167,4 mil. A partir de 2018 ocorre uma aceleração expressiva, passando a 467,324 mil e, subsequentemente, a 543,495 mil em 2019. A partir de 2020 há continuidade do crescimento, atingindo 976,255 mil em 2020, 1.047,849 mil em 2021 e 1.268,491 mil em 2022. A leitura indica uma formação de capital próprio acelerada a partir de 2018, com impacto de um incremento substancial do patrimônio líquido na base de cálculo ao longo dos anos seguintes.
- ROE (retorno sobre o patrimônio)
- O ROE apresenta variação acentuada ao longo do tempo. Inicia em 1,02% em 2005, recua para -4,12% em 2006 e sobe para 12,46% em 2007, com queda a 3,23% em 2008 e próxima de zero em 2009. Os anos 2010-2011 exibem novo descenso (-3,73% em 2010; -8,54% em 2011). A partir de 2012 há recuperação para patamares elevados (16,88% em 2012 e 16,84% em 2013), mantendo-se entre 12,7% e 15,43% até 2015-2016. Em 2017 observa-se queda para 3,11%, com recuperação modesta em 2018 (6,25%) e nova queda em 2019 e 2020 (0,16% e -0,18%). Em 2021 registra maior recuo (-5,73%), antes de retornar a um nível positivo expressivo em 2022 (11,6%). O comportamento do ROE tende a acompanhar a combinação de lucratividade e o crescimento do patrimônio líquido, com ciclos de recuperação após períodos de pressão de resultados e uma retomada significativa em 2022.
Observação adicional: o crescimento expressivo do patrimônio líquido a partir de 2018 amplifica a base de cálculo do ROE e pode moderar ou ampliar a variação do indicador conforme a magnitude do lucro líquido. A reversão positiva em 2022, acompanhada de lucro líquido robusto, confirma a dinâmica de retorno sobre o capital próprio após o período de deterioração em 2021.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
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Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2006 | ||
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